Producent sportowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych.|Projektowanie oraz budowa parkour parków i przeszkód terenowych.|Wysokiej jakości, polskie wyroby z certyfikatami bezpieczeństwa.|Wsparcie na każdym etapie realizacji, od projektu po montaż.|Innowacyjne podejście do zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
Pod Trzepakiem to polska firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji małej architektury, ze szczególnym naciskiem na sportowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Organizacja ta z siedzibą w Gdańsku, działa w całej Polsce, dostrzegając potrzebę rekreacji i integracji w przestrzeni miejskiej. Jej misją jest tworzenie atrakcyjnych dla wszystkich grup wiekowych obiektów sportowych, które zachęcają do aktywności fizycznej i wspólnej zabawy. Zespół ekspertów w produkcji sportowych elementów stawia na innowacyjne rozwiązania, koncentrując się na estetyce, funkcjonalności i bezpieczeństwie. W ofercie firmy znajdują się m.in. parkour parki, przeszkody terenowe, a także place zabaw. PT M. Ignaciuk wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości polskim produkcie, który jest odporny na różne warunki atmosferyczne i zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami. Współpraca z klientami rozpoczyna się od etapu projektowania, przez produkcję, aż po transport oraz montaż obiektów. Dodatkowo firma kładzie duży nacisk na edukację i wsparcie klientów w zakresie nowoczesnych trendów w budowie przestrzeni rekreacyjnych, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PT M. Ignaciuk osiągnęła 8 488 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 487 821 zł. Pozostałe przychody to 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 284 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 203 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 244 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 488 160 zł w 2024 roku.
• 2 655 481 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 601 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 203 486 zł w 2024 roku.
• 1 348 523 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PT M. Ignaciuk wynosi 12 387 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 914 757 zł a 21 220 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 193 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 387 473 zł w 2024 roku.
• 8 176 556 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PT M. Ignaciuk wynosi 1,39 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PT M. Ignaciuk wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,921% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 4,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PT M. Ignaciuk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PT M. Ignaciuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PT M. Ignaciuk wynosi 400 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 845 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 845 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
200 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 845 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PT M. Ignaciuk wyniosły 7 100 677
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PT M. Ignaciuk wyniosła 3 824 566 zł.
a
ktywa trwałe to 139 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 685 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 824 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 553 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 912 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 824 566 zł w 2024 roku.
• 2 563 447 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PT M. Ignaciuk wyniosły 1 271 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 824 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 557 zł w 2024 roku
• 1 213 924 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PT M. Ignaciuk wykazała przychody na poziomie 8 488 160 zł.
Organizacja zarobiła 1 336 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 203 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 165 zł w 2024 roku
• 134 154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku