SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Wykonawstwo instalacji sanitarno-technicznych.|Instalacje kotłowni gazowych, olejowych i na paliwo stałe.|Zarządzanie systemami chłodzenia technologicznego.|Realizacja projektów w obiektach publicznych i przemysłowych.|Wykonawstwo indywidualnych oraz kompaktowych węzłów cieplnych.
ETM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie instalacji przemysłowych, oferująca szeroki wachlarz usług skierowanych głównie do sektora B2B. Zajmuje się projektowaniem oraz instalowaniem systemów sanitarno-technicznych, które obejmują różnego rodzaju instalacje, takie jak wodociągowe, kanalizacyjne, kotłownie, wentylacje, klimatyzację, a także systemy chłodzenia technologicznego. Firma wyróżnia się bogatą ofertą, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, niezależnie od rodzaju obiektów – od budynków biurowych, przez obiekty użyteczności publicznej, aż po zakłady przemysłowe. ETM Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz stosowanie nowoczesnych technologii, co umożliwia im zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów w niezawodny sposób. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zyskała zaufanie wielu klientów w całej Polsce, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty, w tym instalacje w obiektach takich jak baseny, uzdrowiska oraz nowoczesne apartamenty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETM osiągnęła 7 217 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 209 362 zł. Pozostałe przychody to 8085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 928 882 zł.
Strata netto wyniosła 719 520 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 217 447 zł w 2024 roku. • 20 764 253 zł w 2023 roku. • 8 187 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -719 520 zł w 2024 roku. • 187 980 zł w 2023 roku. • 668 451 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETM wynosi 5 539 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 043 617 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 539 103 zł w 2024 roku. • 15 861 867 zł w 2023 roku. • 9 258 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETM wynosi -553 tys. zł.
EBITDA ETM wynosi -472 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -552 612 zł w
2024 roku. • 382 989 zł w
2023 roku. • 690 975 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -471 694 zł w
2024 roku. • 462 152 zł w
2023 roku. • 870 301 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ETM wynosi 4 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETM wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETM wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,73% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETM wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku. • 260 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 288 tys. zł w 2024 roku. • 831 tys. zł w 2023 roku. • 449 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 045 175
zł.
Koszty operacyjne ETM wyniosły
7 761 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 045 175 zł w 2024 roku • 3 266 566 zł w 2023 roku • 2 169 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETM wyniosła 3 309 079 zł.
a
ktywa trwałe to 212 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 096 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 309 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 969 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 116 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 309 079 zł w 2024 roku. • 7 078 439 zł w 2023 roku. • 4 323 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETM wyniosły 2 339 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 309 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 339 116 zł w 2024 roku • 5 388 956 zł w 2023 roku • 2 822 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETM wykazała przychody na poziomie 7 217 447 zł.
Organizacja zarobiła -669 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -719 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 848 zł w 2024 roku • 108 569 zł w 2023 roku • 22 138 zł w 2022 roku
Organizacja ETM wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−3 mies. 25 dni22-03-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
+8 mies. 21 dni01-04-2020
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martowicz Michał posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Martowicz Łukasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.