D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001033629 NIP
6112825878 REGON
525200681

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

348 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

336 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2023-04-27

Rozpoczęcie działalności

2023-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność centrów telefonicznych (call center)HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&d Group osiągnęła 347 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 347 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 339 876 zł.

Zysk netto wyniósł 8028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 903 zł w 2024 roku.
• 151 794 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8028 zł w 2024 roku.
• 83 303 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

151793.67

83302.6

347903.08

8027.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&d Group wynosi 336 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 248 zł a 869 758 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 293 zł w 2024 roku.
• 500 633 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

66226.95

500633.13

1166236.4

72247.59

336293.06

869757.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&d Group wynosi 9 tys. zł.

EBITDA D&d Group wynosi 18 tys. zł.

EBIT i EBITDA — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

91541.6

8969.52

18034.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&d Group wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,868% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d Group wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&d Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&d Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4553.81

14930.62

30905.91

19266.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D&d Group wyniosły 338 934 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&d Group wyniosła 24 023 516 zł.

ktywa trwałe to 2 924 825 zł.

ktywa obrotowe to 21 098 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 023 516 zł.

apitał (fundusz) własny to 96 330 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 927 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 011 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 023 516 zł w 2024 roku.
• 19 559 573 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

19559572.88

24023515.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.94

0.6

0.55

0.08

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&d Group wyniosły 23 927 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 023 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 963 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 927 186 zł w 2024 roku
• 19 471 270 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19559572.88

19471270.28

24023515.73

23927185.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&d Group wykazała przychody na poziomie 347 903 zł.

Organizacja zarobiła 8970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 942 zł w 2024 roku
• 8239 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8239

942

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja D&d Group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41481

0.00131

0.00041

0.79209

0.56871

0.90136

0.75677

0.86069

0.89106

0.38949

0.88811

0.78306

0.64667

0.61166

0.90359

0.75577

0.47579

0.53445

0.39343

0.5562

0.6336

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 11 dni 04-06-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dziubek Przemysław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2023

23.05.2024

Dziubek Przemysław

Luty 1982

Osoba

wspólnik

23.05.2024

Dziubek Przemysław

Luty 1982

Osoba

wspólnik

27.04.2023

23.05.2024

Dziubek Ewa

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

27.04.2023

Dziubek Przemysław

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Dziubek Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest Dziubek Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2023 do 23.05.2024:
• Dziubek Przemysław (50% udziałów)
• Dziubek Ewa (50% udziałów)

Reprezentacja

Dziubek Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do D&D GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WRE NIERUCHOMOŚCI CENTRUM FINANSÓW SEJF SP. Z O.O.	0000949817
2	RB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000897237
3	EUROPEJSKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000002305
4	UNITY CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000737327
5	PROOF COLLECT SP. Z O.O.	0000455392
6	EMMES SP. Z O.O.	0000512088
7	MALBEC SP. Z O.O.	0000809017
8	OLSE POLSKA SP. Z O.O.	0000686032
9	SOCRATES INVESTMENT ENERGY	0000317552
10	GRAVEL-POL SP. Z O.O.	0000831331
11	GBS SOLUTION SP. Z O.O.	0000841837
12	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY WEC SP. Z O.O.	0000354013
13	M+S SP. Z O.O.	0001052567
14	GO4LEASE SP. Z O.O.	0000785350
15	VQ TPA SP. Z O.O.	0000496818
16	SOLLERS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000707258
17	CYBERWINDYKACJA II SP. Z O.O.	0000939501
18	POMORSKA IZBA FINANSOWO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000075062
19	REGIS SP. Z O.O.	0000649796
20	KANCELARIA BROKERSKA INTEGRA SP. Z O.O.	0000833872
21	STATIMA S.A.	0000537130
22	DOM INWESTYCJI PL SP. Z O.O.	0000700151
23	SISFIN POLAND SP. Z O.O.	0000305841
24	F9 SP. Z O.O.	0000386496
25	GOTON SP. Z O.O.	0000883903
26	LERUO SOLDI SP. Z O.O.	0000713545
27	EUROKREDYT SP. Z O.O.	0000397753
28	SKUZAR WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O.	0000593290
29	JUMAN SP. Z O.O.	0000158586
30	7R FINCO SP. Z O.O.	0000838947

D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001033629 NIP 6112825878 REGON 525200681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D&D GROUP

D&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001033629 NIP
6112825878 REGON
525200681