Dostawca i instalator systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i pomp ciepła.|Oferuje panele fotowoltaiczne do generacji energii elektrycznej.|Zajmuje się instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.|Zapewnia nowoczesne rozwiązania w zakresie wentylacji dla poprawy jakości powietrza.|Informuje o dostępnych dofinansowaniach na odnawialne źródła energii.
ENERGIAGRATIS to dynamicznie rozwijający się dostawca i instalator zaawansowanych rozwiązań z zakresu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, pomp ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Organizacja oferuje bogaty asortyment nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych, które w efektywny sposób poprawiają komfort termiczny w różnych przestrzeniach. W jej ofercie znajdują się też panele fotowoltaiczne, które za pomocą energii słonecznej generują prąd dla gospodarstw domowych oraz firm. W przypadku ogrzewania, ENERGIAGRATIS dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na pompach ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia do efektywnego ogrzewania budynków. W ofercie znajdują się również różnorodne kolektory słoneczne, które umożliwiają korzystanie z energii słonecznej do podgrzewania wody. Firma skupia się na najnowszych technologiach wentylacyjnych, które poprawiają jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo, ENERGIAGRATIS oferuje informacje na temat dofinansowań na urządzenia OZE, co ułatwia klientom inwestowanie w nowoczesne rozwiązania energetyczne. Choć ENERGIAGRATIS jest stosunkowo młodą marką, to dzięki szerokiej ofercie i zaawansowanej technologii, zyskała uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energiagratis osiągnęła 6 507 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 506 572 zł. Pozostałe przychody to 1119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 527 531 zł.
Strata netto wyniosła 20 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 253 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 507 691 zł w 2024 roku. • 2 204 413 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 959 zł w 2024 roku. • -138 052 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energiagratis wynosi 4 768 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 269 228 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 109 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 768 376 zł w 2024 roku. • 1 915 243 zł w 2023 roku. • 549 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energiagratis wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Energiagratis wynosi 530 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energiagratis wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energiagratis wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,932% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energiagratis wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2024 roku. • 0,65% w 2023 roku. • 0,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energiagratis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energiagratis wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 260 tys. zł w 2024 roku. • 119 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
437 446
zł.
Koszty operacyjne Energiagratis wyniosły
6 382 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 437 446 zł w 2024 roku • 178 327 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energiagratis wyniosła 3 374 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 612 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 374 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 961 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 374 181 zł w 2024 roku. • 1 693 902 zł w 2023 roku. • 2 614 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energiagratis wyniosły 2 800 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 374 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 800 961 zł w 2024 roku • 1 099 722 zł w 2023 roku • 1 882 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energiagratis wykazała przychody na poziomie 6 507 691 zł.
Organizacja zarobiła 29 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 172% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 005 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energiagratis wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burcan Marek posiada 910
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest Burcan Marek kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2023 do 13.12.2024
był Burcan Marek kontrolując 100% udziałów.