SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wynajem biur, magazynów i powierzchni usługowych|Sprzedaż gruntów i terenów inwestycyjnych|Zarządzanie własnymi nieruchomościami w całej Polsce|Realizacja projektów budowlanych dla klientów|Indywidualne podejście i kompleksowa obsługa
KOPEL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. to firma działająca na rynku nieruchomości, która specjalizuje się w wynajmie oraz zarządzaniu własnymi obiektami. Przedsiębiorstwo powstało w 2012 roku w wyniku wydzielenia ze spółki Hurtownie Elektryczne Kopel sp. z o.o., przejmując działalność związaną z obsługą i najmem nieruchomości. Od tego czasu dynamicznie rozwija swoją ofertę, koncentrując się na kompleksowej obsłudze klientów biznesowych i indywidualnych.
Firma posiada około 20 hektarów gruntów na terenie całej Polski oraz zarządza ponad 40 000 m² powierzchni użytkowej, którą wynajmuje różnorodnym podmiotom. Wśród najemców znajdują się zakłady produkcyjne, hurtownie, firmy usługowe oraz osoby fizyczne. Tak szerokie spektrum klientów pozwala firmie stale rozwijać ofertę i dostosowywać ją do zmieniających się potrzeb rynku.
KOPEL NIERUCHOMOŚCI oferuje wynajem biur, powierzchni usługowo-handlowych oraz magazynów. Dodatkowo zajmuje się wynajmem gruntów niezabudowanych oraz sprzedażą atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Firma realizuje także projekty budowlane, tworząc obiekty użytkowe dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. W ramach współpracy zapewnia wsparcie techniczne, doradztwo oraz pomoc w załatwianiu formalności związanych z wynajmem i sprzedażą nieruchomości.
Zespół firmy kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, dbając o to, by oferowane powierzchnie były odpowiednio dostosowane do specyficznych potrzeb najemców. Firma stawia na profesjonalizm, elastyczność i budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu. Jej wizją jest bycie liderem rynku nieruchomości, który wspiera rozwój biznesów swoich partnerów poprzez wysoką jakość usług i partnerskie podejście.
KOPEL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. działa głównie w regionie kujawsko-pomorskim, ale jej oferta obejmuje również nieruchomości na terenie całego kraju. Firma jest rozpoznawalna jako solidny partner dla przedsiębiorstw poszukujących powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych, a także dla inwestorów zainteresowanych zakupem gruntów. Dzięki doświadczeniu, rozbudowanej ofercie i indywidualnemu podejściu do klienta, KOPEL NIERUCHOMOŚCI buduje swoją pozycję jako jeden z czołowych podmiotów w branży nieruchomości komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopel Nieruchomości osiągnęła 17 698 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 698 344 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 249 329 zł.
Zysk netto wyniósł 7 449 266 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
724 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 698 595 zł w 2025 roku. • 17 393 877 zł w 2024 roku. • 19 146 959 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 225 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 449 266 zł w 2025 roku. • 6 555 980 zł w 2024 roku. • 4 998 320 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kopel Nieruchomości wynosi 71 173 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 396 334 zł a 159 014 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 785 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 173 917 zł w
2025 roku. • 61 352 308 zł w
2024 roku. • 51 603 551 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopel Nieruchomości wynosi 7,49 mln zł.
EBITDA Kopel Nieruchomości wynosi 9,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
535 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 494 343 zł w
2025 roku. • 6 615 326 zł w
2024 roku. • 6 423 323 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 557 106 zł w
2025 roku. • 8 780 740 zł w
2024 roku. • 9 185 069 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kopel Nieruchomości wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kopel Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 694620. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/743827/25/42]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 686515. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/743827/25/641]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 689981. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/626881/24/702]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 689980. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/626881/24/301]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 689979. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[RDF/626881/24/900]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
11.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 285054. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3295/24/323]
Rzuć okiemMSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@KOPEL-NIERUCHOMOSCI.PL
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SROKOWSKI 2. ZBIGNIEW WŁADYSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 98 000,00 ZŁ wpisać: 5. 940
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SROKOWSKI
2. ZBIGNIEW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTANA
Poz. 996079. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996611. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10242/22/303]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
341322202 3. KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu
107 kod pocztowy 87-100 pocztaTORUŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.05.2022; REP
A NR 3221/2022; NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; PRZEJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. JEDEN UDZIAŁ Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 23.09.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOPEL NIERUCHOMOŚCI Z.SROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
(KRS: 0000534175) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ KOPEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 571 I 572
KSH ; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23.09.2022
NR 1/IX/2022. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. KOPEL NIERUCHOMOŚCI Z.SROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000534175
5. 341322202 6. 8792668455 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SROKOWSKI 2. ZBIGNIEW WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 5. 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 98 000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO KAŻDY
INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GURZYŃSKA 2. EWA NATASZA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
es 1 1. SROKOWSKI 2. ZBIGNIEW WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 2 1. SROKOWSKI 2. PAWEŁ FRANCISZEK 3. [ukryto] 3 1. FURMAŃCZYK 2. ALEKSANDRA URSZULA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 35
2 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47
54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kopel Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopel Nieruchomości wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kopel Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kopel Nieruchomości wynosi 784 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
367 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 784 tys. zł w 2025 roku. • 461 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 mln zł w 2025 roku. • 6,51 mln zł w 2024 roku. • 5,2 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
753 563 zł.
Koszty operacyjne Kopel Nieruchomości wyniosły
10 204 001 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
30 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 753 563 zł w 2025 roku • 713 030 zł w 2024 roku • 814 168 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2025 roku •
6,8% w 2024 roku •
6,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopel Nieruchomości wyniosła 62 695 982 zł.
Aktywa trwałe to 60 395 523 zł.
Aktywa obrotowe to 2 300 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 695 982 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 39 981 926 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 714 056 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 599 279 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 002 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 62 695 982 zł sumy bilansowej i 39 981 926 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 55 733 635 zł sumy bilansowej i 32 532 661 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 53 497 424 zł sumy bilansowej i 25 976 681 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,63%.
Marża operacyjna wyniosła 42,34%.
Marża netto wyniosła 42,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopel Nieruchomości wyniosły 22 714 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 695 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 403 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 714 056 zł w 2025 roku • 23 200 974 zł w 2024 roku • 27 520 743 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kopel Nieruchomości ma 22 714 056 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 20 432 078 zł (90%).
Dalej: dostawcom 298 909 zł (1%), rezerwy i rozliczenia 200 000 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 90 554 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 692 515 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 20 441 595 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
299 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
55 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
36 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
20,4 mln zł
90%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
200 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 90% (w 2022: 87%).
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kopel Nieruchomości wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł.
1,11
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2025 roku • 1,01 w 2024 roku • 0,81 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Kopel Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 3 527 956 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty gotówki, więc dług netto (po odjęciu gotówki) jest nieznany.
Do tego 331 063 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 28 639 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 261,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 714 056 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 331 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
kredyty i pożyczki3,5 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty gotówki, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 261,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kopel Nieruchomości wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 777 656 zł, z czego 777 656 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
11 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2025 roku • 34 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kopel Nieruchomości wynoszą 10 037 672 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 069 650 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 062 762 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1 916 753 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,1 mln zł · 41%
Amortyzacja2,1 mln zł · 21%
Podatki i opłaty1,9 mln zł · 19%
Usługi obce928 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)625 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów197 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia129 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe110 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10 mln zł w 2025 roku • 10,5 mln zł w 2024 roku • 12,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kopel Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 17 698 595 zł.
Organizacja zarobiła 7 461 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 449 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
604 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 503 zł w 2025 roku • 53 239 zł w 2024 roku • 1 221 282 zł w 2023 roku
Organizacja Kopel Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 549 080,30
– od jednostek powiązanych5 990 251,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 232 955,43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów316 124,87
B. Koszty działalności operacyjnej10 037 671,97
I. Amortyzacja2 062 762,31
II. Zużycie materiałów i energii4 069 649,52
III. Usługi obce927 716,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 916 752,67
V. Wynagrodzenia624 938,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:128 624,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe110 317,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów196 910,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 511 408,33
D. Pozostałe przychody operacyjne149 263,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych114 497,27
IV. Inne przychody operacyjne34 766,37
E. Pozostałe koszty operacyjne166 328,65
III. Inne koszty operacyjne166 328,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 494 343,32
G. Przychody finansowe250,69
II. Odsetki, w tym:250,69
V. inne0,00
H. Koszty finansowe32 825,15
I. Odsetki, w tym:28 638,57
IV. inne4 186,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 461 768,86
J. Podatek dochodowy12 503,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 449 265,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kopel Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
