Oferowanie rozwiązań do wystroju mieszkań i lokali
Dostosowywanie produktów do najnowszych trendów
MG Design to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją szerokiej gamy wyposażenia wnętrz oraz dekoracji. Ich oferta obejmuje nowoczesne meble tapicerowane, ramki i antyramy do zdjęć, dekoracje ścienne, a także akcesoria do łazienki, sypialni i ogrodu. Firma stawia na jakość materiałów i różnorodność wzorów, oferując produkty, które mogą wprowadzić stylowy akcent do każdego wnętrza. MG Design nie tylko produkuje meble, ale również rozwija kolekcje inspirowane najnowszymi trendami w aranżacji, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Oferowane produkty są dostępne w różnych rozmiarach, kształtach oraz kolorach, dostosowanych do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do wystroju wnętrz, łącząc estetykę z funkcjonalnością, co sprawia, że ich oferta jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym właścicieli mieszkań i lokali użytkowych. Może poszczycić się również dobrą renomą na rynku oraz profesjonalną obsługą klienta, co przekłada się na wysoką satysfakcję z zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MG Design osiągnęła 6 401 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 379 586 zł. Pozostałe przychody to 22 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 753 829 zł.
Zysk netto wyniósł 625 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 133 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 401 652 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MG Design wynosi 695 tys. zł.
EBITDA MG Design wynosi 697 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MG Design wynosi 7 243 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 805 zł a 16 004 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 414 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 243 603 zł w 2024 roku.
• 3488 zł w 2023 roku.
• 3488 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Design wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Design wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MG Design charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MG Design wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 255 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 246
zł.
Koszty operacyjne MG Design wyniosły 5 684 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 246 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MG Design wyniosła 1 489 551 zł.
a
ktywa trwałe to 330 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 489 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 859 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 489 551 zł w 2024 roku.
• 4650 zł w 2023 roku.
• 4650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MG Design wyniosły 859 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 489 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 859 144 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MG Design wykazała przychody na poziomie 6 401 652 zł.
Organizacja zarobiła 692 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 909 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MG Design wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.