SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja maszyn do obróbki metalu|Oferuje wycinarki laserowe, spawarki laserowe, wycinarki plazmowe|Sprzedaż pras krawędziowych i nożyc gilotynowych|Dostosowanie technologii cięcia do potrzeb klientów|Rodzinna firma z tradycjami na rynku
Otinus Polska sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą rodzinną, która od 2010 roku specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży maszyn do obróbki metalu. Celem marki Otinus jest zapewnienie profesjonalizmu oraz poczucia bezpieczeństwa w oferowanych produktach, co przekłada się na wysoką jakość usług i zadowolenie klientów. Firma dysponuje bogatą ofertą, w której znajdują się nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak wycinarki laserowe, spawarki laserowe, wycinarki plazmowe, prasy krawędziowe oraz nożyce gilotynowe. Wycinarki fiber laser Otinus charakteryzują się szybkością, precyzją oraz powtarzalnością, zapewniając najwyższe standardy cięcia. Spawarki laserowe oferują efektywny proces spawania, który jest prosty w obsłudze, a wycinarki plazmowe, oparte na źródłach Hypertherm™, są znanym rozwiązaniem, które można dodatkowo dostosować do cięcia tlenowego. Prasy krawędziowe umożliwiają precyzyjne gięcie blach dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, a nożyce gilotynowe ułatwiają stopniowe cięcie arkuszy blachy. Otinus Polska wyróżnia się na rynku stabilnym podejściem do innowacji oraz ciągłym rozwojem technologii, co sprawia, że oferta firmy jest dostosowana do potrzeb współczesnego przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otinus Polska osiągnęła 33 620 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 203 038 zł. Pozostałe przychody to 1 417 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 168 777 zł.
Zysk netto wyniósł 5 034 261 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 620 358 zł w 2024 roku. • 39 109 758 zł w 2023 roku. • 8 549 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 852 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 034 261 zł w 2024 roku. • 7 895 859 zł w 2023 roku. • 762 269 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otinus Polska wynosi 54 123 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 572 660 zł a 84 050 896 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 103 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 123 276 zł w 2024 roku. • 67 601 568 zł w 2023 roku. • 12 771 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otinus Polska wynosi 5,43 mln zł.
EBITDA Otinus Polska wynosi 5,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
827 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 432 221 zł w
2024 roku. • 8 017 049 zł w
2023 roku. • 1 000 695 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
886 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 666 727 zł w
2024 roku. • 8 147 826 zł w
2023 roku. • 1 014 727 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otinus Polska wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otinus Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Otinus Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otinus Polska wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 1,94 mln zł w 2023 roku. • 606 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,09 mln zł w 2024 roku. • 3,48 mln zł w 2023 roku. • 1,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 798 940
zł.
Koszty operacyjne Otinus Polska wyniosły
26 770 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 798 940 zł w 2024 roku • 1 771 207 zł w 2023 roku • 519 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otinus Polska wyniosła 38 825 373 zł.
a
ktywa trwałe to 17 279 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 545 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 825 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 430 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 395 160 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 761 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 825 373 zł w 2024 roku. • 24 907 465 zł w 2023 roku. • 14 433 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otinus Polska wyniosły 23 395 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 825 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 152 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 395 160 zł w 2024 roku • 11 647 520 zł w 2023 roku • 9 069 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otinus Polska wykazała przychody na poziomie 33 620 358 zł.
Organizacja zarobiła 5 961 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 926 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 034 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 926 834 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 179 020 zł w 2022 roku