MAGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000583451

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

333 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

231 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 1

Kod pocztowy

24-110

Rejestracja

2015-10-29

Rozpoczęcie działalności

2015-10-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magroup.com.pl/

Email

biuro@magroup.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Specjalizacja w leasingu, auto dealerskiej i ubezpieczeniach
Zdalne stanowiska pracy z elastycznymi godzinami
Premiowanie wyników oraz stałe wynagrodzenie
Szybka i efektywna obsługa klienta
Indywidualne podejście do pracowników oraz rozwój zawodowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magroup osiągnęła 332 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 332 618 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 409 553 zł.

Strata netto wyniosła 76 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 621 zł w 2024 roku.
• 339 495 zł w 2023 roku.
• 398 404 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 935 zł w 2024 roku.
• -16 235 zł w 2023 roku.
• 83 602 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-124.23

9412.78

-150.46

119004.8

2666.28

229456.55

13443.48

213252.89

5032.88

398403.71

83602.1

339495.22

-16234.7

332620.84

-76934.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magroup wynosi 230 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 831 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 977 zł w 2024 roku.
• 293 261 zł w 2023 roku.
• 679 118 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

661.48

3527.88

0

6823.82

23531.95

2548.34

92550

297512

12630.95

219375.91

573641.38

16405.61

178705.73

533132.23

79107.19

679118.06

1170429.4

0

293261.31

848738.05

0

230977.45

831552.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magroup wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magroup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 228 zł.

Koszty operacyjne Magroup wyniosły 409 555 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 228 zł w 2024 roku
• 149 141 zł w 2023 roku
• 85 369 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magroup wyniosła 36 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 161 zł w 2024 roku.
• 116 639 zł w 2023 roku.
• 172 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

881.97

10165.76

16811.79

28405.38

37628.42

172039.39

116638.95

36161.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -213%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -625%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.01

-0.21

-0.02

0.16

0.78

0.02

0.47

0.8

0.07

0.06

0.13

0.23

0.03

0.02

0.49

0.79

0.23

0.21

-0.14

-0.18

-0.05

-2.13

-6.25

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magroup wyniosły 23 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 854 zł w 2024 roku
• 27 397 zł w 2023 roku
• 66 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

881.97

0

10165.76

9434.25

0.93

16811.79

13414

0.8

28405.38

11564.11

0.41

37628.42

15754.27

0.42

172039.39

66563.14

0.39

116638.95

27397.4

0.23

36161.34

23854.37

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magroup wykazała przychody na poziomie 332 621 zł.

Organizacja zarobiła -76 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8845 zł w 2022 roku

Wartość

0

223.12

1515

945

8845

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Magroup wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39168

0.00305

0.11074

0.00108

0.1883

0.14773

0

0.40128

0.41454

0.26117

0.69307

0.40331

0.44915

0.356

0.13163

0

0.67044

0.58196

0.28416

0.63493

0.50561

0.5188

0.83761

0.85132

0.68017

0.70067

0.64884

0.31732

0.47147

0.53206

0.58093

0.912

0.85202

0.74212

0.665

0.64257

0.34904

0.49108

0.47432

0.52445

0.79461

0.68209

0.69526

0.79916

0.69358

0.47491

0.48949

0.71059

0.73005

0.91651

0.84394

0.79317

0.2264

0.64737

0.40422

0.41528

0.36376

0.40016

0.17591

0.12162

0

0.15817

0.58448

0.24837

0.61005

0.2761

0.33367

0.03293

0.01274

0

Powiązania

C WILCZYŃSKI GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

K WERONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2015

D Adam

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

29.10.2015

27.02.2016

C Wilczyński Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

30.12.2022

K Weronika

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

27.02.2016

30.12.2022

K Weronika

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

30.12.2022

C Wilczyński Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

27.02.2016

D Adam

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

27.02.2016

D Adam

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

27.02.2016

C Wilczyński Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

19.12.2019

K Weronika

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

30.12.2022

C Wilczyński Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Drzas Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Ciemięga Wilczyński Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kowalska Weronika posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciemięga Wilczyński Grzegorz (40% udziałów)
• Drzas Adam (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2016 do 30.12.2022 była Kowalska Weronika kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 29.10.2015 do 27.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Ciemięga Wilczyński Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do MAGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROKREDYT SP. Z O.O.	0000397753
2	UNITY CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000737327
3	MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000760669
4	BLUE INVEST SP. Z O.O.	0000382192
5	RISKMAN T.DREBOT SP. J.	0000396711
6	KANCELARIA BROKERSKA INTEGRA SP. Z O.O.	0000833872
7	GBS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000841837
8	4PL CUSTOMS BROKERS SP. Z O.O.	0000667241
9	D&G FINANSE SP. Z O.O.	0000413221
10	DAN HOL SP. Z O.O.	0000774714
11	SUKURS SP. Z O.O.	0000927112
12	LF LEGAL GROUP SP. Z O.O.	0000760871
13	STRADIVARIUS GROUP SP. Z O.O.	0000853915
14	DIRECT CREDIT SP. Z O.O.	0000474493
15	KONICZYNKA POLSKA SP. Z O.O.	0000324905
16	EUROPEJSKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000002305
17	PROFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000387559
18	NORD FINANSE SP. Z O.O.	0000521247
19	FNA SP. Z O.O.	0000755533
20	KANCELARIA KPP SP. Z O.O.	0000525006
21	GALICYA COLLECT SP. Z O.O.	0000865831
22	SEWELO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000863379
23	JB FINANCE JAROSŁAW BRODA SP. Z O.O.	0000704698
24	SUKCESJA FINANSE SP. Z O.O.	0000657864
25	REI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000910314
26	LISTADŁUGÓW.PL P.KRUK SP. J.	0000897664
27	INKASO78 DT SP. Z O.O.	0000511113
28	IND SP. Z O.O.	0000485263
29	WARSAW TRUST CONSULTING SP. Z O.O.	0000954824
30	OLSE POLSKA SP. Z O.O.	0000686032

MAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583451 NIP 7123302245 REGON 362862468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGROUP

MAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583451 NIP
7123302245 REGON
362862468