RH INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000540483

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

3,6 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 4

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2015-01-28

Rozpoczęcie działalności

2015-01-28

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rhinvest.pl

Email

biuro@rhinvest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność prawnicza Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawy rolne inne niż wieloletnie Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RH Invest osiągnęła 3 613 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 613 265 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 429 996 zł.

Zysk netto wyniósł 183 268 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -62 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 613 295 zł w 2023 roku.
• 3 613 295 zł w 2022 roku.
• 4 201 566 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 268 zł w 2023 roku.
• 183 268 zł w 2022 roku.
• 1 595 462 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3988431.97

577463.62

5088111.68

1185265.56

4065278.39

478323.02

3812382.68

1090196.87

4201566.31

1595461.94

3613295.13

183268.26

3613295.13

183268.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RH Invest wynosi 201 tys. zł.

EBITDA RH Invest wynosi 201 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 386 zł w 2023 roku.
• 201 386 zł w 2022 roku.
• 882 991 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 386 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 882 991 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

468694.81

1158601.25

-45028.99

-32029.8

455471.97

882990.54

201385.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RH Invest wynosi 8 404 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 832 683 zł a 28 066 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 404 478 zł w 2023 roku.
• 8 404 478 zł w 2022 roku.
• 14 292 982 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1835687.95

6804497.08

9971079.93

2724637.13

10857773.82

16593717.84

3083379.39

7706857.06

16444690.08

3913493.54

10815869.48

20871965.56

5110090

14292981.96

27253813.32

1832682.6

8404477.65

28066886.36

1832682.6

8404477.65

28066886.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RH Invest wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
• 3,02% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0303709

0.0302242

0.0303132

0.0303238

0.0302092

0.0303254

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RH Invest wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0036146

0.0029979

0.0054333

0.0034202

0.0041982

0.0053082

Wiarygodność firmy

dane za rok

RH Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RH Invest wynosi 690 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 2,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 690 tys. zł w 2023 roku.
• 690 tys. zł w 2022 roku.
• 737 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 126 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,42 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.
• 2,35 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

70304.22

292581.84

819029.38

152643.35

452092.97

1233872.32

0

428128.01

1401285.38

68320.8

559301.89

1788671.99

126046.99

737258.51

2346222.67

30207.88

690227.14

2418227.56

30207.88

690227.14

2418227.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 497 893 zł.

Koszty operacyjne RH Invest wyniosły 1 402 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 353 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 497 893 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 515 675 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

435777.64

614880.6

603528.95

426951.32

515675.43

497892.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RH Invest wyniosła 18 944 402 zł.

a

ktywa trwałe to 107 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 836 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 944 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 016 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 927 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 166 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 944 402 zł w 2023 roku.
• 18 944 402 zł w 2022 roku.
• 20 857 489 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11942405.59

14849070.51

15224239.04

16666551.38

20857489.02

18944401.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.24

0.13

0.14

0.08

0.33

0.25

0.23

0.03

0.12

-0.01

0.12

0.07

0.21

0.15

0.29

0.08

0.23

0.26

0.38

0.01

0.03

0.06

0.05

0.01

0.03

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RH Invest wyniosły 11 927 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 944 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 927 680 zł w 2023 roku
• 11 927 680 zł w 2022 roku
• 14 044 036 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11942405.59

9494821.65

0.8

14849070.51

11216221.01

0.76

15224239.04

11113066.52

0.73

16666551.38

11448559.99

0.69

20857489.02

14044035.69

0.67

18944401.54

11927679.95

0.63

18944401.54

11927679.95

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RH Invest wykazała przychody na poziomie 3 613 295 zł.

Organizacja zarobiła 201 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 125 zł w 2023 roku
• 18 125 zł w 2022 roku
• 35 501 zł w 2021 roku

Wartość

103480

211956

139565

107422

35501

18125

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja RH Invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93279

0.90941

0.86944

0.63238

0.69236

0.70044

0.76127

0.70292

0.92893

0.95746

0.91749

0.88903

0.60911

0.74524

0.75846

0.79428

0.73864

0.95355

0.92388

0.91051

0.88796

0.60186

0.6472

0.45169

0.70114

0.62008

0.94246

0.94964

0.90679

0.89597

0.6

0.71095

0.65512

0.73315

0.67069

0.93194

0.95568

0.90503

0.90766

0.58862

0.78162

0.73731

0.75369

0.68045

0.8817

0.84737

0.88835

0.90079

0.59114

0.53529

0.57428

0.62506

0.52042

0.83717

0.8449

0.88178

0.89811

0.59189

0.54267

0.57022

0.61323

0.49468

0.83727

Powiązania

PARTUS - powiązanie zwrotne

OPUS CREDIT - powiązanie zwrotne

R SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

H MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2015

17.12.2021

R Sławomir

Luty 1974

Osoba

wspólnik

17.12.2021

R Sławomir

Luty 1974

Osoba

wspólnik

28.01.2015

17.12.2021

H Monika

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

17.12.2021

H Monika

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

R Sławomir

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

H Monika

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

28.06.2017

06.03.2018

Agricola

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2015

Partus

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.10.2017

Opus Credit

Organizacja

Udziałowcy

Hadryś Monika posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Różycki Sławomir posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hadryś Monika (50% udziałów)
• Różycki Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2015 do 17.12.2021:
• Hadryś Monika (1% udziałów)
• Różycki Sławomir (1% udziałów)

Podobne organizacje do RH INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	XELON SP. Z O.O.	0000448055
2	ASSETHOME SZCZECIN WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000717852
3	BIOINFOBANK S.A.	0000518087
4	WES SP. Z O.O.	0000496818
5	TREND CAPITAL SP. Z O.O. ALFA SP. K.	0000828302
6	DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000099043
7	FOXBERG SP. Z O.O.	0000209995
8	KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY SP. Z O.O.	0000261814
9	4ADVISORS SP. Z O.O.	0000356880
10	MKJ HOLDCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000886127
11	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	0000915429
12	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000055796
13	E100 FAKTORING SP. Z O.O.	0000718365
14	LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000911384
15	SOCRATES INVESTMENT FUNDUSZ POŻYCZKOWY	0000338773
16	PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000677127
17	LEXUS SG SP. Z O.O.	0000224303
18	LEXBONO S.A.	0000525241
19	VIENNA DEVELOPMENT S.A.	0000546762
20	WK INVESTMENT WOJCIECH KRUK S.K.A.	0000313656
21	CENTRUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000598304
22	FUNDACJA DLA POLSKI	0000039342
23	RKK TRADE SP. Z O.O.	0000428938
24	RUDZKA AGENCJA ROZWOJU "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000073413
25	FINE FUNDS SP. Z O.O.	0000902398
26	AMM GLOBAL SP. Z O.O.	0000819522
27	MONTAGU PRIVATE EQUITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000336608
28	ONE SOLUTION S.A.	0000588729
29	MDCT PARTNERS NOGACKA SZUSTER S.K.A.	0000990912
30	F-TRUST IWEALTH S.A.	0000397407

RH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540483 NIP 7811905626 REGON 360647949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RH INVEST

RH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540483 NIP
7811905626 REGON
360647949