KOMAHOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000131370

Podsumowanie

aktywa

29,8 mln

przychód

7 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

28,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KUDOWA-ZDRÓJ

Adres

FREDRY, 3

Kod pocztowy

57-350

Rejestracja

2002-09-17

Rozpoczęcie działalności

2002-09-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Komahold osiągnęła 7 028 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 904 013 zł. Pozostałe przychody to 124 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 600 273 zł.

Zysk netto wyniósł 3 303 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 674 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 028 361 zł w 2024 roku.
• 4 563 397 zł w 2023 roku.
• 3 574 989 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 339 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 303 741 zł w 2024 roku.
• 1 295 778 zł w 2023 roku.
• 943 962 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2303538.46

929969.21

2327604.54

728884.65

7083294.16

1950988.42

7083294.16

1950988.42

3647438.83

1367580.3

3574989.44

943962

4563397.25

1295777.6

7028361.04

3303740.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Komahold wynosi 4,5 mln zł.

EBITDA Komahold wynosi 5,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 436 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 495 967 zł w 2024 roku.
• 2 142 152 zł w 2023 roku.
• 1 833 321 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 508 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 359 400 zł w 2024 roku.
• 2 980 837 zł w 2023 roku.
• 2 546 991 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Komahold wynosi 28 865 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 542 542 zł a 58 479 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 919 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 865 477 zł w 2024 roku.
• 16 699 498 zł w 2023 roku.
• 13 661 464 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3172093.25

8427662.4

16917830.68

3491406.81

8186031.7

19833369.28

5181998.05

17708147.84

27637322.96

5768632.95

18294782.74

30766042.4

5471158.25

14696265.26

36236363.6

5362484.16

13661463.97

40012211.6

6845095.88

16699498.11

45195322

10542541.56

28865477.46

58479686.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komahold wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Komahold charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 224 zł.

Koszty operacyjne Komahold wyniosły 2 408 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 224 zł w 2024 roku
• 344 662 zł w 2023 roku
• 308 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Komahold wyniosła 29 749 028 zł.

a

ktywa trwałe to 25 511 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 232 374 zł.

u

działy (akcje) własne to 4724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 749 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 619 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 129 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 789 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 749 028 zł w 2024 roku.
• 26 892 188 zł w 2023 roku.
• 27 740 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17219401.71

17334848.01

21959007.52

20416277.79

25458877.77

27740654.77

26892188.03

29749027.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.22

0.63

0.4

0.04

0.15

0.56

0.31

0.09

0.28

0.41

0.28

0.1

0.25

0.41

0.28

0.05

0.15

0.55

0.37

0.03

0.09

0.51

0.26

0.05

0.11

0.52

0.28

0.11

0.23

0.65

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Komahold wyniosły 15 129 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 749 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 129 106 zł w 2024 roku
• 15 593 358 zł w 2023 roku
• 17 737 602 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17219401.71

12989944.04

0.75

17334848.01

12376505.69

0.71

21959007.52

15049676.78

0.69

20416277.79

12724767.19

0.62

25458877.77

16399786.87

0.64

27740654.77

17737601.87

0.64

26892188.03

15593357.53

0.58

29749027.8

15129106.26

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Komahold wykazała przychody na poziomie 7 028 361 zł.

Organizacja zarobiła 3 632 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 328 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 303 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 308 zł w 2024 roku
• 115 635 zł w 2023 roku
• 98 661 zł w 2022 roku

Wartość

171197

136215

456806

136421

98661

115635

328308

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Komahold wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90691

0.78385

0.82536

0.67529

0.8703

0.92849

0.76272

0.77248

0.91678

0.90913

0.79236

0.83082

0.6463

0.83096

0.89017

0.74567

0.71679

0.90504

0.94935

0.89862

0.85448

0.64221

0.78295

0.80307

0.84235

0.78555

0.95461

0.95569

0.90179

0.84819

0.60744

0.77622

0.80302

0.84523

0.75876

0.95698

0.91973

0.83642

0.86675

0.6062

0.81751

0.87219

0.73304

0.68265

0.91072

0.90032

0.81992

0.87197

0.6051

0.76134

0.85594

0.65817

0.60443

0.8818

0.90085

0.8266

0.86284

0.58249

0.75048

0.86314

0.69561

0.62349

0.8794

0.95492

0.86673

0.86479

0.56757

0.8808

0.92194

0.82566

0.74054

0.92928

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

TRICOFA B.V. - wspólnik

JUUST INVESTMENTS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2002

02.02.2005

W Krzysztof

Październik 1974

Osoba

wspólnik

17.09.2002

02.02.2005

Twentebelt Personnel

Organizacja

wspólnik

15.12.2005

17.05.2011

Buco Business Consulting B.v.

Organizacja

wspólnik

17.05.2011

21.10.2013

Buco Business Consulting B.v.

Organizacja

wspólnik

21.10.2013

Tricofa B.v.

Organizacja

wspólnik

02.02.2005

15.12.2005

Buco Business Consulting B.v.

Organizacja

wspólnik

17.05.2011

17.06.2022

Taluz Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

15.12.2005

17.05.2011

Taluz Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

02.02.2005

15.12.2005

Taluz Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

17.06.2022

Juust Investments B.v.

Organizacja

reprezentacja

17.09.2002

22.11.2002

Van Heuven Richard

Osoba

reprezentacja

22.11.2002

W Krzysztof

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Juust Investments B.v. posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Tricofa B.v. posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2022 jest Juust Investments B.v. kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2013 do 17.06.2022 był Taluz Beheer B.v. kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 17.05.2011 do 21.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Taluz Beheer B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do KOMAHOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA SP. J.	0000349737
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"	0000032661
3	BTN GROUP SP. Z O.O.	0000714871
4	UNIWERSYTECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RÓŻANY POTOK"	0000027542
5	RAUBO I WSPÓLNICY SP. J.	0000103638
6	DUIF REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000302996
7	DEKADA BRODNICA SP. Z O.O.	0000395099
8	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
9	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
10	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK	0000292796
11	FUNDACJA EDUKACJA	0000112797
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH	0000182036
13	OMEGA SP. Z O.O.	0000380023
14	MP BIAŁA PODLASKA SP. Z O.O.	0000655117
15	NOWACKI, PRZEPIERSKI "BIENO'' SP. K.	0000533564
16	BEŁCHATOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000134822
17	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
18	ZODIAC WITOLD GUT SP. Z O.O.	0000036421
19	SLOMIANNY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000593601
20	M.Y. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000609729
21	LOCATION FIRST M. ŁODZIŃSKI SP. K.	0000397636
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSPORTOWIEC"	0000023417
23	K.S. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000102592
24	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
25	VATCO SP. Z O.O.	0000631505
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAL"	0000062951
27	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
28	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
29	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
30	PSL PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000450050

KOMAHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131370 NIP 8831718129 REGON 891438172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMAHOLD

KOMAHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131370 NIP
8831718129 REGON
891438172