Sprzedaż hurtowa folii ochronnych i narzędzi malarskich|Oferta obejmuje folie bąbelkowe, malarskie, budowlane|Dostępność narzędzi do malowania, taśm klejących oraz artykułów BHP|Indywidualny system rabatowy i elastyczne terminy płatności|Realizacja dostaw przez własny transport
Foltape s.c. to firma zajmująca się sprzedażą hurtową oraz dystrybucją folii ochronnych i narzędzi malarskich na terenie całego kraju. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2008 roku, zdobyła renomę na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi oraz elastycznym warunkom współpracy. Foltape oferuje różnorodne produkty, takie jak folie bąbelkowe, malarskie, budowlane, paroizolacyjne oraz stretch, a także tektury faliste, siatki elewacyjne i plandeki impregnowane. Dodatkowo, w ofercie znajdują się narzędzia do malowania, w tym pędzle, wałki malarskie oraz taśmy klejące. Firma zapewnia również szeroki wachlarz artykułów BHP, oferując ubrania robocze, rękawice oraz okulary ochronne. Unikalnym aspektem działalności Foltape jest indywidualny system rabatowy oraz możliwość dostosowania terminów płatności do potrzeb klientów, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Własny transport umożliwia szybką i sprawną dostawę zamówień na czas.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Foltape osiągnęła 4 923 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 923 418 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 922 155 zł.
Zysk netto wyniósł 1284 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
518 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 923 439 zł w 2025 roku. • 5 176 498 zł w 2024 roku. • 5 961 169 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1284 zł w 2025 roku. • -49 625 zł w 2024 roku. • 7604 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Foltape wynosi 3 086 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6117 zł a 11 534 592 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
390 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 086 821 zł w
2025 roku. • 3 327 037 zł w
2024 roku. • 3 868 352 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Foltape wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Foltape wynosi 66 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 65 852 zł w
2025 roku. • 17 197 zł w
2024 roku. • 107 257 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 65 852 zł w
2025 roku. • 17 197 zł w
2024 roku. • 107 257 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Foltape wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Foltape.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025 (MSiG nr 104/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 439659. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002603. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23879/25/908]
Rzuć okiemMSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL.
ELEKTRYCZNA nr domu 1A kod pocztowy 05-520
poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica
UL. WILANOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 05-520
poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA
Poz. 427427. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002603. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/720038/25/735]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 427426. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002603. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/720038/25/334]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1286379. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002603. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/679251/24/136]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1286378. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002603. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/679251/24/735]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD
28.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1239085. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002603. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50353/22/154]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
141243621 3. FOLTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina
KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. ELEKTRYCZNA nr domu
1A kod pocztowy 05-520 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umo-
- wie 1 1. 28.10.2022 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOX V. W P I S Y D
REK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 8936/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 28.10.2022, FOLTAPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ FOLTAPE S.C.
KACPER LAMENTOWICZ, JAKUB LAMENTOWICZ
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2022 Z DNIA 28
PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
CYWILNEJ POD NAZWĄ FOLTAPE S.C. KACPER
LAMENTOWICZ, JAKUB LAMENTOWICZ. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: KACPER LAMENTOWICZ (NUMER NIP: 1230891256, NUMER REGON:
140530896) I JAKUB LAMENTOWICZ (NUMER NIP:
1230500646, NUMER REGON: 142861976) PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. FOLTAP
S.C. KACPER LAMENTOWICZ, JAKUB LAMENTOWICZ, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 141243621 6. 1231134899 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. LAMENTOWICZ 2. KACPER JERZY
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LAMENTOWICZ
2. JAKUB ADAM 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. LAMENTOWICZ 2. KACPER JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LAMENTOWICZ 2. JAKUB
ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 9
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 3 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI,
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 4 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
5 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 6 2. 46
74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 7 2. 46
75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 8 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Foltape nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foltape wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Foltape charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Foltape wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 257 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 257 zł a 197 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 257 zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 197 tys. zł w 2025 roku. • 207 tys. zł w 2024 roku. • 238 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 712 zł.
Koszty operacyjne Foltape wyniosły
4 857 567 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
106 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 712 zł w 2025 roku • 31 479 zł w 2024 roku • 253 195 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku •
4,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foltape wyniosła 1 298 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 298 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 290 270 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 502 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 194 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 298 973 zł sumy bilansowej i 8703 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 100 965 zł sumy bilansowej i 7419 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 195 968 zł sumy bilansowej i -380 633 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,75%.
Marża operacyjna wyniosła 1,34%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foltape wyniosły 1 290 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 290 270 zł w 2025 roku • 93 546 zł w 2024 roku • 576 601 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
97,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2025 roku • 93% w 2024 roku • 294% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Foltape ma 1 290 270 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 687 946 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 595 455 zł (46%), państwu 6869 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
688 tys. zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
595 tys. zł
46%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2023: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 46% (2025).
Rok 2024 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Foltape wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 269 tys. zł należności i inne: 613 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 417 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2025 roku • 1,08 w 2024 roku • 0,34 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Foltape wobec banków i pożyczkodawców: 595 455 zł, gotówka: 269 383 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 326 071 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9774 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 290 270 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 326 tys. zł
0 zł595 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców595 tys. zł
gotówka269 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5 lat - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 326 tys. zł • 2024: dług i gotówka ujemne (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy • 2023: gotówka ujemna (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,7 raza • 2024: tylko 26% • 2023: 1,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Foltape wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 31 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 151 484 zł, z czego 151 484 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja zapasów31 dni
zapasy leżą w magazynie 31 dni
31 dni
Należności handlowe151 tys. zł
klienci są winni firmie 151 tys. zł
do 12 miesięcy151 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Foltape wynoszą 4 857 557 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 221 753 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 391 288 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 109 186 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,2 mln zł · 66%
Usługi obce1,4 mln zł · 29%
Pozostałe koszty rodzajowe109 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii94 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)35 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty200 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,9 mln zł w 2025 roku • 5,2 mln zł w 2024 roku • 5,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Foltape wykazała przychody na poziomie 4 923 439 zł.
Organizacja zarobiła 8500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7216 zł w 2025 roku • 737 zł w 2024 roku • 34 720 zł w 2023 roku
Organizacja Foltape wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 922 592,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów44,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 922 548,37
B. Koszty działalności operacyjnej4 857 556,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii94 417,63
III. Usługi obce1 391 288,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)200,00
V. Wynagrodzenia34 537,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 174,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe109 185,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 221 752,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)65 036,42
D. Pozostałe przychody operacyjne825,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne825,41
E. Pozostałe koszty operacyjne10,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)65 851,72
G. Przychody finansowe20,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20,75
H. Koszty finansowe57 372,57
I. Odsetki, w tym: (+1)9 773,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne47 598,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 499,90
J. Podatek dochodowy7 216,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 283,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Foltape składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−2 mies.16-05-2025
2023
+2 mies. 3 dni16-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
