Organizacja Bezwykrętu osiągnęła 885 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 885 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 831 zł.
Zysk netto wyniósł 98 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 885 287 zł w 2022 roku.
• 230 278 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 456 zł w 2022 roku.
• 4491 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bezwykrętu wynosi 1 064 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 960 zł a 2 213 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 064 974 zł w 2022 roku.
• 178 601 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bezwykrętu wyniosła 170 780 zł.
a
ktywa trwałe to 18 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 780 zł w 2022 roku.
• 32 726 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bezwykrętu wyniosły 62 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 834 zł w 2022 roku
• 23 235 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bezwykrętu wykazała przychody na poziomie 885 287 zł.
Organizacja zarobiła 108 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9912 zł w 2022 roku
• 444 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bezwykrętu wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.