MADEUS GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000833304

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

186 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

235 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE SZKLANE DOMY, 7

Kod pocztowy

31-972

Rejestracja

2020-03-06

Rozpoczęcie działalności

2020-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność organizacji religijnych Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Artystyczna i literacka działalność twórcza Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność obiektów kulturalnych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madeus Grupa osiągnęła 186 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 186 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 161 544 zł.

Zysk netto wyniósł 24 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 000 zł w 2023 roku.
• 190 800 zł w 2022 roku.
• 60 501 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 456 zł w 2023 roku.
• 39 449 zł w 2022 roku.
• -15 765 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

26450.66

-35934.22

60501.17

-15765.18

190800.44

39449.45

186000

24456.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madeus Grupa wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Madeus Grupa wynosi 35 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madeus Grupa wynosi 234 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 905 zł a 465 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 730 zł w 2023 roku.
• 284 998 zł w 2022 roku.
• 40 334 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

17633.77

66126.65

0

40334.11

151252.92

0

284998.09

552292.3

12904.79

234730.15

465000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madeus Grupa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madeus Grupa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madeus Grupa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Madeus Grupa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 976 zł.

Koszty operacyjne Madeus Grupa wyniosły 157 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 976 zł w 2023 roku
• 45 557 zł w 2022 roku
• 55 565 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madeus Grupa wyniosła 337 048 zł.

a

ktywa trwałe to 237 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 99 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 048 zł w 2023 roku.
• 336 548 zł w 2022 roku.
• 214 337 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

143799.7

214336.5

336547.73

337048.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

1.16

-1.36

-0.07

0.34

-0.26

0.12

-5.44

0.21

0.07

1.42

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madeus Grupa wyniosły 319 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 842 zł w 2023 roku
• 343 798 zł w 2022 roku
• 261 036 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

143799.7

174733.92

1.22

214336.5

261035.9

1.22

336547.73

343797.68

1.02

337048.09

319841.7

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madeus Grupa wykazała przychody na poziomie 186 000 zł.

Organizacja zarobiła 24 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Madeus Grupa wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36895

0.00201

0.00023

0

0.20806

0.30057

0.27364

0.89296

0.13152

0.1148

0.08613

0.95086

0

0.23037

0.34096

0.29435

0.89168

0.22677

0.20743

0.15928

0.79115

0

0.63976

0.42071

0.31203

0.81742

0.71897

0.63709

0.85329

0.00786

0

0.57363

0.38733

0.29963

0.76241

0.60085

0.58954

0.75824

0.96218

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2020

M Tomasz

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

06.03.2020

M Tomasz

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Madej Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MADEUS GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GĄGŁAWKI	0000339360
2	BARON SP. Z O.O.	0000136931
3	TUYO PROPERTY SP. Z O.O.	0000819565
4	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960
5	MOTO-TOM SP. Z O.O.	0000192018
6	WISKOPOL SP. Z O.O.	0000192665
7	SPÓŁKA PEDAGOGICZNA SP. Z O.O.	0000117126
8	ZACHEM ENERGIA SP. Z O.O.	0000403735
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKALE	0000149870
10	PF STARTUP SP. Z O.O.	0000444471
11	EMX SP. Z O.O.	0000636195
12	EURACON SP. Z O.O.	0000793912
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY KĄCIK"	0000345724
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
17	PRO-DOLSK SP. Z O.O.	0000198914
18	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAPIERNIK" W OSTROŁĘCE	0000190605
20	W&J FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000864493
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PABIANICACH	0000136383
22	SZTOR SP. Z O.O.	0000597494
23	PERPETUM SP. Z O.O.	0000570715
24	PONIATY SP. Z O.O. SP. K.	0000709386
25	AWEK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000411368
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIKRON" W LUBLINIE	0000116942
27	DEPREE SP. Z O.O.	0000535301
28	HYTTE POLSKA SP. Z O.O.	0000827006
29	ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000198015
30	SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 238 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA	0000463325

MADEUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833304 NIP 6783184260 REGON 385750808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADEUS GRUPA

MADEUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833304 NIP
6783184260 REGON
385750808