SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja maszyn do obróbki metalu|Oferuje wycinarki laserowe, spawarki laserowe, wycinarki plazmowe|Sprzedaż pras krawędziowych i nożyc gilotynowych|Dostosowanie technologii cięcia do potrzeb klientów|Rodzinna firma z tradycjami na rynku
Otinus Polska sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą rodzinną, która od 2010 roku specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży maszyn do obróbki metalu. Celem marki Otinus jest zapewnienie profesjonalizmu oraz poczucia bezpieczeństwa w oferowanych produktach, co przekłada się na wysoką jakość usług i zadowolenie klientów. Firma dysponuje bogatą ofertą, w której znajdują się nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak wycinarki laserowe, spawarki laserowe, wycinarki plazmowe, prasy krawędziowe oraz nożyce gilotynowe. Wycinarki fiber laser Otinus charakteryzują się szybkością, precyzją oraz powtarzalnością, zapewniając najwyższe standardy cięcia. Spawarki laserowe oferują efektywny proces spawania, który jest prosty w obsłudze, a wycinarki plazmowe, oparte na źródłach Hypertherm™, są znanym rozwiązaniem, które można dodatkowo dostosować do cięcia tlenowego. Prasy krawędziowe umożliwiają precyzyjne gięcie blach dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, a nożyce gilotynowe ułatwiają stopniowe cięcie arkuszy blachy. Otinus Polska wyróżnia się na rynku stabilnym podejściem do innowacji oraz ciągłym rozwojem technologii, co sprawia, że oferta firmy jest dostosowana do potrzeb współczesnego przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otinus Polska osiągnęła 33 620 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 203 038 zł. Pozostałe przychody to 1 417 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 586 097 zł.
Zysk netto wyniósł 5 034 261 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 535 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 620 358 zł w 2024 roku. • 39 109 758 zł w 2023 roku. • 8 549 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 135 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 034 261 zł w 2024 roku. • 7 895 859 zł w 2023 roku. • 762 269 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Otinus Polska wynosi 51 607 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 034 828 zł a 80 144 685 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 714 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 607 932 zł w
2024 roku. • 65 068 369 zł w
2023 roku. • 12 178 198 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otinus Polska wynosi 5,43 mln zł.
EBITDA Otinus Polska wynosi 5,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 215 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 432 221 zł w
2024 roku. • 8 017 049 zł w
2023 roku. • 1 000 695 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 326 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 666 727 zł w
2024 roku. • 8 147 826 zł w
2023 roku. • 1 014 727 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Otinus Polska wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Otinus Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2024 (MSiG nr 156/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 999701. OTINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/656637/24/785]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1232018. OTINUS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8791/23/576]
Rzuć okiemMSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.08.2023, ANNA MODRAKOWSKA ZASTĘPCA
NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA RAKOCA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 128 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA
Poz. 853742. OTINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/531557/23/444]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
28.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 825445. OTINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6768/23/278]
Rzuć okiemMSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. OBRZUT 2. MIROSŁAWA 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ 6. NIE
Poz. 299622. OTINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3445/23/917]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRAWIEC
2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
2 1. OBRZUT 2. MIROSŁAWA 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 23545. OTINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11929/22/246]
Rzuć okiemMSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OTINUS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. OTINUS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6587. OTINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12563/22/791]
Rzuć okiemMSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 61 nr lokalu
20 kod pocztowy 85-137 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. KAROLA SZAJNOCHY nr domu 11 kod pocztowy 85-738 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. OTINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIAŁOŚLIWIU 2. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI
gmina BIAŁOŚLIWIE miejscowość BIAŁOŚLIWIE
3. miejscowość BIAŁOŚLIWIE ulica UL. 3 MAJA
nr domu 6 kod pocztowy 89-340 poczta BIAŁOŚLIWIE kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OBRZUT
2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 5000
UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 500000 wpisać:
5. 4750 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 475000
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. OBRZUT
2. MIROSŁAWA 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. OBRZUT 2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 1161363. OTINUS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998446. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
tu XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9892/22/146]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OTINUS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. STANISŁAWA
LESZCZYŃSKIEGO nr domu 61 nr lokalu 20 kod
pocztowy 85-137 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.09.2022
NOTARIUSZ EWA OPARA KANCELARIA NOTARIALNA BYDGOSZCZ 85-225 UL. KORDECKIEGO
12/3 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 20.09.2022, JEDNOOSOBOWE OŚWIADCZENIE
O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY P.W.REX V. W P I S Y D O
MASZ MICHAŁ OBRZUT O NR NIP 7642583975, NR
REGON 30159228100000 W SPÓŁKĘ Z Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. P.W.REMASZ MICHAŁ
OBRZUT, OSOBA FIZYCZNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 301592281 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. OBRZUT 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. 5000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 500000
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO- REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OBRZUT 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 1 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 5 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 8 2. 28
41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
9 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Otinus Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otinus Polska wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Otinus Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otinus Polska wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
243 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 1,94 mln zł w 2023 roku. • 606 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku. • 443 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,09 mln zł w 2024 roku. • 3,48 mln zł w 2023 roku. • 1,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 798 940 zł.
Koszty operacyjne Otinus Polska wyniosły
26 770 816 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
639 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 798 940 zł w 2024 roku • 1 771 207 zł w 2023 roku • 519 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2024 roku •
5,7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otinus Polska wyniosła 38 825 373 zł.
a
ktywa trwałe to 17 279 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 545 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 825 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 430 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 395 160 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 195 891 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 033 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 825 373 zł sumy bilansowej i 15 430 213 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 24 907 465 zł sumy bilansowej i 13 259 945 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 433 590 zł sumy bilansowej i 5 364 085 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 5 217 492 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 660 207 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
23,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
15 mln zł
64%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
502 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,2 mln zł
22%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 64% (w 2021: 17%).
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2022, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Otinus Polska wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 333 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2024 roku • 2 w 2023 roku • 1,8 w 2022 roku
W latach
2021, 2022, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Otinus Polska od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 15 029 384 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 333 293 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 808 817 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)15 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)333 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 809 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Otinus Polska wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Rotacja zapasów wynosi 215 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 082 952 zł, z czego 2 082 952 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
36 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów215 dni
zapasy leżą w magazynie 215 dni
215 dni
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku • 42 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Otinus Polska wynoszą 26 753 280 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 477 002 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 507 149 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 740 275 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej26,8 mln zł
Usługi obce5,5 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii740 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia292 tys. zł · 1%
Amortyzacja235 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 26,8 mln zł w 2024 roku • 31 mln zł w 2023 roku • 7,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Otinus Polska wykazała przychody na poziomie 33 620 358 zł.
Organizacja zarobiła 5 961 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 926 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 034 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
115 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 926 834 zł w 2024 roku • 179 020 zł w 2022 roku • 580 621 zł w 2021 roku
Organizacja Otinus Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi31 952 269,85
I. Przychody netto ze sprzedaży31 952 269,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej26 753 279,94
I. Amortyzacja234 505,47
II. Zużycie materiałów i energii740 275,47
III. Usługi obce5 477 002,47
IV. Wynagrodzenia1 507 148,93
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)291 790,73
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)18 502 556,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 198 989,91
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:250 767,68
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:17 536,36
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 417 320,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)689 201,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:888 447,16
I. Odsetki, w tym: (+1)808 817,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)5 961 094,94
I. Podatek dochodowy926 834,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)5 034 260,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Otinus Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 181 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+58
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 1 dzień12-01-2026
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Obrzut Michał posiada 4750 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 10.07.2023 jest Obrzut Michał kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 22.12.2022 do 10.07.2023 najwięcej udziałów posiadał
Obrzut Michał (95%).
W okresie od 28.10.2022 do 22.12.2022 najwięcej udziałów posiadał
Obrzut Michał (100%).
