LINCOLN PETFOOD to polska marka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży karmy, przysmaków oraz akcesoriów dla psów i kotów. Sklep internetowy oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości produktów, które powstają z naturalnych składników starannie wyselekcjonowanych z najlepszych polskich upraw. Oferta obejmuje zarówno suchą karmę dla różnych ras psów i kotów, jak i przysmaki oraz akcesoria takie jak obroże, szelki i smycze. Marka wyróżnia się podejściem opartym na miłości do zwierząt, co przejawia się w dbałości o zdrowie pupili oraz spełnieniu ich różnych potrzeb dietetycznych. Karmy LINCOLN PETFOOD są odpowiednie dla zwierząt na każdym etapie życia i są dostępne w formułach dostosowanych do różnych wymagań, takich jak hipoalergiczna, odchudzająca czy dla wybrednych zwierząt. Dodatkowo firma przywiązuje dużą wagę do jakości składników, które spełniają standardy ludzkiego jedzenia. Istotnym elementem obsługi klienta jest szybka wysyłka w ciągu 24 godzin oraz darmowa dostawa przy zakupach powyżej określonej kwoty. LINCOLN PETFOOD to marka, która łączy pasję z biznesem, oferując produkty, które mają na celu zapewnienie zdrowia i szczęścia czworonogów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lincoln Petfood osiągnęła 5 795 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 791 727 zł. Pozostałe przychody to 3666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 749 284 zł.
Zysk netto wyniósł 42 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 795 393 zł w 2024 roku.
• 5 160 581 zł w 2023 roku.
• 3 445 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 443 zł w 2024 roku.
• 157 647 zł w 2023 roku.
• 241 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lincoln Petfood wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Lincoln Petfood wynosi 83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 931 zł w
2024 roku.
• 180 836 zł w
2023 roku.
• 253 410 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 025 zł w
2024 roku.
• 184 331 zł w
2023 roku.
• 256 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lincoln Petfood wynosi 4 331 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 497 zł a 14 488 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 331 863 zł w 2024 roku.
• 4 337 639 zł w 2023 roku.
• 3 409 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lincoln Petfood wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lincoln Petfood wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lincoln Petfood charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lincoln Petfood wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1277
zł.
Koszty operacyjne Lincoln Petfood wyniosły 5 710 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1277 zł w 2024 roku
• 17 383 zł w 2023 roku
• 153 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lincoln Petfood wyniosła 1 223 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 223 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 223 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 223 109 zł w 2024 roku.
• 1 346 921 zł w 2023 roku.
• 1 222 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lincoln Petfood wyniosły 825 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 223 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 112 zł w 2024 roku
• 991 367 zł w 2023 roku
• 1 024 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lincoln Petfood wykazała przychody na poziomie 5 795 393 zł.
Organizacja zarobiła 54 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 472 zł w 2024 roku
• 12 966 zł w 2023 roku
• 2628 zł w 2022 roku