Dostawca i instalator systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i pomp ciepła.
Oferuje panele fotowoltaiczne do generacji energii elektrycznej.
Zajmuje się instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.
Zapewnia nowoczesne rozwiązania w zakresie wentylacji dla poprawy jakości powietrza.
Informuje o dostępnych dofinansowaniach na odnawialne źródła energii.
ENERGIAGRATIS to dynamicznie rozwijający się dostawca i instalator zaawansowanych rozwiązań z zakresu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, pomp ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Organizacja oferuje bogaty asortyment nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych, które w efektywny sposób poprawiają komfort termiczny w różnych przestrzeniach. W jej ofercie znajdują się też panele fotowoltaiczne, które za pomocą energii słonecznej generują prąd dla gospodarstw domowych oraz firm. W przypadku ogrzewania, ENERGIAGRATIS dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na pompach ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia do efektywnego ogrzewania budynków. W ofercie znajdują się również różnorodne kolektory słoneczne, które umożliwiają korzystanie z energii słonecznej do podgrzewania wody. Firma skupia się na najnowszych technologiach wentylacyjnych, które poprawiają jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo, ENERGIAGRATIS oferuje informacje na temat dofinansowań na urządzenia OZE, co ułatwia klientom inwestowanie w nowoczesne rozwiązania energetyczne. Choć ENERGIAGRATIS jest stosunkowo młodą marką, to dzięki szerokiej ofercie i zaawansowanej technologii, zyskała uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energiagratis osiągnęła 6 507 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 506 572 zł. Pozostałe przychody to 1119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 527 531 zł.
Strata netto wyniosła 20 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 253 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 507 691 zł w 2024 roku.
• 2 204 413 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 959 zł w 2024 roku.
• -138 052 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energiagratis wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Energiagratis wynosi 530 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energiagratis wynosi 4 768 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 269 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 109 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 768 376 zł w 2024 roku.
• 1 915 243 zł w 2023 roku.
• 549 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energiagratis wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,256% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energiagratis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 446
zł.
Koszty operacyjne Energiagratis wyniosły 6 382 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 446 zł w 2024 roku
• 178 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energiagratis wyniosła 3 374 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 612 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 374 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 374 181 zł w 2024 roku.
• 1 693 902 zł w 2023 roku.
• 2 614 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energiagratis wyniosły 2 800 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 374 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 800 961 zł w 2024 roku
• 1 099 722 zł w 2023 roku
• 1 882 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energiagratis wykazała przychody na poziomie 6 507 691 zł.
Organizacja zarobiła 29 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 172% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 005 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energiagratis wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burcan Marek
posiada 910 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest
Burcan Marek
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2023 do 13.12.2024
był Burcan Marek
kontrolując 100% udziałów.