LOYAL SP. Z O.O. | KRS: 0000695536

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

5,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 8

Kod pocztowy

80-369

Rejestracja

2017-09-21

Rozpoczęcie działalności

2017-09-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Tynkowanie Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Loyal osiągnęła 5 743 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 738 876 zł. Pozostałe przychody to 4470 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 602 126 zł.

Zysk netto wyniósł 1 136 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 820 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 743 345 zł w 2024 roku.
• 2 534 484 zł w 2023 roku.
• 10 148 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 162 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 136 750 zł w 2024 roku.
• -165 968 zł w 2023 roku.
• 1 152 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4134.34

-15024.37

550712.25

184184.15

5657106.16

678082.04

2399839.32

29167.58

10148457.33

1152553.87

2534483.93

-165968.37

5743345.32

1136749.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Loyal wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Loyal wynosi 1,26 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-14620.53

201544.23

205544.23

816274.61

833290.63

21731.52

26771.36

1426810.18

-197434.59

1261936.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Loyal wynosi 10 588 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 212 979 zł a 15 914 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 512 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 588 874 zł w 2024 roku.
• 3 090 652 zł w 2023 roku.
• 12 901 326 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2756.23

10335.85

130619.83

1234497.94

2578578.1

639181.36

7122913.63

14142765.4

291675.8

2377620.25

5999598.3

1525472.45

12901326.15

25371143.32

0

3090652.13

7471979.6

2212978.77

10588874.29

15914495.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Loyal wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loyal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Loyal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Loyal wynosi 402 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 613 tys. zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

124.03

16521.37

33552.75

60955.92

122441.19

186419

297313.09

3259.73

109605.74

305966.29

214021.53

375060.73

693452.41

0

182957.88

613149.95

172300.36

402449.78

1006075.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Loyal wyniosły 4 476 939 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 320 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

296.05

176831.31

116937.32

42320.16

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Loyal wyniosła 3 437 866 zł.

a

ktywa trwałe to 76 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 361 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 437 866 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 950 638 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 487 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 437 866 zł w 2024 roku.
• 2 434 120 zł w 2023 roku.
• 3 962 748 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3629.77

289990.31

1307847.72

1044553.49

3962747.51

2434119.58

3437866.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.14

1.5

-96.19

-3.63

0.64

1.06

0.37

0.33

0.52

0.8

0.15

0.12

0.03

0.01

0.29

0.57

0.14

0.11

-0.07

-0.09

-0.08

-0.07

0.33

0.39

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Loyal wyniosły 487 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 437 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 487 228 zł w 2024 roku
• 566 125 zł w 2023 roku
• 1 928 784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3629.77

13654.14

3.76

289990.31

115830.53

0.4

1307847.72

455605.9

0.35

1044553.49

163144.09

0.16

3962747.51

1928784.24

0.49

2434119.58

566124.68

0.23

3437866.12

487227.76

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Loyal wykazała przychody na poziomie 5 743 345 zł.

Organizacja zarobiła 1 266 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 657 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 657 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 294 591 zł w 2022 roku

Wartość

0

17663

170412

11227

294591

0

129657

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Loyal wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23377

0.00095

0.00045

0

0.12003

0.25882

0.14157

0.97085

0.03647

0.01496

0.00578

0.94975

0

0.718

0.50112

0.4756

0.43765

0.89918

0.91624

0.93821

0.90611

0.74365

0.89394

0.84177

0.69449

0.39881

0.65214

0.70465

0.89138

0.80252

0.94574

0.56786

0.71097

0.65938

0.21509

0.28809

0.28114

0.43231

0.32818

0.72259

0.92802

0.89639

0.85634

0.51923

0.64885

0.68369

0.77603

0.69815

0.95687

0.03988

0.68964

0.77889

0.30219

0.1633

0.14552

0.16981

0.12081

0

0.91227

0.79849

0.79443

0.20864

0.81763

0.81329

0.81118

0.636

0.90737

Powiązania

W STEFAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2017

14.10.2019

K Tomasz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

21.09.2017

14.10.2019

S Witold

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

14.10.2019

22.01.2021

Ż Magdalena

Luty 1982

Osoba

wspólnik

25.10.2023

W Stefan

Maj 1982

Osoba

wspólnik

22.01.2021

25.10.2023

W Stefan

Maj 1982

Osoba

prokurent

24.07.2023

16.02.2024

D Ewelina

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

14.10.2019

K Tomasz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

14.10.2019

S Witold

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

14.10.2019

22.01.2021

Ż Magdalena

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

22.01.2021

25.10.2023

W Stefan

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

25.10.2023

W Stefan

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Wójcicki Stefan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Wójcicki Stefan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2021 do 25.10.2023 był Wójcicki Stefan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.10.2019 do 22.01.2021 najwięcej udziałów posiadała Żabska Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wójcicki Stefan

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do LOYAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALMEF SP. Z O.O.	0000755622
2	KLIMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000470754
3	KLIM-INSTAL SP. Z O.O.	0000862266
4	CLIMATECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000842737
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KLIMAT" SP. Z O.O.	0000135542
6	KOTAS, RAUHUT PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO INSTALACYJNE	0000507761
7	SANTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000860244
8	SANELL SP. Z O.O. SP. K.	0000759300
9	JMR INSTALACJE SP. Z O.O.	0000709397
10	"EKOSTAR" PIOTR GOLIK, KRZYSZTOF BUCZYŃSKI SP. J.	0000088985
11	INSTAL RADOMSKO SP. Z O.O.	0000947019
12	FLOW SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000804812
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARTEX"	0000083536
14	POLTERM INSTALACJE SP. Z O.O.	0000270706
15	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE INSTAL TORUŃ K. ŻELAZNY, K.	0000213006
16	AKWEDUKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000861864
17	TRAKTUS SP. Z O.O.	0000219931
18	AC KLIMAT SP. Z O.O.	0001028657
19	SANTREK SP. Z O.O.	0000470342
20	INFERNO POLSKA SP. Z O.O.	0000505611
21	SŁONECZNY DORADCA PL SP. Z O.O.	0000879847
22	ATG COMPLEX SP. Z O.O.	0000524364
23	INSBUD PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000138951
24	INVENTIM SP. Z O.O.	0000108042
25	CEWOKAN SP. Z O.O.	0000435190
26	SAMEX L. CIEŚLIK SP. K.	0000274125
27	TURWENT SP. Z O.O.	0000756395
28	CLIMA KOMFORT ADAM WITKOWIAK, WALDEMAR WITKOWIAK	0000083967
29	KLIMA INVEST SP. Z O.O.	0000859580
30	GERA SP. Z O.O.	0000360211

LOYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000695536 NIP 8581860842 REGON 368320107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LOYAL

LOYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000695536 NIP
8581860842 REGON
368320107