APIS SP. Z O.O. | KRS: 0000144655

Podsumowanie

aktywa

269,6 mln

przychód

213,7 mln

zysk

8,3 mln

wartość firmy

338,1 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHODECZ

Adres

KALISKA, 11

Kod pocztowy

87-860

Rejestracja

2002-12-20

Rozpoczęcie działalności

2002-12-30

Kapitał zakładowy

2050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pwapis.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Produkcja papieru i tektury MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja nawozów i związków azotowych

Opis

Produkcja tektury falistej i opakowań tekturowych
Inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Obecność na rynku polskim i czeskim
Wzrost konkurencyjności i zwiększenie wolumenu sprzedaży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis osiągnęła 213 664 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 584 399 zł. Pozostałe przychody to 79 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 205 275 725 zł.

Zysk netto wyniósł 8 308 674 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 860 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 664 157 zł w 2024 roku.
• 203 804 219 zł w 2023 roku.
• 362 211 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 352 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 308 674 zł w 2024 roku.
• 6 657 104 zł w 2023 roku.
• 41 511 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

158641155.35

17777570.47

204459095.56

32660037.29

156216465.96

14157273.03

155875298.28

14769171.1

256294669.81

28330291.08

362211270.47

41511575.61

203804219.2

6657103.69

213664157.19

8308674.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apis wynosi 12,9 mln zł.

EBITDA Apis wynosi 20,52 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 414 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 895 034 zł w 2024 roku.
• 14 799 736 zł w 2023 roku.
• 51 101 687 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 557 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 518 094 zł w 2024 roku.
• 22 163 033 zł w 2023 roku.
• 60 564 314 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 338 139 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 83 086 741 zł a 866 464 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 507 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 139 561 zł w 2024 roku.
• 318 728 482 zł w 2023 roku.
• 558 758 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

52714652.78

229585704.9

396602888.38

77209680.75

344155893.62

511147738.9

87779481.35

248552884.11

468157233.88

98856359.68

261849909.6

527233918.28

120104077.99

404288355.51

640736674.52

151237759.69

558758242.45

905528176.18

66571036.9

318728481.69

833229799.8

83086740.7

338139560.75

866464496.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apis wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apis wynosi 13,65 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,66 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,66 mln zł a 43,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 966 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,65 mln zł w 2024 roku.
• 13,34 mln zł w 2023 roku.
• 17,28 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 7,67 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43,32 mln zł w 2024 roku.
• 41,66 mln zł w 2023 roku.
• 40,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 376 241 zł.

Koszty operacyjne Apis wyniosły 200 689 365 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 461 529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 376 241 zł w 2024 roku
• 22 857 789 zł w 2023 roku
• 23 511 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 269 548 154 zł.

a

ktywa trwałe to 159 458 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 110 089 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 548 154 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 216 616 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 932 030 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 568 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 548 154 zł w 2024 roku.
• 257 674 152 zł w 2023 roku.
• 275 818 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111568252.89

137460929.87

169013764.86

201819692.28

238339164.67

275818533.21

257674151.74

269548154.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.25

0.14

0.11

0.24

0.32

0.19

0.16

0.08

0.12

0.09

0.07

0.11

0.09

0.12

0.18

0.14

0.11

0.15

0.21

0.14

0.11

0.03

0.07

0.03

0.04

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis wyniosły 52 932 030 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 548 154 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 664 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 932 030 zł w 2024 roku
• 49 366 702 zł w 2023 roku
• 74 168 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111568252.89

41282049.18

0.37

137460929.87

34514688.87

0.25

169013764.86

51974456.39

0.31

201819692.28

70011212.71

0.35

238339164.67

78200394.02

0.33

275818533.21

74168186.95

0.27

257674151.74

49366701.79

0.19

269548154.26

52932030.24

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 213 664 157 zł.

Organizacja zarobiła 11 493 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 185 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 308 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -139 468 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 185 126 zł w 2024 roku
• 2 970 108 zł w 2023 roku
• 9 266 090 zł w 2022 roku

Wartość

4161403

7262094

4048602

3607282

6695850

9266090

2970108

3185126

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88172

0.82022

0.82796

0.35165

0.83117

0.86957

0.70787

0.88

0.91176

0.85

0.84314

0.31633

0.85542

0.86585

0.88776

0.72727

0.92941

0.90291

0.84158

0.86408

0.30612

0.76543

0.79012

0.68367

0.52525

0.92045

0.89908

0.85577

0.88991

0.34653

0.63855

0.63415

0.56436

0.45545

0.90426

0.90566

0.875

0.88679

0.33663

0.77907

0.80723

0.76238

0.61538

0.90526

0.91489

0.8617

0.87234

0.27174

0.76

0.77027

0.70652

0.5914

0.97701

0.77011

0.81609

0.86207

0.25301

0.375

0.55072

0.43373

0.34524

0.82278

0.73973

0.80822

0.83562

0.25352

0.48387

0.5082

0.43662

0.38889

0.81159

Powiązania

F HENRYK - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2002

23.09.2015

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2002

23.09.2015

B Piotr

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

23.09.2015

B Piotr

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

23.09.2015

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

20.12.2002

23.09.2015

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

B Piotr

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

08.02.2006

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

08.02.2006

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

08.02.2006

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

08.02.2006

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

Udziałowcy

Fijałkowski Henryk posiada 2050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szczubełek Bogdan posiada 1025 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Bloch Piotr posiada 1025 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2015 jest Fijałkowski Henryk kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2002 do 23.09.2015 był Fijałkowski Henryk kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do APIS

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-MAK IŁAWA SP. Z O.O.	0000873831
2	HANKE TISSUE SP. Z O.O.	0000036269
3	TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.	0000068512
4	GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SP. Z O.O.	0000000728
5	FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O.	0000119291
6	WALKI SP. Z O.O.	0000422801
7	PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SP. Z O.O.	0000166348
8	METSA TISSUE KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000344332
9	WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.	0000655382
10	INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000072922
11	JASSBOARD SP. Z O.O.	0000573414
12	FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O.	0000205251
13	KARTON-PAK S.A.	0000175333
14	SCHATTDECOR SP. Z O.O.	0000149942
15	MULTI PACKAGING SOLUTIONS BIALYSTOK SP. Z O.O.	0000436725
16	SENTREX SP. Z O.O.	0000130628
17	WOK SP. Z O.O.	0001034776
18	VG POLSKA SP. Z O.O.	0000041656
19	INTROGRAF-LUBLIN S.A.	0000298405
20	SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.	0000033166
21	UNIPACO S.A.	0000104004
22	PACKPROFIL SP. Z O.O.	0000033157
23	MALTA-DECOR SP. Z O.O.	0000432267
24	SAICA PAPER POLSKA SP. Z O.O.	0000264779
25	FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SP. Z O.O.	0000858962
26	INTERDRUK S.A.	0000446123
27	WARTER WOJCIECH RYCHLIK SP. K.	0001016076
28	BELLA SP. Z O.O.	0000020118
29	WOK SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000894922
30	MULTI PACKAGING SOLUTIONS TCZEW SP. Z O.O.	0000222082

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144655 NIP 8882736166 REGON 911311143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144655 NIP
8882736166 REGON
911311143