Organizacja Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy osiągnęła 24 021 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 021 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 903 429 zł.
Zysk netto wyniósł 117 741 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 486 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 021 170 zł w 2024 roku. • 20 481 887 zł w 2023 roku. • 15 048 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
142 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 741 zł w 2024 roku. • -276 254 zł w 2023 roku. • 401 969 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 15 342 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 932 zł a 54 606 377 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 880 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 342 883 zł w
2024 roku. • 12 399 892 zł w
2023 roku. • 11 582 457 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 159 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
188 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 748 zł w
2024 roku. • -274 804 zł w
2023 roku. • 497 798 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
177 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 158 668 zł w
2024 roku. • -252 932 zł w
2023 roku. • 514 530 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2024 (MSiG nr 204/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1327144. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J.
POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.04.2021.
[RDF/681507/24/383]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1327143. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J.
POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.04.2021.
[RDF/681506/24/671]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1327142. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J.
POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.04.2021.
[RDF/681506/24/270]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 88467. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/579364/24/175]
MSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 88466. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/579364/24/774]
MSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 88465. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/579364/24/373]
MSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 17575. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/575698/23/939]
MSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 17574. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/575697/23/227]
MSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 17573. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/575697/23/826]
MSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 646267. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J.
POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/12389/22/637]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.07.2022, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
Poz. 245265. DELIKATESY „JUSTYNKA” J. J.
POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000896131. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/8282/21/145]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DELIKATESY
„JUSTYNKA” J. J. POZAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI
gmina ŻUKOWO miejscowość PĘPOWO 2. miejscowość PĘPOWO ulica UL. GDAŃSKA nr domu
69 kod pocztowy 83-330 poczta ŻUKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POZAŃSKI
2. JANUSZ LEONARD 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. POZAŃSKA 2. JUSTYNA BEATA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. POZAŃSKA 2. JUSTYNA BEATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POZAŃSKI
2. JANUSZ LEONARD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 24
tu SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3 2. 47 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 47 26 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 29 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 62
SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 53 20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 961 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 961 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 326 tys. zł w 2024 roku. • 252 tys. zł w 2023 roku. • 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku. • 44 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 961 tys. zł w 2024 roku. • 819 tys. zł w 2023 roku. • 602 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 943 622 zł.
Koszty operacyjne Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wyniosły
23 899 423 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
517 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 943 622 zł w 2024 roku • 1 495 767 zł w 2023 roku • 909 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,1% w 2024 roku •
7,2% w 2023 roku •
6,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wyniosła 2 457 829 zł.
Aktywa trwałe to 142 621 zł.
Aktywa obrotowe to 2 315 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 457 829 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 517 512 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 940 317 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 570 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 79 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 457 829 zł sumy bilansowej i 517 512 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 071 822 zł sumy bilansowej i 399 771 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 696 689 zł sumy bilansowej i 676 025 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,75%.
Marża operacyjna wyniosła 0,51%.
Marża netto wyniosła 0,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wyniosły 1 940 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 457 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 940 317 zł w 2024 roku • 1 672 052 zł w 2023 roku • 1 020 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy ma 1 940 317 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 465 018 zł (76%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 12 000 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 463 299 zł (24%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
76%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
76%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
463 tys. zł
24%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 76% (w 2021: 66%).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 160 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 794 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2024 roku • 1,17 w 2023 roku • 1,53 w 2022 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 160 384 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 4006 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 30,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)160 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 30,4 raza.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 292 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 72 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 30,4 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 081 450 zł, z czego 1 081 450 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wynoszą 23 857 829 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 642 080 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 364 937 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 615 348 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 7%
Usługi obce1,4 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii615 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia302 tys. zł · 1%
Amortyzacja37 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,9 mln zł w 2024 roku • 20,8 mln zł w 2023 roku • 14,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wykazała przychody na poziomie 24 021 170 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
69 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 95 829 zł w 2022 roku • 26 610 zł w 2021 roku
Organizacja Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi23 956 197,69
I. Przychody netto ze sprzedaży1 335 931,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 655,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów pozycja własna22 618 611,39
B. Koszty działalności operacyjnej23 857 829,20
I. Amortyzacja36 920,72
II. Zużycie materiałów i energii615 348,43
III. Usługi obce1 364 937,02
IV. Wynagrodzenia1 642 080,41
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)301 541,44
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)19 897 001,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)98 368,49
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:64 972,39
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:41 593,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:4 006,29
I. Odsetki, w tym: (+1)4 006,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)117 741,22
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)117 741,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 219 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+219
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 4 dni16-12-2025
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2022
+6 mies. 22 dni02-02-2024
2021
+14 mies. 20 dni29-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pozański Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
