Organizacja AG Real Property osiągnęła 732 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 732 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 668 zł.
Zysk netto wyniósł 48 965 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
303 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 732 633 zł w 2025 roku. • 294 001 zł w 2024 roku. • 125 269 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
22 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 965 zł w 2025 roku. • 180 366 zł w 2024 roku. • 4612 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AG Real Property wynosi 726 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 046 zł a 1 754 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
316 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 726 364 zł w
2025 roku. • 914 507 zł w
2024 roku. • 94 024 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG Real Property wynosi 54 tys. zł.
EBITDA AG Real Property wynosi 59 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 256 zł w
2025 roku. • 180 816 zł w
2024 roku. • 6238 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 59 113 zł w
2025 roku. • 180 816 zł w
2024 roku. • 6238 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AG Real Property.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji AG Real Property.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1219171. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/7649/25/13]
Rzuć okiemMSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GRZONKA 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. FUNDACJA RODZINNA
GRZONKA ONE W ORGANIZACJI 3. 541727074
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 456067. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/722282/25/663]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 456066. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/722281/25/951]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 456065. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/722281/25/550]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 442534. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/604825/24/617]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 442533. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/604824/24/905]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 442532. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/604824/24/504]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 410033. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/490473/23/197]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410032. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/490473/23/796]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410031. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/490473/23/395]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 871419. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/429588/22/544]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871418. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/429588/22/143]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871417. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/429588/22/742]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 74833. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/276684/21/658]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 74832. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/276684/21/257]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 74831. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/276684/21/856]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2021 okres OD
20.11.2019 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1141481. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/17055/19/142]
MSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AG REAL
PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI 2. miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. RADLIŃSKIE
CHAŁUPKI nr domu 159 kod pocztowy 44-300 poczta
WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.11.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZONKA 2. ADAM
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GRZONKA 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
X V. W P I S Y D
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AG Real Property nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Real Property wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AG Real Property charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AG Real Property wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AG Real Property wyniosły
678 377 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 000 zł w 2021 roku • 300 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2021 roku •
8,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG Real Property wyniosła 1 341 282 zł.
a
ktywa trwałe to 1 110 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 367 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 216 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 114 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 341 282 zł sumy bilansowej i 98 915 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 178 943 zł sumy bilansowej i 49 950 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 182 850 zł sumy bilansowej i -130 416 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,5%.
Marża operacyjna wyniosła 7,41%.
Marża netto wyniosła 6,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG Real Property wyniosły 1 242 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 242 367 zł w 2025 roku • 128 993 zł w 2024 roku • 313 265 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2025 roku • 72% w 2024 roku • 171% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AG Real Property ma 1 242 367 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 795 700 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 795 700 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
442 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
796 tys. zł
64%
W roku 2025 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AG Real Property wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,78 miesiąca.
Aktywa obrotowe (231 072 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (446 667 zł) o 215 595 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
231 tys. zł
447 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 130 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 57 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2025 roku • 1,39 w 2024 roku • 0,58 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja AG Real Property: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 44 347 zł. Do tego 1 165 930 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 434 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 242 367 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka44 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 434 razy.
W latach 2020, 2022, 2023, 2025 organizacja miała też od 188 tys. zł do 2,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2024 organizacja miała też 93 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2019-2023, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 84 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 434 razy • 2024: 401,9 raza • 2023: 3,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AG Real Property wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 238 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 240 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -174 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -176 dni.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 128 067 zł, z czego 128 067 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-174 dni
firma płaci dostawcom 174 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
238 dni
bez amortyzacji240 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 238 dniach
Rotacja zapasów28 dni
zapasy leżą w magazynie 28 dni
28 dni
Należności handlowe128 tys. zł
klienci są winni firmie 128 tys. zł
do 12 miesięcy128 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2025 roku • 450 dni w 2024 roku • 402 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 179 733 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 38 475 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2020 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AG Real Property wynoszą 675 356 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 347 824 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 313 700 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 5955 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej675 tys. zł
Usługi obce348 tys. zł · 52%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów314 tys. zł · 46%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 675 tys. zł w 2025 roku • 112 tys. zł w 2024 roku • 119 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AG Real Property wykazała przychody na poziomie 732 633 zł.
Organizacja zarobiła 54 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5135 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5135 zł w 2025 roku
Organizacja AG Real Property wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:732 632,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów104 445,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów628 186,99
B. Koszty działalności operacyjnej675 355,67
I. Amortyzacja4 857,46
II. Zużycie materiałów i energii1 597,54
III. Usługi obce347 824,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 421,73
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 954,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów313 700,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)57 276,35
D. Pozostałe przychody operacyjne0,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,57
E. Pozostałe koszty operacyjne3 021,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 021,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)54 255,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe155,63
I. Odsetki, w tym: (+1)125,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 099,92
J. Podatek dochodowy5 135,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)48 964,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AG Real Property składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-89
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 23 dni24-03-2026
2024
−1 mies. 23 dni23-05-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−8 mies. 8 dni09-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Grzonka One w Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2025 jest Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.11.2019 do 01.08.2025 najwięcej udziałów posiadał
Grzonka Adam (95%).
