SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZA WYJĄTKIEM SPRAW DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA, ZMIANY, ROZWIĄZANIA I ODSTĘPOWANIA UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK, UMÓW LEASINGOWYCH, UDZIELANIA GWARANCJI, PORĘCZEŃ I PODPISYWANIA WEKSLI ORAZ WSZELKICH PRZELEWÓW, GDZIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Sieć hurtowni elektrycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem|Ponad 120 punktów sprzedaży w Polsce|Kompleksowe zaopatrzenie w materiały elektrotechniczne|Oferta obejmująca automatykę, wentylację, kable, narzędzia|Organizacja promocji i wydarzeń dla klientów
Grupa EL-SIGMA to renomowana sieć hurtowni elektrycznych w Polsce, która od blisko 20 lat działa na rynku profesjonalnej dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Organizacja zrzesza polskich przedsiębiorców, co pozwala na efektywną konsolidację rynku. EL-SIGMA wyróżnia się szeroką ofertą, która obejmuje kompleksowe zaopatrzenie inwestycji i produktów najwyższej jakości od znanych producentów. W skład asortymentu wchodzą m.in. aparatura modułowa, automatyka, wentylacja, narzędzia, kable i przewody, jak również systemy ochrony odgromowej. Grupa posiada ponad 120 punktów sprzedaży w całym kraju, co czyni ją jednym z liderów w branży elektrotechniki. Oprócz dostarczania produktów, EL-SIGMA angażuje się również w różnorodne aktywności dla swoich klientów, organizując promocje, konkursy oraz wydarzenia branżowe. Misją organizacji jest ciągły rozwój i zaspokajanie potrzeb klientów poprzez profesjonalne wsparcie oraz dostosowanie oferty do zmieniających się warunków rynkowych. W celu dynamicznego rozwoju, EL-SIGMA zaprasza do współpracy przedsiębiorców z branży oraz producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Sigma osiągnęła 71 135 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 026 023 zł. Pozostałe przychody to 109 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 020 766 zł.
Zysk netto wyniósł 1 005 258 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 858 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 71 135 807 zł w 2024 roku. • 74 277 028 zł w 2023 roku. • 82 104 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 005 258 zł w 2024 roku. • 1 044 556 zł w 2023 roku. • 1 319 961 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Sigma wynosi 58 391 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 946 881 zł a 177 839 518 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 858 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 58 391 784 zł w 2024 roku. • 60 614 091 zł w 2023 roku. • 66 386 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Sigma wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA el-Sigma wynosi 1,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 183 328 zł w
2024 roku. • 1 276 365 zł w
2023 roku. • 1 617 655 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 250 665 zł w
2024 roku. • 1 346 049 zł w
2023 roku. • 1 689 918 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Sigma wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Sigma wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Sigma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Sigma wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 3,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
150 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,72 mln zł w 2024 roku. • 1,76 mln zł w 2023 roku. • 1,8 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 191 tys. zł w 2023 roku. • 243 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,1 mln zł w 2024 roku. • 3,14 mln zł w 2023 roku. • 3,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 408 376
zł.
Koszty operacyjne el-Sigma wyniosły
69 842 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 408 376 zł w 2024 roku • 1 452 694 zł w 2023 roku • 1 268 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Sigma wyniosła 24 716 336 zł.
a
ktywa trwałe to 418 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 297 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 716 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 262 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 453 829 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 096 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 716 336 zł w 2024 roku. • 27 192 228 zł w 2023 roku. • 24 171 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Sigma wyniosły 15 453 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 716 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 451 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 453 829 zł w 2024 roku • 17 968 429 zł w 2023 roku • 15 677 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Sigma wykazała przychody na poziomie 71 135 807 zł.
Organizacja zarobiła 1 273 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 268 722 zł w 2024 roku • 279 239 zł w 2023 roku • 338 912 zł w 2022 roku
Organizacja el-Sigma wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+7 mies. 12 dni25-05-2021
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−2 mies. 6 dni10-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 15.02.2008 jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "eko" Tomasz Borecki I Adam Pasek kontrolujący 9% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2007 do 15.02.2008
był Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "eko" Tomasz Borecki I Adam Pasek kontrolując 9% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2007 do 22.05.2007: • Zakład Pracy Chronionej "ostel" Michał Ostafiński (5% udziałów) • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "elektromax" W. Binkowski (5% udziałów) • "anmar" Marian Przybył (5% udziałów) • "elektrotechnika Ak" Andrzej Knapik, Irena Knapik, Adam Knapik (5% udziałów) • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "iglotech" (5% udziałów) • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "eko" Tomasz Borecki I Adam Pasek (5% udziałów) • El Skład (5% udziałów) • Zakład Produkcyjno Handlowy Wimex Export Import M. Sikora, A. Kwolek (5% udziałów) • Bmk Centrum (5% udziałów) • Elektromid (5% udziałów) • Hurtownia "kuba" Kędzior I S Ka (5% udziałów) • Energokabel (5% udziałów) • Raczkowski Witold (5% udziałów) • Pphu El Kag Zelek I Wspólnicy (5% udziałów) • Elpie (5% udziałów) • Ratajczak Jan (5% udziałów) • Twn (5% udziałów) • Pietrasiak Mirosław (5% udziałów) • Winczewski Andrzej (5% udziałów)