Dostarczenie folii bąbelkowej i kartonów klapowych
Propozycja maszyn do pakowania i zestawów pakowych
Szybka realizacja zamówień z naciskiem na bezpieczeństwo zakupów
TMK Serwis to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży materiałów opakowaniowych oraz akcesoriów pakowych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór taśm poliestrowych, polipropylenowych oraz pakowych, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, od pakowania produktów po przemysł transportowy. TMK Serwis oferuje również różnorodne akcesoria, takie jak koperty bąbelkowe, etykiety samoprzylepne, folia stretch, a także kartony klapowe, które są istotnym elementem w procesie wysyłki towarów. Wyróżniający się asortyment obejmuje także maszyny pakujące oraz zestawy do pakowania, co czyni ofertę kompleksową. Dzięki szybkim czasom realizacji zamówień oraz dbałości o jakość produktów, firma zdobyła zaufanie wielu klientów. TMK Serwis kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo zakupów oraz zadowolenie klienta, co podkreśla ich motto o bezpiecznych i szybkich usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMK Serwis osiągnęła 4 659 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 655 264 zł. Pozostałe przychody to 4241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 492 181 zł.
Zysk netto wyniósł 163 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 659 504 zł w 2024 roku.
• 4 547 709 zł w 2023 roku.
• 4 902 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 082 zł w 2024 roku.
• 41 353 zł w 2023 roku.
• 255 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMK Serwis wynosi 4 530 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
771 561 zł a 11 648 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 530 225 zł w 2024 roku.
• 3 846 468 zł w 2023 roku.
• 4 906 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMK Serwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMK Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMK Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TMK Serwis wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 223
zł.
Koszty operacyjne TMK Serwis wyniosły 4 467 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 223 zł w 2024 roku
• 874 679 zł w 2023 roku
• 559 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMK Serwis wyniosła 1 273 921 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 142 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 921 zł w 2024 roku.
• 1 298 431 zł w 2023 roku.
• 1 251 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMK Serwis wyniosły 245 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 173 zł w 2024 roku
• 432 765 zł w 2023 roku
• 427 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMK Serwis wykazała przychody na poziomie 4 659 504 zł.
Organizacja zarobiła 181 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 865 zł w 2024 roku
• 3371 zł w 2023 roku
• 25 233 zł w 2022 roku