Realizacja projektów mieszkań i lokali komercyjnych.|Sprzedaż mieszkań w 17 miastach w Polsce.|Obsługa klienta na każdym etapie zakupu.|Kompleksowe podejście do inwestycji – od zakupu gruntu po przekazanie kluczy.|Kładzenie nacisku na jakość, stabilizację i bezpieczeństwo realizacji inwestycji.
Trust Investment S.A. to dynamiczny deweloper, który specjalizuje się w realizacji projektów w sektorze nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, w całej Polsce. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do inwestycji, obejmującym wszystkie etapy procesu - od zakupu gruntu po wykończenie i sprzedaż mieszkań. Trust Investment stawia na jakość i bezpieczeństwo, co zapewnia stabilność na każdym etapie współpracy. Misją firmy jest podnoszenie standardu życia mieszkańców, co realizowane jest nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Do tej pory, Trust Investment zrealizował 25 ukończonych projektów i prowadzi prace w 17 miastach, mając w planach dalszy rozwój i zwiększenie liczby gotowych mieszkań do sprzedaży. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w zakresie finansowania oraz wsparcie przy wyborze mieszkań i przeprowadzeniu klientów przez cały proces zakupu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trust Investment Projekt 18 osiągnęła 11 291 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 288 849 zł. Pozostałe przychody to 3058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 061 586 zł.
Strata netto wyniosła 769 679 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 638 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 291 908 zł w 2024 roku. • 653 182 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
383 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -769 679 zł w 2024 roku. • -5979 zł w 2023 roku. • -2160 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trust Investment Projekt 18 wynosi 6 689 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 343 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 689 323 zł w
2024 roku. • 432 863 zł w
2023 roku. • 2093 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust Investment Projekt 18 wynosi -639 tys. zł.
EBITDA Trust Investment Projekt 18 wynosi -639 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -639 281 zł w
2024 roku. • -5828 zł w
2023 roku. • -2160 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
318 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -639 281 zł w
2024 roku. • -5828 zł w
2023 roku. • -2160 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Trust Investment Projekt 18 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trust Investment Projekt 18.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1156554. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/788946/25/309]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1156553. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/788946/25/908]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1156552. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/788946/25/507]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1468156. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/688862/24/651]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1468155. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/688862/24/250]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453069. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/688862/24/849]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 324225. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/3287/24/804]
Rzuć okiemMSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MOCHOCKI
2. WOJCIECH KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
D
Poz. 123246. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/1005/24/90]
Rzuć okiemMSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.12.2023 R., REP. A 14931/2023, NOTARIUSZ
KAMILA DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E , ZMIANA:
§2.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY wpisać: 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW
Poz. 1173364. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/559105/23/808]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1173363. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/559105/23/407]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1173362. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/559105/23/6]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2023 okres OD
05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 119326. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/9653/22/61]
Rzuć okiemMSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STAROMŁYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 936372. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995566. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/7991/22/704]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRUST INVESTMENT PROJEKT 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE
miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica
UL. ROBOTNICZA nr domu 1 kod pocztowy 25-662
poczta KIELCE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektro
nicznej OFFICE@TRUSTINVESTMENT.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.TRUSTINVESTMENT.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.08.2022
R., REP. 9157/2022, NOTARIUSZ KAMILA DUDA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW.
LEONARDA 1/E. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TRUST INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 381244959 4. 0000747790 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARUCHA
2. PATRYK KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MALARA
2. MATEUSZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trust Investment Projekt 18 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust Investment Projekt 18 wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trust Investment Projekt 18 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trust Investment Projekt 18 wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 134 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 452 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 994 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 181 zł.
Koszty operacyjne Trust Investment Projekt 18 wyniosły
11 928 131 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 181 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust Investment Projekt 18 wyniosła 15 693 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 693 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 693 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -756 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 450 416 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 844 672 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 379 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 693 799 zł sumy bilansowej i -756 617 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 943 347 zł sumy bilansowej i 16 861 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4455 zł sumy bilansowej i 2840 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4,9%.
Marża operacyjna wyniosła -5,66%.
Marża netto wyniosła -6,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
89 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust Investment Projekt 18 wyniosły 16 450 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 693 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 224 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 450 416 zł w 2024 roku • 926 485 zł w 2023 roku • 1615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Trust Investment Projekt 18 ma 16 450 416 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 10 402 537 zł (63%).
Pozostali, 984 673 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 984 323 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
16,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
62 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
10,4 mln zł
63%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
985 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 63% (w 2022 największa część, 62%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trust Investment Projekt 18 wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,3 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2024 roku • 13,38 w 2023 roku • 2,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Trust Investment Projekt 18: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2 277 925 zł. Do tego 5 191 041 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 133 456 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 450 416 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,3 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 133 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 856 tys. zł do 5,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trust Investment Projekt 18 wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 153 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -140 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 387 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 397 095 zł, z czego 397 095 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-140 dni
firma płaci dostawcom 140 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
153 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 153 dniach
Rotacja zapasów387 dni
zapasy leżą w magazynie 387 dni
387 dni
Należności handlowe397 tys. zł
klienci są winni firmie 397 tys. zł
do 12 miesięcy397 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trust Investment Projekt 18 wynoszą 11 928 131 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 147 555 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 701 325 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 73 181 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,1 mln zł · 52%
Usługi obce5,7 mln zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)73 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe971 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,9 mln zł w 2024 roku • 659 tys. zł w 2023 roku • 2 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trust Investment Projekt 18 wykazała przychody na poziomie 11 291 908 zł.
Organizacja Trust Investment Projekt 18 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 288 849,18
– od jednostek powiązanych5 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 283 249,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 928 130,52
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 147 554,97
III. Usługi obce5 701 324,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 099,01
V. Wynagrodzenia73 181,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe970,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-639 281,34
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-639 281,34
G. Przychody finansowe3 058,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 058,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe133 455,79
I. Odsetki, w tym: (+1)133 455,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-769 678,70
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-769 678,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trust Investment Projekt 18 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
+4 mies. 20 dni02-12-2024
2022
+1 mies. 11 dni25-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Trust Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2022 jest Trust Investment kontrolujący
100% udziałów.
