Działa na rynku nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.|Realizuje projekty budowlane różnych typów, w tym wielorodzinne i jednorodzinne.|Funkcjonuje jako deweloper, generalny wykonawca oraz inwestor zastępczy.|Specjalizuje się w finansowaniu projektów oraz analizach inwestycyjnych.|Zajmuje się zdobywaniem decyzji administracyjnych i rozwojem gruntów.
Fulcrum Estate to butikowa firma działająca na polskim rynku nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych. Z pasją podejmują się realizacji projektów, które mają służyć swoim użytkownikom przez wiele lat. Firma koncentruje się na tworzeniu przestrzeni, które są przyjazne, ergonomiczne i funkcjonalne. Fulcrum Estate wyróżnia się możliwością realizacji różnorodnych projektów, w tym budynków wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, a także obiektów komercyjnych i magazynowych. Działa jako deweloper, generalny wykonawca oraz inwestor zastępczy. Do zakresu kompetencji firmy należy również finansowanie projektów deweloperskich, zdobywanie decyzji administracyjnych oraz analizy inwestycyjne, zarówno prawne, jak i finansowe. Dzięki doświadczeniu i specjalizacji w zakresie nieruchomości, Fulcrum Estate z powodzeniem realizuje projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fulcrum Estate Residev osiągnęła 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 003 zł.
Strata netto wyniosła 316 002 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 327 zł w 2024 roku. • 129 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -158 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -316 002 zł w 2024 roku. • -40 501 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulcrum Estate Residev wynosi 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 817 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 218 zł w 2024 roku. • 86 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fulcrum Estate Residev wynosi -13 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fulcrum Estate Residev wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,782% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 4,43% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulcrum Estate Residev wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,289% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,64% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulcrum Estate Residev charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fulcrum Estate Residev wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fulcrum Estate Residev wyniosły
13 452
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulcrum Estate Residev wyniosła 5 098 723 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 096 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 098 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -346 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 445 226 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 549 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 098 723 zł w 2024 roku. • 2 029 342 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -1,268,974%.
Marża netto wyniosła -96,708%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -634487 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48354 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulcrum Estate Residev wyniosły 5 445 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 098 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 722 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 445 226 zł w 2024 roku • 2 059 843 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulcrum Estate Residev wykazała przychody na poziomie 327 zł.
Organizacja zarobiła -316 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fulcrum Estate Residev wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+127
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+21 dni05-08-2025
2023
+7 mies. 23 dni05-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie