ELSORIA POLSKA II SP. Z O.O. | KRS: 0000459620

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

40 tys.

zysk

-82 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

OKRZEI, 31

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z leśnictwem Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsoria Polska II osiągnęła 40 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3242 zł. Pozostałe przychody to 36 897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 602 zł.

Strata netto wyniosła 82 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 139 zł w 2024 roku.
• 167 185 zł w 2023 roku.
• 2825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 360 zł w 2024 roku.
• 40 104 zł w 2023 roku.
• -107 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1161.86

-314955.98

1065.14

-320642.19

428.56

-188546.69

1516.23

-57061.03

1647.47

-35791.73

2825.34

-107465.16

167185.17

40104.12

40139.41

-82359.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsoria Polska II wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Elsoria Polska II wynosi -8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8481 zł w 2024 roku.
• -10 143 zł w 2023 roku.
• -10 159 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8481 zł w 2024 roku.
• -10 143 zł w 2023 roku.
• -10 159 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsoria Polska II wynosi 26 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 100 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 760 zł w 2024 roku.
• 271 873 zł w 2023 roku.
• 1884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

774.57

2904.65

0

710.09

2662.85

0

285.71

1071.4

0

1010.82

3790.57

0

1098.31

4118.68

0

1883.56

7063.35

0

271873.26

561457.68

0

26759.61

100348.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsoria Polska II wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 9,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsoria Polska II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elsoria Polska II wyniosły 11 723 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1200 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsoria Polska II wyniosła 902 631 zł.

a

ktywa trwałe to 45 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 857 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 631 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 080 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 983 059 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 631 zł w 2024 roku.
• 900 480 zł w 2023 roku.
• 899 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

983788.07

958747.7

934132.54

919979.53

909340.76

899871.07

900480

902631.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -262%.

Marża netto wyniosła -205%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3843.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

0.24

-271.08

-0.33

0.19

-8045.27

-301.03

-0.2

0.1

-280.23

-439.95

-0.06

0.03

-9.59

-37.63

-0.04

0.02

-7.15

-21.73

-0.12

0.05

-4.74

-38.04

0.04

-0.02

-7.46

0.24

-0.09

0.04

-2.62

-2.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsoria Polska II wyniosły 2 983 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 631 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 330%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 983 059 zł w 2024 roku
• 2 898 549 zł w 2023 roku
• 2 938 044 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 330% w 2024 roku
• 322% w 2023 roku
• 327% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

983788.07

2312453.92

2.35

958747.7

2608055.74

2.72

934132.54

2771987.27

2.97

919979.53

2814895.29

3.06

909340.76

2840048.25

3.12

899871.07

2938043.72

3.27

900480

2898548.53

3.22

902631.42

2983059.45

3.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsoria Polska II wykazała przychody na poziomie 40 139 zł.

Organizacja zarobiła -82 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Elsoria Polska II wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.069

0.45467

0.6057

0.92802

0.10467

0.11533

0.67517

0

0.07154

0.42966

0.5953

0.93394

0.10772

0.06717

0.11514

0.61374

0

0.09332

0.40538

0.58931

0.93691

0.09326

0.10219

0.1474

0.54505

0

0.15946

0.41814

0.59302

0.94307

0.12125

0.15391

0.22712

0.46494

0

0.19718

0.43448

0.56297

0.94551

0.16452

0.18752

0.2493

0.44431

0

0.14084

0.40779

0.5236

0.94559

0.15082

0.20887

0.16707

0.46997

0

0.72626

0.56217

0.51404

0.94316

0.79789

0.18657

0.70716

0.2241

0

0.18725

0.40961

0.43469

0.94598

0.2442

0.22729

0.18109

0.42861

0

Powiązania

DEVELOPMENT "ELSORIA POLSKA II" - powiązanie zwrotne

CATFIELD INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

SUDECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH - powiązanie zwrotne

SIENNA 111 - wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja

BARTNICKI FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ (LICHTENSTEIN) - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

03.03.2015

Elsoria Trading Limited Z Siedzibą W Nikozji

Organizacja

wspólnik

23.04.2013

08.07.2019

G Jakub

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

03.03.2015

29.10.2018

B Andrzej

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

29.10.2018

Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein)

Organizacja

wspólnik

08.07.2019

Sienna 111

Organizacja

reprezentacja

23.04.2013

B Andrzej

Listopad 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

29.01.2015

Sudeckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2015

Catfield Investments

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.09.2013

Development "elsoria Polska Ii"

Organizacja

Udziałowcy

Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein) posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sienna 111 posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2019 jest Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein) kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2018 do 08.07.2019 był Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein) kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 03.03.2015 do 29.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Bartnicki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ELSORIA POLSKA II

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD TURÓW SP. Z O.O.	0000786780
2	HEMA SP. Z O.O.	0000629338
3	KJF E3 SP. Z O.O.	0000594261
4	LUNA SP. Z O.O.	0000397430
5	INTIGIA SP. Z O.O.	0000870010
6	NORSK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000932415
7	AJK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001046599
8	RRS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000980018
9	TROMBITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000566409
10	EUROBUD BS SP. Z O.O.	0000251851
11	POL-SWED SP. Z O.O.	0000730839
12	WIKANA ZIELONE TARASY SP. Z O.O.	0000897076
13	OSIEDLE ŁABĘDZIE 2 SP. Z O.O.	0000493279
14	ADEX SP. Z O.O.	0000072171
15	GATE 1-55 SP. Z O.O.	0001009343
16	PBOR SP. Z O.O.	0000550182
17	GOLD ONE SP. Z O.O.	0000596096
18	CD INVEST 2 SP. Z O.O.	0000722696
19	OSIEDLA RODZINNE SP. Z O.O.	0000909282
20	APARTAMENTY SZCZEPANIAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000805760
21	ACTIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000358862
22	MAR - TYNK SP. Z O.O.	0000918974
23	AMBIENCE VISION SP. Z O.O.	0000973082
24	WYGODNY DOM SP. Z O.O.	0000782674
25	GALDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000919269
26	"NOWE MIASTO" ROGOWSKI SP. K.	0000577614
27	QUALIA - ZAKOPANE GRUPA G - ZAKOPANE	0000414562
28	WIKANA BETA SP. Z O.O.	0000897041
29	3J DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000716599
30	AKROPOL INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.	0000401357

ELSORIA POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459620 NIP 6912501427 REGON 022124624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSORIA POLSKA II

ELSORIA POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459620 NIP
6912501427 REGON
022124624