Dystrybucja słodyczy czekoladowych i innych produktów spożywczych|Import niszowych produktów z zagranicy|Możliwość składania zamówień dostosowanych do indywidualnych potrzeb|Bezpośrednia sprzedaż bez pośredników i prowizji|Intuicyjna platforma do zamawiania online
Ordeca to hurtownia specjalizująca się w dystrybucji produktów spożywczych, w szczególności słodyczy czekoladowych. Oferta obejmuje również kawy, herbaty oraz artykuły higieniczne. Firma zajmuje się importem zarówno znanych marek, jak i produktów niszowych, które nie są dostępne w oficjalnych hurtowniach w Polsce. Ordeca stawia na indywidualne podejście do klienta, umożliwiając zamówienia dostosowane do potrzeb. Dzięki bezpośredniemu importowi, klienci mogą korzystać z konkurencyjnych cen, unikając opłat prowizyjnych związanych z pośrednikami. Dzięki szerokiemu asortymentowi i możliwości łatwego zamawiania online, Ordeca wyróżnia się na rynku, oferując produkty, które szybko zyskują popularność. Firma zachęca do współpracy, podkreślając swoją rolę jako dostawca unikalnych towarów na polski rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ordeca osiągnęła 20 840 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 840 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 727 914 zł.
Zysk netto wyniósł 112 409 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 129 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 840 323 zł w 2025 roku. • 10 704 001 zł w 2024 roku. • 6 581 881 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
26 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 112 409 zł w 2025 roku. • 96 527 zł w 2024 roku. • 59 979 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ordeca wynosi 14 106 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 975 zł a 50 148 461 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 736 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 106 686 zł w
2025 roku. • 7 390 294 zł w
2024 roku. • 4 634 311 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ordeca wynosi 258 tys. zł.
EBITDA Ordeca wynosi 266 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 274 zł w
2025 roku. • 227 453 zł w
2024 roku. • 196 962 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 266 280 zł w
2025 roku. • 227 453 zł w
2024 roku. • 198 862 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ordeca wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ordeca.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 marca 2025 (MSiG nr 54/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 164971. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/699830/25/182]
MSiG 54/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 164970. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/699830/25/781]
MSiG 54/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 164969. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/699829/25/178]
MSiG 54/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 253977. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/590507/24/152]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 253976. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/590507/24/751]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 253975. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/590507/24/350]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 239406. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/477786/23/383]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 239405. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/477786/23/982]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 239404. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[RDF/477786/23/581]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 14092. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18258/22/598]
Rzuć okiemMSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość GDYNIA ulica UL. WŁADYSŁAWA
IV nr domu 43 kod pocztowy 81-395 poczta GDYNIA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica
UL. OLIMPIJSKA nr domu 2 kod pocztowy 81-538
poczta GDYNIA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ROSTALSKI 2. ŁUKASZ DAMIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ 2 1. ROSTALSKA 2. ILONA BOŻENA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 715220. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988717. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13325/22/178]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ORDECA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość
GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. WŁADYSŁAWA IV nr domu 43 kod pocztowy 81-395
poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.07.2022R., NOTARIUSZ BARBARA ZAWADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA
MARTA PRZYBYŁOWSKA & BARBARA ZAWADZKA,
UL. GDYŃSKA 30, 83-330 ŻUKOWO NR REP. A:
2763/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 26.07.2022,
UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW DOKONUJE SIĘ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ ORDECA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPWOIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. ORDECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000590078
5. 363154383 6. 5272752366 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROSTALSKI 2. ŁUKASZ DAMIAN
3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONKÓW
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ROSTALSKI 2. ŁUKASZ DAMIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
2 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 6 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ordeca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ordeca wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ordeca charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ordeca wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 834 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 834 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 292 tys. zł w 2025 roku. • 161 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 19 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 834 tys. zł w 2025 roku. • 426 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
200 013 zł.
Koszty operacyjne Ordeca wyniosły
20 582 050 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 200 013 zł w 2025 roku • 79 663 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ordeca wyniosła 2 162 191 zł.
Aktywa obrotowe to 2 162 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 162 191 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 416 923 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 745 268 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 580 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 104 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 162 191 zł sumy bilansowej i 416 923 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 065 847 zł sumy bilansowej i 304 514 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 649 032 zł sumy bilansowej i 207 987 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,96%.
Marża operacyjna wyniosła 1,24%.
Marża netto wyniosła 0,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ordeca wyniosły 1 745 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 162 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 745 268 zł w 2025 roku • 2 761 333 zł w 2024 roku • 441 045 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2025 roku • 90% w 2024 roku • 68% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ordeca ma 1 745 268 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 077 551 zł (62%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 116 880 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
615 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
53 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
62%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 62% (w 2021: 22%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ordeca wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 431 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 414 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,33 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
1,33
płynność bieżąca
1,07
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,33 w 2025 roku • 1,18 w 2024 roku • 1,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ordeca wobec banków i pożyczkodawców: 1 077 551 zł, gotówka: 430 893 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 646 658 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 62 605 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 745 268 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 647 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka431 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 63 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 647 tys. zł • 2024: 170 tys. zł • 2023: 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,1 raza • 2024: 6,2 raza • 2023: 5,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ordeca wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 176 851 zł, z czego 1 176 851 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 15 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ordeca wynoszą 20 568 744 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 815 021 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 507 111 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 165 787 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19,8 mln zł · 96%
Usługi obce507 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)166 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · <1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty238 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,6 mln zł w 2025 roku • 10,4 mln zł w 2024 roku • 6,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ordeca wykazała przychody na poziomie 20 840 323 zł.
Organizacja zarobiła 150 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
15 682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 232 zł w 2025 roku • 23 620 zł w 2024 roku • 6869 zł w 2023 roku
Organizacja Ordeca wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 840 275,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów130 167,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów20 710 108,06
B. Koszty działalności operacyjnej20 568 743,82
I. Amortyzacja8 006,50
II. Zużycie materiałów i energii31 978,56
III. Usługi obce507 110,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)238,00
V. Wynagrodzenia165 786,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)34 225,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 376,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów19 815 020,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)271 531,68
D. Pozostałe przychody operacyjne47,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne47,83
E. Pozostałe koszty operacyjne13 306,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 306,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 273,51
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe107 632,20
I. Odsetki, w tym: (+1)62 605,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne45 026,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)150 641,31
J. Podatek dochodowy38 232,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)112 409,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ordeca składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 71 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 11 dni05-05-2026
2024
−4 mies. 7 dni10-03-2025
2023
−3 mies. 17 dni30-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
