SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Malczak Capital osiągnęła 1 295 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 295 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 401 148 zł.
Strata netto wyniosła 105 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
421 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 295 980 zł w 2025 roku. • 176 796 zł w 2024 roku. • 453 716 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
59 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -105 168 zł w 2025 roku. • -21 160 zł w 2024 roku. • 13 287 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Malczak Capital wynosi 710 805 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
179 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 710 805 zł w
2025 roku. • 114 878 zł w
2024 roku. • 352 560 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malczak Capital wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Malczak Capital wynosi -93 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 845 zł w
2025 roku. • -7779 zł w
2024 roku. • 17 003 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -93 127 zł w
2025 roku. • -7779 zł w
2024 roku. • 17 003 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Malczak Capital.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Malczak Capital.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1447507. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/809034/25/74]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1447506. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/809034/25/673]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1447505. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/809030/25/186]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 911848. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/537150/23/153]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 911847. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/537150/23/752]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 911846. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/537150/23/351]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 875315. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/428442/22/740]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 875314. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/428442/22/339]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 875313. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/428442/22/938]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 139742. MALCZAK PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834959. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4666/20/224]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MALCZAK
PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina WÓLKA miejscowość BYSTRZYCA 2. miejscowość BYSTRZYCA
nr domu 8 kod pocztowy 20-258 poczta LUBLIN
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.03.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBLINIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA WŁODARCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZ AMELII PACHUCKIEJ-KUTRZUBA, REP. A NR 672/2020.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MALCZAK 2. BARBARA ANETA 3. [ukryto]
5. 10 DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MALCZAK 2. PAWEŁ JAN
3. [ukryto] 5. 10 DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MALCZAK 2. PAWEŁ JAN
otu 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 4 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 7 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 8 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Malczak Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malczak Capital wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Malczak Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malczak Capital wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 327 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 52 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Malczak Capital wyniosły
1 390 824
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malczak Capital wyniosła 1 686 674 zł.
a
ktywa trwałe to 47 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 639 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 686 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -98 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 545 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 143 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 63 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 686 674 zł sumy bilansowej i -98 871 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 505 927 zł sumy bilansowej i 6297 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 678 388 zł sumy bilansowej i 27 456 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malczak Capital wyniosły 1 785 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 686 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 785 545 zł w 2025 roku • 1 499 630 zł w 2024 roku • 650 932 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Malczak Capital ma 1 785 545 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 669 700 zł (94%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
116 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
94%
W roku 2025 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Malczak Capital wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 639 310 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 785 545 zł) o 146 236 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
1,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 512 tys. zł należności i inne: 530 tys. zł zapasy do sprzedania: 597 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2025 roku • 0,53 w 2024 roku • 0,17 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Malczak Capital: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 512 152 zł. Do tego 1 669 700 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 785 545 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł512 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka512 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 7 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 878 zł do 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Malczak Capital wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 60 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 58 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 168 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 206 309 zł, z czego 206 309 zł ma termin do 12 miesięcy.
5512 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
należności z sądowymi: 60 dni
Rotacja zapasów168 dni
towar leży w magazynie 168 dni, zanim firma go sprzeda
168 dni
Należności handlowe206 tys. zł
klienci są winni firmie 206 tys. zł
do 12 miesięcy206 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)6 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2025 roku • 294 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 812 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Malczak Capital wynoszą 751 116 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 512 801 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 155 414 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 69 690 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem751 tys. zł
Zużycie materiałów i energii513 tys. zł · 68%
Usługi obce155 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów70 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty11 tys. zł · 1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe282 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 751 tys. zł w 2025 roku • 182 tys. zł w 2024 roku • 372 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Malczak Capital wykazała przychody na poziomie 1 295 980 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3446 zł w 2023 roku • 587 zł w 2022 roku • 693 zł w 2021 roku
Organizacja Malczak Capital wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 295 978,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów93 111,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 202 866,29
B. Koszty działalności operacyjnej751 116,31
I. Amortyzacja1 717,89
II. Zużycie materiałów i energii512 800,88
III. Usługi obce155 414,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 210,97
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe282,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów69 690,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)544 861,74
D. Pozostałe przychody operacyjne1,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,55
E. Pozostałe koszty operacyjne639 708,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych639 685,13
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-94 844,88
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe10 323,08
I. Odsetki, w tym: (+1)7,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 315,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-105 167,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-105 167,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Malczak Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+117
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
+4 mies. 2 dni14-11-2025
2023
+16 mies. 7 dni14-11-2025
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malczak Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Malczak Barbara posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 18.03.2020) są: • Malczak Barbara (50% udziałów) • Malczak Paweł (50% udziałów)
