SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Anna A.R.O osiągnęła 22 089 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 089 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 983 186 zł.
Zysk netto wyniósł 106 626 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 186 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 089 811 zł w 2024 roku. • 14 194 638 zł w 2023 roku. • 30 462 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
688 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 106 626 zł w 2024 roku. • 84 638 zł w 2023 roku. • 1 483 017 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Anna A.R.O wynosi 17 348 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
983 257 zł a 50 925 645 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 591 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 348 951 zł w
2024 roku. • 12 340 378 zł w
2023 roku. • 28 531 499 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anna A.R.O wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Anna A.R.O wynosi 914 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
708 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 622 548 zł w
2024 roku. • 202 968 zł w
2023 roku. • 2 039 192 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
697 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 914 013 zł w
2024 roku. • 304 759 zł w
2023 roku. • 2 308 914 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Anna A.R.O mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Anna A.R.O.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1075958. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/784322/25/171]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1075957. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/784322/25/770]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1075956. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/784322/25/369]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1404130. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/686219/24/948]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1404129. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/686218/24/236]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1404128. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/686218/24/835]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.08.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1404127. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2023.
[RDF/686218/24/434]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2024 okres OD
03.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1107144. ANNA A.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050900. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25680/23/554]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANNA A.R.O.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
6 ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość STANISŁAWÓW PIERWSZY 2. miejscowość STANISŁAWÓW PIERWSZY ulica UL. JANA
KAZIMIERZA nr domu 263 kod pocztowy 05-126
poczta NIEPORĘT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26 MAJA 2023 R., NOTARIUSZ
W WARSZAWIE MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU
BANKOWYM NR 1, REP. A NR 16156/2023 27
CZERWCA 2023 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE
MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY PLACU BANKOWYM NR 1,
REP. A NR 19539/2023 ZMIANA PAR. 2 UMOWY
SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 26.05.2023, ZAPROTOKOŁAWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA BŁASZCZAKA (REPERTORIUM
A NR 16156/2023), JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA
WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ:
ANNA A.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRAS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA
ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU
26 MAJA 2023 ROKU ORAZ OZNACZONA JAKO
UCHWAŁA NR 1. WSPÓLNICY, ZAPROTOKOŁAWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE
- MICHAŁA BŁASZCZAKA (REPERTORIUM A NR
19539/2023), UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 27 CZERWCA
2023 R. DOKONALI ZMIANY UMOWY SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCONEJ PRZYJĘTEJ W UCHWALE
Z DNIA 26 MAJA 2023 R. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. ANNA A.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000716075
5. 012307605 6. 5361193684 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLECHOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 598 (SŁOWNIE: PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT
OSIEM) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT
i ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 900
ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. OLECHOWSKI
2. ROBERT WACŁAW 3. [ukryto] 5. 397 (SŁOWNIE: TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
50 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19 850 ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT
2 ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU, GDY
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU,
GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. OLECHOWSKI
2. ROBERT WACŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLECHOWSKA 2. ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 2 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCATRANSPORT 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 6 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Anna A.R.O nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anna A.R.O wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Anna A.R.O charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Anna A.R.O wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 976 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 976 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 232 tys. zł w 2024 roku. • 211 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 976 tys. zł w 2024 roku. • 955 tys. zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 576 733 zł.
Koszty operacyjne Anna A.R.O wyniosły
21 467 263 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
276 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 576 733 zł w 2024 roku • 1 271 837 zł w 2023 roku • 3 130 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
9,1% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anna A.R.O wyniosła 10 697 836 zł.
Aktywa trwałe to 8 434 842 zł.
Aktywa obrotowe to 2 262 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 697 836 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 880 556 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 817 281 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 661 868 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 577 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 697 836 zł sumy bilansowej i 4 880 556 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 924 958 zł sumy bilansowej i 4 773 930 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 021 573 zł sumy bilansowej i 3 724 694 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,18%.
Marża operacyjna wyniosła 2,82%.
Marża netto wyniosła 0,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anna A.R.O wyniosły 5 817 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 697 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 239 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 817 281 zł w 2024 roku • 8 151 028 zł w 2023 roku • 8 296 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Anna A.R.O ma 5 817 281 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 913 783 zł (67%).
Pozostali, 8634 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 627 513 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
586 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
107 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,9 mln zł
67%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67% (w 2022: 48%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Anna A.R.O wynosi 0,44 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 262 995 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 189 768 zł) o 2 926 773 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,3 mln zł
5,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 104 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 611 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,44 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,44
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,44 w 2024 roku • 0,47 w 2023 roku • 0,32 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Anna A.R.O wobec banków i pożyczkodawców: 3 913 783 zł, gotówka: 103 846 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 809 937 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 286 270 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 343 122 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,2 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 817 281 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,8 mln zł
0 zł3,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,9 mln zł
gotówka104 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 343 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,2 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 3,8 mln zł • 2023: 3,8 mln zł • 2022: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,8 raza • 2023: tylko 95% • 2022: 5 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Anna A.R.O wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 900 173 zł, z czego 900 173 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
20 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Anna A.R.O wynoszą 20 685 473 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 292 728 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 214 762 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 570 530 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15,3 mln zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 11%
Usługi obce1,6 mln zł · 8%
Zużycie materiałów i energii722 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia362 tys. zł · 2%
Amortyzacja291 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty189 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,7 mln zł w 2024 roku • 11,5 mln zł w 2023 roku • 26,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Anna A.R.O wykazała przychody na poziomie 22 089 811 zł.
Organizacja zarobiła 140 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
78 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 247 zł w 2024 roku • -56 671 zł w 2023 roku • 190 961 zł w 2022 roku
Organizacja Anna A.R.O wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,73%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,73%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 772 118,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 107 358,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów20 664 760,10
B. Koszty działalności operacyjnej20 685 473,48
I. Amortyzacja291 464,64
II. Zużycie materiałów i energii721 800,03
III. Usługi obce1 570 529,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)188 533,10
V. Wynagrodzenia2 214 761,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)361 971,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 685,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 292 727,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 086 645,34
D. Pozostałe przychody operacyjne317 692,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych97 460,11
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne220 232,55
E. Pozostałe koszty operacyjne781 789,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne781 789,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)622 548,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe481 675,61
I. Odsetki, w tym: (+1)343 121,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne138 553,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)140 872,85
J. Podatek dochodowy34 247,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)106 625,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Anna A.R.O składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+3 mies. 25 dni07-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Olechowska Anna posiada 598 udziałów, które stanowią 59,8% firmy.
