OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O. | KRS: 0000098582

Podsumowanie

aktywa

40,5 mln

przychód

13,9 mln

zysk

-266 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ROOSEVELTA, 8

Kod pocztowy

90-056

Rejestracja

2002-03-12

Rozpoczęcie działalności

2002-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OPG Orange Castle osiągnęła 13 863 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 831 783 zł. Pozostałe przychody to 2 031 976 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 097 935 zł.

Strata netto wyniosła 266 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 703 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 863 759 zł w 2024 roku.
• 16 423 946 zł w 2023 roku.
• 11 166 828 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 153 zł w 2024 roku.
• 4 078 864 zł w 2023 roku.
• -1 512 920 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3641833.21

-1790965.1

7103038.5

-621655.69

7563820.56

-6019914.09

9219330.21

-471285.82

11166827.52

-1512920.39

16423946.26

4078863.91

13863759.02

-266152.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OPG Orange Castle wynosi 533 tys. zł.

EBITDA OPG Orange Castle wynosi 2,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 147 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 533 064 zł w 2024 roku.
• 1 727 291 zł w 2023 roku.
• 746 194 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 395 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 216 483 zł w 2024 roku.
• 3 391 159 zł w 2023 roku.
• 2 678 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OPG Orange Castle wynosi 9 242 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 659 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 135 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 242 506 zł w 2024 roku.
• 27 264 753 zł w 2023 roku.
• 7 444 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2427888.81

9104583.03

0

4735359

17757596.25

0

5042547.04

18909551.4

0

6146220.14

23048325.53

0

7444551.68

27917068.8

0

27264753.15

57104094.74

0

9242506.01

34659397.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPG Orange Castle wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OPG Orange Castle charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 203 zł.

Koszty operacyjne OPG Orange Castle wyniosły 11 298 719 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 203 zł w 2024 roku
• 122 155 zł w 2023 roku
• 135 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OPG Orange Castle wyniosła 40 506 073 zł.

a

ktywa trwałe to 34 572 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 933 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 506 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -24 043 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 549 930 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 806 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 506 073 zł w 2024 roku.
• 40 763 289 zł w 2023 roku.
• 45 222 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51343094

57582276.14

60618865.03

44989372.57

45222990.75

40763289.15

40506073.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.38

-0.1

-0.49

-0.01

0.12

0.06

-0.09

-0.1

0.53

0.11

-0.8

-0.01

0.02

0.18

-0.05

-0.03

0.05

0.07

-0.14

0.1

-0.17

0.15

0.25

-0.01

0.01

0.05

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OPG Orange Castle wyniosły 64 549 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 506 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 415 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 549 930 zł w 2024 roku
• 64 540 993 zł w 2023 roku
• 73 079 558 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51343094

56057892.63

1.09

57582276.14

62918730.46

1.09

60618865.03

72025908.44

1.19

44989372.57

71333019.65

1.59

45222990.75

73079558.22

1.62

40763289.15

64540992.71

1.58

40506073.33

64549929.61

1.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OPG Orange Castle wykazała przychody na poziomie 13 863 759 zł.

Organizacja zarobiła -156 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 221 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -70% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 221 zł w 2024 roku
• 66 489 zł w 2023 roku
• 21 571 zł w 2022 roku

Wartość

17911

0

21571

66489

109221

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja OPG Orange Castle wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02243

0.86662

0.96685

0.82104

0.32213

0.38831

0.30249

0.69614

0.0438

0.91203

0.96926

0.82369

0.4054

0.60248

0.36375

0.55799

0.00659

0.91462

0.97187

0.85744

0.27184

0.65084

0.1843

0.72818

0.88755

0.04959

0.92172

0.95904

0.90432

0.42495

0.73614

0.36059

0.44431

0

0.02219

0.93025

0.95641

0.90519

0.39749

0.62676

0.29946

0.46997

0.82761

0.97108

0.947

0.94854

0.90177

0.80415

0.70811

0.79178

0.12676

0.88664

0.10273

0.92638

0.93912

0.90774

0.45862

0.57332

0.37393

0.37918

0.89613

Powiązania

G WILLIAM - reprezentacja

S MICHAŁ - prokurent

GLEESON PROPERTIES DEVELOPMENT COMPANY LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2002

22.12.2014

Kyn Holdings Bv

Organizacja

wspólnik

12.03.2002

Gleeson Properties Development Company Limited

Organizacja

prokurent

08.11.2005

21.02.2007

C Anna

Lipiec 1962

Osoba

prokurent

21.02.2007

S Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.03.2002

17.01.2006

Fromer Yehiel

Osoba

reprezentacja

17.01.2006

04.07.2019

Gleeson William

Osoba

reprezentacja

04.07.2019

G William

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Gleeson Properties Development Company Limited posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest Gleeson Properties Development Company Limited kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2002 do 22.12.2014 był Gleeson Properties Development Company Limited kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do OPG ORANGE CASTLE

	Organizacja	Numer KRS
1	JANKI WARSAW VII SP. Z O.O.	0000590438
2	LOIM SP. Z O.O.	0000805244
3	DEKPOL INWESTYCJE - TRIMARE SP. Z O.O.	0000911862
4	GELF FIZPARTNER (POLAND) CRYSTAL LOGISTICS	0000552364
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 173 SP. Z O.O.	0000884008
6	M&M COMPANY SP. Z O.O.	0000570659
7	WHITE STAR 2 SP. Z O.O.	0000500905
8	BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK	0000892877
9	SYRENA V SP. Z O.O.	0000837029
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 92 SP. Z O.O.	0000720025
11	HRMS INVEST GROUP SP. Z O.O. GROŃ SP. J.	0000970977
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 153 SP. Z O.O.	0000850222
13	CEDROWA SP. Z O.O.	0000271296
14	PDC INDUSTRIAL CENTER 125 SP. Z O.O.	0000778025
15	PDC INDUSTRIAL CENTER 72 SP. Z O.O.	0000663112
16	PRYWATNA KORPORACJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000211950
17	OMEGA OSADA SPORTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679724
18	DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. NEO JASIEŃ SP. K.	0000761007
19	REAL DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000125557
20	PDC INDUSTRIAL CENTER 225 SP. Z O.O.	0000905871
21	KPB-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000107947
22	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
23	AMS GRUPA INWESTYCYJNA NATURA PARK	0000735163
24	NOVA CHODZIESKA SP. Z O.O. SP. K.	0000686265
25	ITEO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000436395
26	MTC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000580750
27	RED CO. SP. Z O.O. SP. K.	0000694523
28	ELDOR-BUD SP. Z O.O.	0000409626
29	NEW MBK SP. Z O.O.	0000345526
30	DUMAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000309105

OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000098582 NIP 7251831021 REGON 472950842

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPG ORANGE CASTLE

OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000098582 NIP
7251831021 REGON
472950842