Producent kontenerów do magazynowania substancji niebezpiecznych.
Oferuje kontenery ognioodporne, izolowane i nieizolowane.
Indywidualne dostosowanie kontenerów do specyficznych potrzeb klientów.
Usługi obejmują doradztwo, montaż oraz certyfikację.
Angażowanie w edukację poprzez publikacje na temat bezpieczeństwa.
IKAPOL to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji kontenerów do przechowywania substancji niebezpiecznych oraz łatwopalnych. Na rynku działa od 12 lat, co pozwoliło jej na zdobycie bogatego doświadczenia w branży. Dysponując zaawansowanym wyposażeniem oraz odpowiednimi zezwoleniami, IKAPOL oferuje szeroką gamę produktów, w tym kontenery ognioodporne, izolowane oraz nieizolowane, które odpowiadają na różnorodne potrzeby klientów. Każdy kontener jest dostosowywany indywidualnie, aby sprostać specyficznym wymaganiom związanym z rodzajem oraz ilością przechowywanych materiałów, a także z warunkami przechowywania, takimi jak temperatura i wilgotność. Ponadto, firma zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie magazynowania, co obejmuje ocenę ryzyka oraz certyfikację. W ofercie znajdują się również usługi montażu na miejscu oraz serwis kontenerów. IKAPOL kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i środowiska, co czyni jej ofertę szczególnie istotną w kontekście ochrony przed zagrożeniami chemicznymi. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację poprzez publikacje na blogu, poruszające tematykę bezpiecznego przechowywania materiałów niebezpiecznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ikapol osiągnęła 6 116 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 116 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 247 495 zł.
Zysk netto wyniósł 868 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 529 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 116 005 zł w 2023 roku.
• 6 706 052 zł w 2022 roku.
• 2 202 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 510 zł w 2023 roku.
• -168 187 zł w 2022 roku.
• 168 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikapol wynosi 961 tys. zł.
EBITDA Ikapol wynosi 961 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikapol wynosi 8 284 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 567 zł a 15 290 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 071 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 284 944 zł w 2023 roku.
• 4 552 885 zł w 2022 roku.
• 2 350 610 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ikapol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikapol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ikapol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ikapol wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 61 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.
• 97 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 609 486
zł.
Koszty operacyjne Ikapol wyniosły 5 155 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
402 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 609 486 zł w 2023 roku
• 1 721 764 zł w 2022 roku
• 1 323 156 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikapol wyniosła 1 955 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 955 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 955 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 978 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 955 279 zł w 2023 roku.
• 1 623 741 zł w 2022 roku.
• 490 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikapol wyniosły 977 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 955 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 977 190 zł w 2023 roku
• 1 514 163 zł w 2022 roku
• 212 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikapol wykazała przychody na poziomie 6 116 005 zł.
Organizacja zarobiła 941 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 008 zł w 2021 roku