Deweloper nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
Przygotowanie gruntów pod inwestycje deweloperskie
Wykonywanie analiz inwestycyjnych i due diligence
Pozyskiwanie decyzji administracyjnych dla klientów
Doradztwo transakcyjne w zakresie rynku nieruchomości
Fulcrum Estate Holding to polski holding, który specjalizuje się w rynku nieruchomości mieszkalnych, usługowych i komercyjnych, z siedzibą w Blizne Łaszczyńskim. Organizacja powstała z pasji do tworzenia przestrzeni, które są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjazne dla użytkowników. Fulcrum Estate lokalizuje i nabywa grunty w każdym stanie prawnym i finansowym, co pozwala jej podejmować się różnorodnych projektów deweloperskich. Firma zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, którzy oferują kompleksowe wsparcie w zakresie analiz prawnych i finansowych, co podnosi wartość jej usług. Fulcrum Estate realizuje projekty typu greenfield i brownfield, zajmując się zarówno budową budynków mieszkalnych, jak i usługowych. Oferuje także efektywne doradztwo transakcyjne oraz wsparcie w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz finansowania na realizację projektów. Misją organizacji jest dostarczanie klientom wyjątkowej jakości usług, które będą służyły przez długie lata. W portfolio firmy znajdują się zrealizowane projekty, takie jak osiedla mieszkalne, biurowce oraz obiekty przemysłowe. Fulcrum Estate uważa się za boutique developer, co podkreśla ich ukierunkowanie na szczegół i jakość, a nie ilość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fulcrum Estate Holding osiągnęła 1 248 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 001 zł. Pozostałe przychody to 1 098 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 645 zł.
Strata netto wyniosła 125 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 248 872 zł w 2024 roku.
• 419 092 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 644 zł w 2024 roku.
• -434 006 zł w 2023 roku.
• -7434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fulcrum Estate Holding wynosi -114 tys. zł.
EBITDA Fulcrum Estate Holding wynosi -84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulcrum Estate Holding wynosi 3 774 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 692 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 258 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 774 936 zł w 2024 roku.
• 279 394 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fulcrum Estate Holding wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,647% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,86% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulcrum Estate Holding wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulcrum Estate Holding charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fulcrum Estate Holding wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 785 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 785 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 785 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fulcrum Estate Holding wyniosły 263 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulcrum Estate Holding wyniosła 18 031 700 zł.
a
ktywa trwałe to 17 887 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 031 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 923 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 108 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 010 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 031 700 zł w 2024 roku.
• 9 387 821 zł w 2023 roku.
• 1 197 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulcrum Estate Holding wyniosły 14 108 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 031 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 702 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 108 560 zł w 2024 roku
• 9 824 261 zł w 2023 roku
• 1 200 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulcrum Estate Holding wykazała przychody na poziomie 1 248 872 zł.
Organizacja zarobiła -125 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fulcrum Estate Holding wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ławska Grażyna
posiada 1560 udziałów,
które stanowią 70.9% firmy.
Ławska Weronika
posiada 200 udziałów,
które stanowią 9.1% firmy.
Ławska Karolina
posiada 200 udziałów,
które stanowią 9.1% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2024 jest
Ławska Grażyna
kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2022 do 17.12.2024
była Ławska Grażyna
kontrolująca 78% udziałów.
W okresie od 26.11.2021 do 20.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Ławska Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.