SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE (JEDNOOSOBOWO). JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZEWYŻSZAJĄCYM ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEZ ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM NALEŻY ROZUMIEĆ CZYNNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓREJ WARTOŚĆ MOŻE POWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI DO KWOTY 20.000 ZŁ. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Estate Solutions osiągnęła 464 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 784 zł.
Zysk netto wyniósł 71 951 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
170 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 464 735 zł w 2025 roku. • 194 612 zł w 2024 roku. • 123 795 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
70 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 71 951 zł w 2025 roku. • -13 580 zł w 2024 roku. • -69 104 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estate Solutions wynosi 734 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 866 zł a 1 141 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
330 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 734 156 zł w
2025 roku. • 119 007 zł w
2024 roku. • 73 068 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estate Solutions wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Estate Solutions wynosi 83 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 80 267 zł w
2025 roku. • -13 580 zł w
2024 roku. • -69 102 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 82 917 zł w
2025 roku. • -13 580 zł w
2024 roku. • -69 102 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estate Solutions.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estate Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 742533. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[RDF/748564/25/701]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 742532. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[RDF/748564/25/300]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 742531. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[RDF/748564/25/899]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 658905. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10687/25/5]
Rzuć okiemMSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość PYRZYCE ulica UL. LIPIAŃSKA
nr domu 73 nr lokalu 33 kod pocztowy 74-200 poczta
PYRZYCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
PYRZYCE ulica UL. WOJCIECHA BARTOSZA GŁOWACKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 74-200 poczta
PYRZYCE kraj POLSKA
Poz. 1054442. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[RDF/664854/24/222]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054441. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[RDF/664854/24/821]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1054440. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[RDF/664854/24/420]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
13.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1240166. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16232/23/411]
Rzuć okiemMSiG 192/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Poz. 94567. ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018432. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1655/23/298]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTATE
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina PYRZYCE
miejscowość PYRZYCE 2. miejscowość PYRZYCE
ulica UL. LIPIAŃSKA nr domu 73 nr lokalu 33 kod
pocztowy 74-200 poczta PYRZYCE kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@ESTATE-DEVELOPMENT.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.01.2023 R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA
WOLSKIEGO W JEGO KANCELARII W PYRZYCACH,
REPERTORIUM A NR 176/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAKRZEWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU WYBORU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE
ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE (JEDNOOSOBOWO).
JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI
W ZAKRESIE PRZEWYŻSZAJĄCYM ZWYKŁY
ZARZĄD MAJĄTKIEM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEZ ZWYKŁY ZARZĄD
MAJĄTKIEM NALEŻY ROZUMIEĆ CZYNNOŚĆ
PRAWNĄ, KTÓREJ WARTOŚĆ MOŻE POWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI DO KWOTY
20.000 ZŁ. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZAKRZEWSKI
2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
9 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estate Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Solutions wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estate Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Solutions wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estate Solutions wyniosły
384 468 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate Solutions wyniosła 415 501 zł.
Aktywa trwałe to 337 465 zł.
Aktywa obrotowe to 78 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 501 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 199 267 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 234 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 401 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 129 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 415 501 zł sumy bilansowej i 199 267 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 183 630 zł sumy bilansowej i -72 683 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 52 699 zł sumy bilansowej i -59 104 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
216 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
90 tys. zł
42%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
114 tys. zł
53%
W roku 2025 53% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estate Solutions wynosi 0,36 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
Aktywa obrotowe (78 036 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (216 234 zł) o 138 197 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
78 tys. zł
216 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 71 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 909 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,36 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,36
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,36 w 2025 roku • 0,07 w 2024 roku • 0,21 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Estate Solutions nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 6103 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 216 234 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 6 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 3 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estate Solutions wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,7 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 431 zł, z czego 17 431 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estate Solutions wynoszą 384 099 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 317 343 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 60 592 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2650 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej384 tys. zł
Usługi obce317 tys. zł · 83%
Zużycie materiałów i energii61 tys. zł · 16%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 384 tys. zł w 2025 roku • 206 tys. zł w 2024 roku • 190 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estate Solutions wykazała przychody na poziomie 464 735 zł.
Organizacja zarobiła 80 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8306 zł w 2025 roku
Organizacja Estate Solutions wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:462 941,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów462 941,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej384 099,06
I. Amortyzacja2 650,02
II. Zużycie materiałów i energii60 592,21
III. Usługi obce317 342,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 511,13
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 003,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)78 842,69
D. Pozostałe przychody operacyjne1 792,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 792,90
E. Pozostałe koszty operacyjne368,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne368,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)80 266,87
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe10,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)80 256,87
J. Podatek dochodowy8 306,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)71 950,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estate Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies.15-06-2026
2024
−16 dni29-06-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
