Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji L wynosi 32 541 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 518 301 zł a 97 217 226 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 947 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 541 562 zł w
2025 roku. • 25 886 416 zł w
2024 roku. • 24 645 637 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L wynosi 2,83 mln zł.
EBITDA L wynosi 3,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 826 953 zł w
2025 roku. • 1 947 035 zł w
2024 roku. • 1 897 551 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
381 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 505 177 zł w
2025 roku. • 2 745 506 zł w
2024 roku. • 2 742 196 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie L wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji L.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 575037. L - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000999900. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[RDF/733035/25/863]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 575036. L - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000999900. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[RDF/733035/25/462]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788768. L - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000999900. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[RDF/636836/24/669]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 788767. L - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000999900. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[RDF/636836/24/268]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
27.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 135426. L - OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000999900. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2076/24/809]
Rzuć okiemMSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI
I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH
OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. L - OSIŃSKI
I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.12.202
R., REPERTORIUM A NR 31627/2023, NOTARIUSZ
ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NUMER 9,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWE I NADANO NOWE
BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI,
TADEUSZ OSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 3. 930937089
4. 0000112961 9. NIE 2 1. D - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ
OSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 523525090 4. 0000999864 9. TAK 10. 500
11. 731.941,75 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 731.941,75 ZŁ
2. TAK wpisać: 3 1. OSIŃSKI 2. TADEUSZ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
4 1. OSIŃSKI 2. ARKADIUSZ MAREK 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI,
TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 3. 930937089 4. 0000112961
wpisać: 2 1. OSIŃSKI 2. TADEUSZ WOJCIECH
3. [ukryto] 3 1. OSIŃSKI 2. ARKADIUSZ MAREK
3. [ukryto]
Poz. 66185. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000999900. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21411/23/222]
Rzuć okiemMSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.11.2023 R. REPERTORIUM A NR 29946/2023,
NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC JANA
PAWŁA II NR 9, ZMIENIONO: PAR.1, PAR.2 UST.1,
PAR.2, PAR. 11, DODANO: PAR. 5 UST.2 PKT 2), PAR.
6 UST.1 PKT 2), PAR.7 UST. 3 PRZYJĘTO NOWY
X V. W P I S Y D O
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI .
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. D - USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI,
TADEUSZ OSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 523525090 4. 0000999864
9. TAK 10. 500 11. 731.941,75 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 731.941,75 ZŁ 2. TAK
Poz. 439910. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000999900. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9713/23/881]
Rzuć okiemMSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.05.2023 R. REP. A NR 11651/2023, NOTARIUSZ
ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NUMER
9, ZMIENIONO PARAGRAF 7 UST. 1 LIT. B UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 107151. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000999900. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3223/23/271]
Rzuć okiemMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.02.2023 R. REP. A NR 961/2023, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA PALUSZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELINIE, UL. DZIERŻONIOWSKA 2,
ZMIENIONO PARAGRAF 4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LOTNICZY 3 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY
TOWARÓW 4 2. 51 10 Z TRANSPORT LOTNICZY
PASAŻERSKI 5 2. 77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 6 2. 74
20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 7 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 62899. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000999900. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/717/23/846]
Rzuć okiemMSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2022 R. REP. A 37115/2022, NOTARIUSZ
ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, PLAC JANA PAWŁA II NR 9,
UCHYLONO CAŁE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE
- UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.
Poz. 1160959. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000999900. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18450/22/592]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. L - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-
-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość STRZELIN
2. miejscowość STRZELIN ulica UL. DZIERŻONIOWSKA nr domu 16C kod pocztowy 57-100 poczta
STRZELIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej AREK@OIS.COM.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27.10.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI, TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI,
TADEUSZ OSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 3. 930937089
4. 0000112961 9. NIE 2 1. OSIŃSKA 2. JADWIGA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500 PLN
11. 500 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 500 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „OSIŃSKI I SYN” ARKADIUSZ OSIŃSKI,
TADEUSZ-WOJCIECH OSIŃSKI, TADEUSZ OSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA 3. 930937089 4. 0000112961
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji L w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
L charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla L wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 4,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
203 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2025 roku. • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 191 tys. zł w 2025 roku. • 181 tys. zł w 2024 roku. • 167 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,88 mln zł w 2025 roku. • 4,37 mln zł w 2024 roku. • 4,1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
220 322 zł.
Koszty operacyjne L wyniosły
3 500 013 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 220 322 zł w 2025 roku • 201 927 zł w 2024 roku • 223 483 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,3% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
6,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L wyniosła 26 445 101 zł.
Aktywa trwałe to 15 706 770 zł.
Aktywa obrotowe to 10 738 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 445 101 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 24 398 301 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 046 800 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 003 530 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 960 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 445 101 zł sumy bilansowej i 24 398 301 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 22 967 308 zł sumy bilansowej i 21 867 665 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 438 041 zł sumy bilansowej i 20 477 276 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,37%.
Marża operacyjna wyniosła 44,68%.
Marża netto wyniosła 39,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L wyniosły 2 046 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 445 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 046 800 zł w 2025 roku • 1 099 643 zł w 2024 roku • 1 960 765 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 9% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja L ma 2 046 800 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 818 381 zł (89%).
Pozostali, 76 336 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 70 898 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
30 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
76 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2023: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2023) do 1% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji L wynosi 5,43 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,46 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,85, czyli same środki pieniężne pokrywają 85% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,43 zł, z czego 0,85 zł w gotówce.
5,43
płynność bieżąca
3,46
płynność szybka
0,85
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,43 w 2025 roku • 6,3 w 2024 roku • 3,96 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji L wobec banków i pożyczkodawców: 30 331 zł, gotówka: 1 677 048 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 646 717 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 65 571 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 43,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 046 800 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców30 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 66 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 43,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 43,1 raza • 2024: 8,1 raza • 2023: 42,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji L wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 24 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 19 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 190 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 235 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -171 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -217 dni.
Rotacja zapasów wynosi 225 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 321 887 zł, z czego 321 887 zł ma termin do 12 miesięcy.
96 686 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-171 dni
firma płaci dostawcom 171 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
190 dni
bez amortyzacji235 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 190 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)97 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 18 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji L wynoszą 2 751 397 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 899 309 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 678 224 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 540 281 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce899 tys. zł · 33%
Amortyzacja678 tys. zł · 25%
Podatki i opłaty540 tys. zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe269 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)172 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia49 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2025 roku • 3,3 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja L wykazała przychody na poziomie 6 370 075 zł.
Organizacja zarobiła 2 804 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 530 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
44 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 273 978 zł w 2025 roku • 399 335 zł w 2024 roku • 362 276 zł w 2023 roku
Organizacja L wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 325 986,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 324 423,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)1 563,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 751 397,25
I. Amortyzacja678 224,01
II. Zużycie materiałów i energii144 279,82
III. Usługi obce899 308,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)540 280,90
V. Wynagrodzenia171 635,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 687,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe268 981,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 574 589,47
D. Pozostałe przychody operacyjne979,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne979,05
E. Pozostałe koszty operacyjne748 615,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne748 615,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 826 952,92
G. Przychody finansowe43 108,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)41 490,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 618,68
H. Koszty finansowe65 590,82
I. Odsetki, w tym: (+1)65 570,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 804 470,90
J. Podatek dochodowy273 978,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 530 492,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji L składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
