AG REAL PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000814847

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

294 tys.

zysk

180 tys.

wartość firmy

955 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. RADLIŃSKIE CHAŁUPKI, 159

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2019-11-20

Rozpoczęcie działalności

2019-11-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AG Real Property osiągnęła 294 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 636 zł.

Zysk netto wyniósł 180 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 001 zł w 2024 roku.
• 125 269 zł w 2023 roku.
• 188 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 366 zł w 2024 roku.
• 4612 zł w 2023 roku.
• 51 492 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5000.73

1391.98

12316527.3

-237912.12

188613.43

51492.33

125268.56

4612.2

294001.47

180365.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AG Real Property wynosi 181 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AG Real Property wynosi 954 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 463 zł a 2 525 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 926 zł w 2024 roku.
• 101 961 zł w 2023 roku.
• 331 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7501.09

47445.72

205567.92

0

8211018.2

30791318.25

0

331711.61

720892.62

0

101961.17

313171.4

37462.54

954926.2

2525119.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AG Real Property wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Real Property wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AG Real Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AG Real Property wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AG Real Property wyniosły 113 186 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AG Real Property wyniosła 178 943 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 943 zł w 2024 roku.
• 182 850 zł w 2023 roku.
• 105 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5030274.96

761882.96

105524.72

182849.85

178943.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 361%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.28

-0.31

1.28

-0.02

0.49

-0.38

0.28

0.27

0.03

-0.04

0.05

0.04

1.01

3.61

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AG Real Property wyniosły 128 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 993 zł w 2024 roku
• 313 265 zł w 2023 roku
• 240 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 171% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5030274.96

4978882.98

0.99

761882.96

948403.1

1.24

105524.72

240552.53

2.28

182849.85

313265.46

1.71

178943.44

128993.38

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AG Real Property wykazała przychody na poziomie 294 001 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AG Real Property wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36895

0.00201

0.00023

0

0.54342

0.24218

0.6766

0.79832

0.77665

0.71199

0.36409

0.49389

0

0.07884

0.9332

0.40849

0.8941

0.33934

0.31926

0.07617

0.95708

0

0.65905

0.41913

0.23577

0.94419

0.7691

0.69876

0.9626

0.06125

0

0.50775

0.34894

0.25609

0.92694

0.4607

0.45204

0.61505

0.17507

0

0.70447

0.39099

0.20164

0.66345

0.93392

0.90483

0.99178

0.98808

Powiązania

G ADAM - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA GRZONKA ONE W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2019

01.08.2025

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

01.08.2025

Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

20.11.2019

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2025 jest Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2019 do 01.08.2025 był Grzonka Adam kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do AG REAL PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GA POLSKA SP. Z O.O.	0000717773
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000198172
3	SZU&SZU COMPANY SP. Z O.O.	0000931090
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000117838
5	KOLOR DOM SP. Z O.O.	0000019071
6	ADGAR BCIII SP. Z O.O.	0000433441
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOKI" W GÓRZE ROPCZYCKIEJ	0000039456
8	CREDO SP. Z O.O.	0000534186
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WINNICY	0000158550
10	ATSM SP. Z O.O.	0000737575
11	KR W GROMNIKU	0000035381
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMUS" SP. Z O.O.	0000189609
13	CH9 SP. Z O.O.	0000779422
14	MISAT SP. Z O.O.	0000264049
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
16	LEWJAR SP. Z O.O.	0000144442
17	XGENERIS SP. Z O.O.	0000794807
18	MAGENTIS SP. Z O.O.	0000565655
19	NW42 SP. Z O.O.	0000791375
20	ALGRADINA SP. Z O.O.	0000924372
21	AM 2000 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000924687
22	SAFE BRIDGE SP. Z O.O.	0000888542
23	MEDIA INVEST SP. Z O.O.	0000333393
24	HMD SP. Z O.O.	0000522258
25	ZAKŁADY TECHNICZNE FARBUD SP. Z O.O.	0000213890
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PŁOŃSKU	0000217955
27	MY OFFICE SP. Z O.O.	0000817917
28	ESKULAP - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000806562
29	ZCB SP. Z O.O.	0000789537
30	DI-MAKS SP. Z O.O.	0000895079

AG REAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814847 NIP 6472588446 REGON 384902110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG REAL PROPERTY

AG REAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000814847 NIP
6472588446 REGON
384902110