SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Wykonawstwo instalacji sanitarno-technicznych.|Instalacje kotłowni gazowych, olejowych i na paliwo stałe.|Zarządzanie systemami chłodzenia technologicznego.|Realizacja projektów w obiektach publicznych i przemysłowych.|Wykonawstwo indywidualnych oraz kompaktowych węzłów cieplnych.
ETM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie instalacji przemysłowych, oferująca szeroki wachlarz usług skierowanych głównie do sektora B2B. Zajmuje się projektowaniem oraz instalowaniem systemów sanitarno-technicznych, które obejmują różnego rodzaju instalacje, takie jak wodociągowe, kanalizacyjne, kotłownie, wentylacje, klimatyzację, a także systemy chłodzenia technologicznego. Firma wyróżnia się bogatą ofertą, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, niezależnie od rodzaju obiektów – od budynków biurowych, przez obiekty użyteczności publicznej, aż po zakłady przemysłowe. ETM Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz stosowanie nowoczesnych technologii, co umożliwia im zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów w niezawodny sposób. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zyskała zaufanie wielu klientów w całej Polsce, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty, w tym instalacje w obiektach takich jak baseny, uzdrowiska oraz nowoczesne apartamenty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETM osiągnęła 11 172 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 004 871 zł. Pozostałe przychody to 168 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 709 976 zł.
Strata netto wyniosła 705 105 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 392 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 172 910 zł w 2025 roku. • 7 217 447 zł w 2024 roku. • 20 764 253 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -705 105 zł w 2025 roku. • -719 520 zł w 2024 roku. • 187 980 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETM wynosi 7 647 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 932 275 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 647 250 zł w 2025 roku. • 5 539 103 zł w 2024 roku. • 15 861 867 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETM wynosi -764 tys. zł.
EBITDA ETM wynosi -655 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -764 054 zł w
2025 roku. • -552 612 zł w
2024 roku. • 382 989 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -654 796 zł w
2025 roku. • -471 694 zł w
2024 roku. • 462 152 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ETM.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,88% w 2025 roku. • 1,72% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ETM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETM wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 440 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 440 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2025 roku. • 123 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 440 tys. zł w 2025 roku. • 288 tys. zł w 2024 roku. • 831 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 740 677
zł.
Koszty operacyjne ETM wyniosły
11 768 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
467 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 740 677 zł w 2025 roku • 3 045 175 zł w 2024 roku • 3 266 566 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2025 roku •
39% w 2024 roku •
16% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETM wyniosła 3 461 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 285 891 zł.
a
ktywa trwałe to 175 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 461 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 196 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 858 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 461 688 zł w 2025 roku. • 3 309 079 zł w 2024 roku. • 7 078 439 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -266%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETM wyniosły 3 196 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 461 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 196 831 zł w 2025 roku • 2 339 116 zł w 2024 roku • 5 388 956 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETM wykazała przychody na poziomie 11 172 910 zł.
Organizacja zarobiła -672 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -705 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 927 zł w 2025 roku • 49 848 zł w 2024 roku • 108 569 zł w 2023 roku
Organizacja ETM wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies.16-04-2026
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−3 mies. 25 dni22-03-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
+8 mies. 21 dni01-04-2020
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martowicz Michał posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Martowicz Łukasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.