Organizacja Cerpol A.BUBA osiągnęła 34 757 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 148 504 zł. Pozostałe przychody to 608 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 329 128 zł.
Zysk netto wyniósł 819 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -847 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 757 036 zł w 2024 roku.
• 37 648 593 zł w 2023 roku.
• 40 620 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -487 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 375 zł w 2024 roku.
• 3 082 197 zł w 2023 roku.
• 3 334 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cerpol A.BUBA wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Cerpol A.BUBA wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
405 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 276 921 zł w
2024 roku.
• 3 542 363 zł w
2023 roku.
• 4 602 379 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
578 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 478 735 zł w
2024 roku.
• 4 085 067 zł w
2023 roku.
• 5 237 430 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cerpol A.BUBA wynosi 34 988 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 193 753 zł a 86 892 589 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 408 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 988 416 zł w 2024 roku.
• 55 095 899 zł w 2023 roku.
• 55 875 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cerpol A.BUBA wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cerpol A.BUBA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 527 951
zł.
Koszty operacyjne Cerpol A.BUBA wyniosły 32 871 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
318 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 527 951 zł w 2024 roku
• 5 637 309 zł w 2023 roku
• 5 688 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cerpol A.BUBA wyniosła 27 283 098 zł.
a
ktywa trwałe to 11 971 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 312 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 283 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 386 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 897 021 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 227 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 283 098 zł w 2024 roku.
• 46 853 592 zł w 2023 roku.
• 44 634 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cerpol A.BUBA wyniosły 15 897 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 283 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 702 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 897 021 zł w 2024 roku
• 23 296 192 zł w 2023 roku
• 24 022 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cerpol A.BUBA wykazała przychody na poziomie 34 757 036 zł.
Organizacja zarobiła 849 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 549 zł w 2024 roku
• 138 403 zł w 2023 roku
• 59 192 zł w 2022 roku
Organizacja Cerpol A.BUBA wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Buba Michał
posiada 520 udziałów,
które stanowią 52.0% firmy.
Buba Mateusz
posiada 160 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Klich Joanna
posiada 160 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Buba Marek
posiada 160 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.