Dostarczenie folii bąbelkowej i kartonów klapowych
Propozycja maszyn do pakowania i zestawów pakowych
Szybka realizacja zamówień z naciskiem na bezpieczeństwo zakupów
TMK Serwis to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży materiałów opakowaniowych oraz akcesoriów pakowych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór taśm poliestrowych, polipropylenowych oraz pakowych, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, od pakowania produktów po przemysł transportowy. TMK Serwis oferuje również różnorodne akcesoria, takie jak koperty bąbelkowe, etykiety samoprzylepne, folia stretch, a także kartony klapowe, które są istotnym elementem w procesie wysyłki towarów. Wyróżniający się asortyment obejmuje także maszyny pakujące oraz zestawy do pakowania, co czyni ofertę kompleksową. Dzięki szybkim czasom realizacji zamówień oraz dbałości o jakość produktów, firma zdobyła zaufanie wielu klientów. TMK Serwis kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo zakupów oraz zadowolenie klienta, co podkreśla ich motto o bezpiecznych i szybkich usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMK Serwis osiągnęła 4 659 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 655 264 zł. Pozostałe przychody to 4241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 492 181 zł.
Zysk netto wyniósł 163 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 659 504 zł w 2024 roku.
• 4 547 709 zł w 2023 roku.
• 4 902 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 082 zł w 2024 roku.
• 41 353 zł w 2023 roku.
• 255 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMK Serwis wynosi 4 530 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
771 561 zł a 11 648 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 530 225 zł w 2024 roku.
• 3 846 468 zł w 2023 roku.
• 4 906 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMK Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMK Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 223
zł.
Koszty operacyjne TMK Serwis wyniosły 4 467 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 223 zł w 2024 roku
• 874 679 zł w 2023 roku
• 559 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMK Serwis wyniosła 1 273 921 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 142 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 921 zł w 2024 roku.
• 1 298 431 zł w 2023 roku.
• 1 251 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMK Serwis wyniosły 245 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 173 zł w 2024 roku
• 432 765 zł w 2023 roku
• 427 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMK Serwis wykazała przychody na poziomie 4 659 504 zł.
Organizacja zarobiła 181 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 865 zł w 2024 roku
• 3371 zł w 2023 roku
• 25 233 zł w 2022 roku