WALKI SP. Z O.O. | KRS: 0000422801

Podsumowanie

aktywa

127,8 mln

przychód

171,9 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

157 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KIEŁCZOWSKA, 74

Kod pocztowy

51-315

Rejestracja

2012-06-01

Rozpoczęcie działalności

2012-07-04

Kapitał zakładowy

6269150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.walki.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja papieru i tektury Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja opakowań drewnianych Pozostałe drukowanie Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Produkcja zrównoważonych materiałów opakowaniowych
Specjalizacja w papierowych i ekologicznych surowcach
Inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne
Wsparcie dla przemysłu w transformacji do opakowań ekologicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walki osiągnęła 171 883 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 170 878 834 zł. Pozostałe przychody to 1 004 974 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 942 578 zł.

Zysk netto wyniósł 2 936 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 747 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 883 807 zł w 2024 roku.
• 181 588 960 zł w 2023 roku.
• 283 552 658 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 180 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 936 256 zł w 2024 roku.
• -1 365 459 zł w 2023 roku.
• 21 483 260 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

152651840.48

-5328486.24

158050921.68

-5915091.69

152332658.64

1875982.55

148038570.8

10791408.62

189052672.68

10735733.55

283552658.29

21483260.44

181588960.37

-1365459.18

171883807.34

2936255.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walki wynosi 6,57 mln zł.

EBITDA Walki wynosi 13,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 880 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 566 884 zł w 2024 roku.
• -1 346 637 zł w 2023 roku.
• 29 567 433 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 726 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 243 219 zł w 2024 roku.
• 3 843 407 zł w 2023 roku.
• 35 062 207 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walki wynosi 157 002 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 362 558 zł a 429 709 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 853 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 002 346 zł w 2024 roku.
• 149 525 233 zł w 2023 roku.
• 304 458 168 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

102029444.16

381629601.2

0

105367281.12

395127304.2

0

109059035.96

380831646.6

5325775.12

147183790.13

370096427

13377575.28

182355624.6

472631681.7

29490020.61

304458167.9

708881645.73

0

149525233.14

453972400.93

29362558.4

157002346.37

429709518.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walki wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Walki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 870 590 zł.

Koszty operacyjne Walki wyniosły 164 311 950 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 720 419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 870 590 zł w 2024 roku
• 11 928 321 zł w 2023 roku
• 12 269 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walki wyniosła 127 823 845 zł.

a

ktywa trwałe to 46 915 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 908 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 823 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 890 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 933 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 151 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 823 845 zł w 2024 roku.
• 115 151 826 zł w 2023 roku.
• 141 370 605 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70765630.23

68990976.64

60946843.29

86940326.14

113875582.21

141370605.05

115151826.45

127823845.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 219.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-15.28

-0.04

-0.03

-0.09

1.06

-0.02

-0.04

0.03

-0.51

0.02

0.01

0.12

1.52

0.05

0.07

0.09

0.6

0.06

0.15

0.55

0.1

0.08

-0.01

-0.04

-0.01

0.02

0.07

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walki wyniosły 86 933 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 823 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 359 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 933 021 zł w 2024 roku
• 77 197 258 zł w 2023 roku
• 102 050 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70765630.23

70416896.22

1

68990976.64

74557334.32

1.08

60946843.29

64637218.42

1.06

86940326.14

79839292.65

0.92

113875582.21

96038815.17

0.84

141370605.05

102050577.57

0.72

115151826.45

77197258.15

0.67

127823845.39

86933021.23

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walki wykazała przychody na poziomie 171 883 807 zł.

Organizacja zarobiła 3 176 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 240 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 936 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 623 zł w 2024 roku
• 352 656 zł w 2023 roku
• 3 254 971 zł w 2022 roku

Wartość

6819043.11

2363433.17

3254971.34

352656.21

240622.54

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Walki wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01075

0.80899

0.7957

0.74725

0.27273

0.25974

0.21739

0

0.03922

0.82

0.80392

0.77551

0.25301

0.2561

0.17347

0.93939

0.7767

0.83168

0.78641

0.73469

0.40741

0.38272

0.55102

0.08081

0.85321

0.84615

0.81651

0.68317

0.55422

0.41463

0.71287

0.9505

0.91489

0.88679

0.83654

0.83019

0.67327

0.5814

0.53012

0.70297

0.82692

0.88421

0.87234

0.82979

0.80851

0.6413

0.64

0.63514

0.70652

0.78495

0.86207

0.08046

0.7931

0.75862

0.62651

0.20833

0.2029

0.22892

0.14286

0.68354

0.69565

0.78261

0.76812

0.62687

0.27119

0.36207

0.32836

0.45588

0.66154

Powiązania

J ANGELIKA - reprezentacja

E BARTŁOMIEJ - reprezentacja

C GRZEGORZ - reprezentacja

M MATEUSZ - reprezentacja

FRILUND LEIF - organ nadzoru

WALKI OY - wspólnik

FINNSTRÖM TIMO - organ nadzoru

SALMINEN KARI - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2012

10.04.2013

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

10.04.2013

25.03.2015

Walki Oy

Organizacja

wspólnik

25.03.2015

Walki Oy

Organizacja

organ nadzoru

04.03.2014

07.10.2019

Thissen Wolfgang

Osoba

organ nadzoru

04.03.2014

25.03.2015

Grossmann Frank

Osoba

organ nadzoru

04.03.2014

Finnström Timo

Osoba

organ nadzoru

04.03.2014

Frilund Leif

Osoba

organ nadzoru

07.10.2019

22.04.2021

Salminen Kari

Osoba

organ nadzoru

22.04.2021

02.07.2025

Nikolaus Wolfram

Osoba

organ nadzoru

02.07.2025

Salminen Kari

Osoba

prokurent

27.02.2013

04.03.2014

Kaptens Sune

Osoba

prokurent

27.02.2013

04.03.2014

Mäkelä Tuija

Osoba

prokurent

27.02.2013

04.03.2014

Saahko Timo

Osoba

prokurent

04.03.2014

07.10.2019

Artimo Marjut

Osoba

reprezentacja

01.06.2012

14.09.2012

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

14.09.2012

04.03.2014

Frilund Leif

Osoba

reprezentacja

02.07.2025

M Mateusz

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

14.09.2012

17.05.2013

Suikkanen Anu

Osoba

reprezentacja

14.09.2012

04.03.2014

Finnström Timo

Osoba

reprezentacja

17.05.2013

04.03.2014

Thissen Wolfgang

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

24.08.2016

S Timo

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

04.03.2014

09.04.2014

S Timo

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

20.12.2017

G Godzieba Katarzyna

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

04.03.2014

09.04.2014

G Godzieba Katarzyna

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

04.03.2014

E Bartłomiej

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

04.03.2014

J Angelika

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

08.10.2018

C Grzegorz

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Walki Oy posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2015 jest Walki Oy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2013 do 25.03.2015 był Walki Oy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.06.2012 do 10.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WALKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SP. Z O.O.	0000858962
2	FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O.	0000119291
3	UNIPACO S.A.	0000104004
4	FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O.	0000205251
5	PACKPROFIL SP. Z O.O.	0000033157
6	TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.	0000068512
7	WARTER WOJCIECH RYCHLIK SP. K.	0001016076
8	HANKE TISSUE SP. Z O.O.	0000036269
9	APIS SP. Z O.O.	0000144655
10	POL-MAK IŁAWA SP. Z O.O.	0000873831
11	GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SP. Z O.O.	0000000728
12	PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SP. Z O.O.	0000166348
13	TURPLAST PRIMO SP. Z O.O.	0000975605
14	METSA TISSUE KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000344332
15	ADAMS SP. Z O.O.	0000591581
16	POPRAWA P.S.A.	0000957088
17	DRUKPAK SP. Z O.O.	0000550346
18	APIS FIJAŁKOWSKI, BLOCH SP. K.	0000960193
19	MEWA TEXTIL-SERVICE SP. Z O.O.	0000255546
20	JASSBOARD SP. Z O.O.	0000573414
21	ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O.	0000210229
22	HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.	0000514550
23	MMP PREMIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000695383
24	EPICOM SP. Z O.O.	0000259008
25	WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.	0000655382
26	DUNI POLAND SP. Z O.O.	0000040401
27	PADMA ART SP. Z O.O. SP. K.	0000379827
28	ABEK SP. Z O.O.	0000597560
29	KARL KNAUER POLAND SP. Z O.O.	0000117436
30	KUVERT POLSKA SP. Z O.O.	0000194924

WALKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422801 NIP 5272677937 REGON 146155011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALKI

WALKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422801 NIP
5272677937 REGON
146155011