DAFNE 18 SP. Z O.O. | KRS: 0000769138

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

854 tys.

zysk

-154 tys.

wartość firmy

570 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. LUDWINOWSKA, 7

Kod pocztowy

30-331

Rejestracja

2019-01-29

Rozpoczęcie działalności

2019-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dafne 18 osiągnęła 854 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 854 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 141 zł.

Strata netto wyniosła 154 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 410 zł w 2024 roku.
• 1 509 568 zł w 2023 roku.
• 1 300 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 141 zł w 2024 roku.
• -378 258 zł w 2023 roku.
• -324 278 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2815.23

737176.06

6019.59

913679.9

-8839.66

1300777.3

-324277.63

1509568.07

-378257.99

854409.71

-154140.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dafne 18 wynosi -26 tys. zł.

EBITDA Dafne 18 wynosi -26 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-2815.23

-19712.02

-21710.13

-19135.3

-28348.05

-25795.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dafne 18 wynosi 569 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 136 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 606 zł w 2024 roku.
• 1 006 379 zł w 2023 roku.
• 867 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1638.58

8739.08

6153.27

521682.34

1842940.15

0

609119.93

2284199.75

0

867184.87

3251943.25

0

1006378.71

3773920.18

0

569606.47

2136024.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dafne 18 wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,323% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0498533

0.0303521

0.0303088

0.0302272

0.0301515

0.0304561

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dafne 18 wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0003609

0.0036111

0.0028465

0.0097828

0.0145633

0.0176868

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dafne 18 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dafne 18 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36.05

764.67

0

22115.28

0

27410.4

0

39023.32

0

45287.04

0

25632.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dafne 18 wyniosły 25 795 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dafne 18 wyniosła 14 269 512 zł.

a

ktywa trwałe to 14 260 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 8534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 269 512 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -857 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 126 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 378 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 269 512 zł w 2024 roku.
• 22 310 029 zł w 2023 roku.
• 20 840 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

18722102.86

19610462.7

20840057.31

22310028.98

14269511.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.56

-1.29

0

0.73

0.01

0

13.91

-0.01

-0.02

1

-0.25

-0.02

0.54

-0.25

-0.01

0.18

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dafne 18 wyniosły 15 126 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 269 512 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 521 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 126 824 zł w 2024 roku
• 23 013 200 zł w 2023 roku
• 21 164 970 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

2815.23

0.56

18722102.86

18713898.5

1

19610462.7

19611098

1

20840057.31

21164970.24

1.02

22310028.98

23013199.9

1.03

14269511.93

15126823.67

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dafne 18 wykazała przychody na poziomie 854 410 zł.

Organizacja zarobiła -154 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11712

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dafne 18 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.00223

0.0003

0

0.30571

0.002

0.10662

0.57581

0.05271

0.02837

0

0.57861

0.63781

0.83911

0.80741

0.43438

0.36408

0.88627

0

0.26087

0.66144

0.84096

0.8024

0.35095

0.34494

0.99652

0.73735

0.0788

0.68943

0.84653

0.81752

0.22886

0.2581

0.9235

0

0.0653

0.68865

0.84663

0.82862

0.21057

0.24875

0.84623

0

0.12037

0.55747

0.77612

0.84938

0.22288

0.27641

0.70106

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

U KŁECZEK MAGDALENA - prokurent

7R INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2019

04.02.2020

Kkw Financial Advisory

Organizacja

wspólnik

04.02.2020

10.05.2022

7r Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

10.05.2022

7r International B.v.

Organizacja

prokurent

23.09.2025

U Kłeczek Magdalena

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

04.02.2020

S Edyta

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

04.11.2024

L Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

04.11.2024

G Ryszard

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

22.12.2021

M Monika

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

23.09.2025

Zeuner Christopher

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

M Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

7r International B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest 7r International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2020 do 10.05.2022 był 7r Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.01.2019 do 04.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kkw Financial Advisory . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DAFNE 18

	Organizacja	Numer KRS
1	DAFNE 19 SP. Z O.O.	0000769144
2	NEW PEGASI SP. Z O.O. SP. K.	0000538399
3	COMMERCIAL PROPERTIES PIOTR HÜTTER SP. K.	0000570856
4	CZEREMCHOWA SP. Z O.O.	0000440079
5	NARAMOWICKA150 SP. Z O.O.	0000886977
6	DEKADA 2 SP. Z O.O.	0000421216
7	KŚ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515242
8	PIERWSZA - PROMKA SP. Z O.O. SP. K.	0000587778
9	F1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648445
10	I PO MAKALE SP. Z O.O.	0000988842
11	OCTA K4 SP. Z O.O. 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000254472
12	KVALITET SP. Z O.O.	0000710458
13	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
14	BT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000392248
15	ALFA "CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES"	0000273658
16	OTLEY SP. Z O.O.	0000693699
17	MT GROUP SP. Z O.O.	0000838130
18	MREP 01 SP. Z O.O.	0000872395
19	NIVOX SP. Z O.O.	0000840194
20	ŻYWIECKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000126169
21	JBE SP. Z O.O. SP. K.	0000637194
22	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
23	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000189217
24	P3M1A SP. Z O.O.	0001067247
25	RENTABOX24 SP. Z O.O.	0000689671
26	TERRA 23 SP. Z O.O.	0001024462
27	GRUPA LADOU SP. Z O.O.	0000959810
28	BARLEDA POLAND SP. Z O.O.	0000264785
29	SMART LODGING SP. Z O.O.	0000876626
30	M.M GROUP SP. Z O.O.	0000430188

DAFNE 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769138 NIP 6793179711 REGON 382429448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAFNE 18

DAFNE 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769138 NIP
6793179711 REGON
382429448