Współpraca z doświadczonymi instruktorami nurkowania
Dive House Baltic to profesjonalny sklep nurkowy, który angażuje się w sprzedaż sprzętu do nurkowania i szkoleń. Prowadzi zarówno sprzedaż internetową, jak i stacjonarną w Gdańsku, co umożliwia szeroką dostępność produktów. Hitem oferty są skafandry, akcesoria nurkowe oraz sprzęt związany z bezpieczeństwem podwodnym. Zespół składający się z doświadczonych nurków i instruktorów nie tylko sprzedaje, ale także doradza klientom w zakresie doboru odpowiednich akcesoriów, podkreślając, że kluczowym elementem nurkowania jest wiedza o sprzęcie oraz jego właściwym użyciu. Dive House Baltic uczestniczy także w organizacji szkoleń i wypraw nurkowych, co wyróżnia go na tle innych firm w branży. Właściciele sklepu są z pasją zaangażowani w lokalną społeczność nurkową, co potwierdzają pozytywne opinie o ich działalności oraz troska o bezpieczeństwo klientów. W ofercie znajdują się produkty renomowanych marek, co zapewnia ich wysoką jakość i trwałość w trakcie nurkowań związanych zarówno z hobby, jak i z profesjonalnymi wyprawami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dive House osiągnęła 624 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 632 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 310 zł.
Zysk netto wyniósł 90 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 688 zł w 2024 roku.
• 526 495 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 322 zł w 2024 roku.
• 118 414 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dive House wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Dive House wynosi 104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dive House wynosi 938 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 377 zł a 1 561 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 938 122 zł w 2024 roku.
• 917 288 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dive House wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,945% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dive House wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dive House charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dive House wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 790
zł.
Koszty operacyjne Dive House wyniosły 520 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 790 zł w 2024 roku
• 12 671 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dive House wyniosła 226 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 013 zł w 2024 roku.
• 167 712 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dive House wyniosły 12 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 177 zł w 2024 roku
• 44 198 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dive House wykazała przychody na poziomie 624 688 zł.
Organizacja zarobiła 99 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9534 zł w 2024 roku
• 11 966 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dive House wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.