WARTER to firma funkcjonująca na rynku od 1992 roku, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji wysokoenergetycznych olejów opałowych, a także w wytwarzaniu małotonażowych wyrobów chemicznych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu, a jego działalność opiera się na nowoczesnych, opatentowanych technologiach. Produkty WARTER są wytwarzane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a proces produkcji odbywa się w w pełni skomputeryzowanej fabryce, gdzie kluczową rolę odgrywa kontrola jakości zgodna z certyfikatem ISO. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania, regularnie przeznaczając część swoich zysków na badania oraz współpracując z polskimi instytutami badawczymi. Dodatkowo, WARTER dysponuje własną bazą transportową, co umożliwia dostarczanie olejów na terenie całej Europy oraz świadczenie usług transportu materiałów niebezpiecznych. Doświadczeni technicy zapewniają wsparcie klientom w zakresie serwisowania kotłowni, co gwarantuje ich bezawaryjną pracę oraz ciągłość dostaw oleju opałowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warter osiągnęła 71 294 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 642 997 zł. Pozostałe przychody to 651 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 465 083 zł.
Zysk netto wyniósł 2 177 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 359 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 294 428 zł w 2024 roku.
• 80 951 874 zł w 2023 roku.
• 135 962 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 177 914 zł w 2024 roku.
• 4 033 202 zł w 2023 roku.
• 20 760 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warter wynosi 5,02 mln zł.
EBITDA Warter wynosi 5,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
264 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 018 632 zł w
2024 roku.
• 7 799 433 zł w
2023 roku.
• 28 261 087 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
269 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 089 251 zł w
2024 roku.
• 7 856 152 zł w
2023 roku.
• 28 316 728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warter wynosi 88 306 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 779 136 zł a 178 236 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 075 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 306 240 zł w 2024 roku.
• 100 532 256 zł w 2023 roku.
• 201 341 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warter wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 917 764
zł.
Koszty operacyjne Warter wyniosły 65 624 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 917 764 zł w 2024 roku
• 5 013 343 zł w 2023 roku
• 4 243 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warter wyniosła 71 349 106 zł.
a
ktywa trwałe to 1 422 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 926 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 349 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 753 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 595 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 785 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 349 106 zł w 2024 roku.
• 77 210 034 zł w 2023 roku.
• 89 079 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warter wyniosły 28 595 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 349 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 336 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 595 817 zł w 2024 roku
• 36 634 658 zł w 2023 roku
• 52 203 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warter wykazała przychody na poziomie 71 294 428 zł.
Organizacja zarobiła 2 807 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 629 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 177 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 629 957 zł w 2024 roku
• 790 566 zł w 2023 roku
• 4 945 014 zł w 2022 roku