Oferowanie obrabiarek CNC renomowanych włoskich marek
Wsparcie dla producentów mebli oraz producentów drzwi i okien
Publikacja artykułów i magazynów branżowych
Firma ITA, działająca od 1996 roku, specjalizuje się w sprzedaży i serwisie zaawansowanych maszyn do obróbki drewna oraz stolarki otworowej. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo dostarcza precyzyjne rozwiązania w postaci obrabiarek CNC, wyprodukowanych przez renomowanych włoskich producentów. W ofercie ITA znajdują się między innymi szlifierki, centra CNC, optymalizerki i piły poprzeczne, suszarnie do drewna, strugarki, linie lakiernicze, polerki, roboty lakiernicze oraz zaawansowane maszyny pakujące. Firma oferuje również stolarkę otworową, w tym okleiniarki i wiertarki CNC. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, ITA zdobyła zaufanie licznych klientów w sektorze meblarskim oraz produkcji drzwi i okien. Dodatkowo, firma regularnie udostępnia artykuły i magazyny branżowe, prezentujące opinie użytkowników oraz najnowsze technologie stosowane w ich maszynach. ITA, będąc liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu meblarskiego, koncentruje się na dostosowywaniu swojej oferty do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ITA osiągnęła 37 081 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 722 271 zł. Pozostałe przychody to 359 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 627 406 zł.
Zysk netto wyniósł 94 865 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -767 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 081 415 zł w 2024 roku.
• 58 265 580 zł w 2023 roku.
• 67 374 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 865 zł w 2024 roku.
• 3 611 546 zł w 2023 roku.
• 4 048 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ITA wynosi -65 tys. zł.
EBITDA ITA wynosi 590 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
433 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 755 zł w
2024 roku.
• 4 037 806 zł w
2023 roku.
• 5 200 018 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
459 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 590 092 zł w
2024 roku.
• 4 667 065 zł w
2023 roku.
• 5 761 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ITA wynosi 30 301 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 650 zł a 92 703 537 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 506 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 301 675 zł w 2024 roku.
• 61 398 740 zł w 2023 roku.
• 67 869 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITA wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITA wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ITA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ITA wynosi 650 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 606 tys. zł w 2023 roku.
• 657 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 973 392
zł.
Koszty operacyjne ITA wyniosły 36 787 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
300 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 973 392 zł w 2024 roku
• 3 584 309 zł w 2023 roku
• 3 499 252 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ITA wyniosła 35 229 755 zł.
a
ktywa trwałe to 7 154 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 075 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 229 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 935 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 294 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 266 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 229 755 zł w 2024 roku.
• 24 488 409 zł w 2023 roku.
• 33 063 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ITA wyniosły 28 294 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 229 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 331 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 294 725 zł w 2024 roku
• 13 676 626 zł w 2023 roku
• 24 051 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ITA wykazała przychody na poziomie 37 081 415 zł.
Organizacja zarobiła 124 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 124 zł w 2024 roku
• 961 618 zł w 2023 roku
• 961 047 zł w 2022 roku