AG REAL PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000814847

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

294 tys.

zysk

180 tys.

wartość firmy

955 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. RADLIŃSKIE CHAŁUPKI, 159

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2019-11-20

Rozpoczęcie działalności

2019-11-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AG Real Property osiągnęła 294 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 636 zł.

Zysk netto wyniósł 180 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 001 zł w 2024 roku.
• 125 269 zł w 2023 roku.
• 188 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 366 zł w 2024 roku.
• 4612 zł w 2023 roku.
• 51 492 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5000.73

1391.98

12316527.3

-237912.12

188613.43

51492.33

125268.56

4612.2

294001.47

180365.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AG Real Property wynosi 181 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AG Real Property wynosi 954 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 463 zł a 2 525 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 926 zł w 2024 roku.
• 101 961 zł w 2023 roku.
• 331 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7501.09

47445.72

205567.92

0

8211018.2

30791318.25

0

331711.61

720892.62

0

101961.17

313171.4

37462.54

954926.21

2525119.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Real Property wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AG Real Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AG Real Property wyniosły 113 186 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AG Real Property wyniosła 178 943 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 943 zł w 2024 roku.
• 182 850 zł w 2023 roku.
• 105 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5030274.96

761882.96

105524.72

182849.85

178943.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 361%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.28

-0.31

1.28

-0.02

0.49

-0.38

0.28

0.27

0.03

-0.04

0.05

0.04

1.01

3.61

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AG Real Property wyniosły 128 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 993 zł w 2024 roku
• 313 265 zł w 2023 roku
• 240 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 171% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5030274.96

4978882.98

0.99

761882.96

948403.1

1.24

105524.72

240552.53

2.28

182849.85

313265.46

1.71

178943.44

128993.38

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AG Real Property wykazała przychody na poziomie 294 001 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AG Real Property wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36899

0.00201

0.00023

0

0.54337

0.24182

0.67662

0.79823

0.77619

0.71135

0.36417

0.49407

0

0.07888

0.93329

0.40764

0.89379

0.33887

0.31873

0.07602

0.95717

0

0.65789

0.41794

0.23418

0.94436

0.76814

0.69762

0.96256

0.06129

0

0.50281

0.34423

0.25109

0.92723

0.45854

0.44998

0.61245

0.17443

0

0.70043

0.38798

0.20065

0.67039

0.93338

0.905

0.99175

0.98801

Powiązania

G ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2019

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

20.11.2019

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Grzonka Adam posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do AG REAL PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GA POLSKA SP. Z O.O.	0000717773
2	SZU&SZU COMPANY SP. Z O.O.	0000931090
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000117838
4	ADGAR BCIII SP. Z O.O.	0000433441
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOKI" W GÓRZE ROPCZYCKIEJ	0000039456
6	CREDO SP. Z O.O.	0000534186
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WINNICY	0000158550
8	MISAT SP. Z O.O.	0000264049
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
10	LEWJAR SP. Z O.O.	0000144442
11	MAGENTIS SP. Z O.O.	0000565655
12	NW42 SP. Z O.O.	0000791375
13	MEDIA INVEST SP. Z O.O.	0000333393
14	HMD SP. Z O.O.	0000522258
15	ZAKŁADY TECHNICZNE FARBUD SP. Z O.O.	0000213890
16	MY OFFICE SP. Z O.O.	0000817917
17	ESKULAP - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000806562
18	ZCB SP. Z O.O.	0000789537
19	DI-MAKS SP. Z O.O.	0000895079
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMA"	0000189096
21	PBS SP. Z O.O.	0000826120
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000129052
23	STOW. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADZIEJOWIE	0000614165
24	PROAFITO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000540392
25	GALEON SP. Z O.O.	0000165668
26	MATAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000785647
27	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W WARSZEWICACH	0000191460
29	INESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000606871
30	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000148833

AG REAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814847 NIP 6472588446 REGON 384902110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG REAL PROPERTY

AG REAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000814847 NIP
6472588446 REGON
384902110