BRANDEO SP. Z O.O. | KRS: 0000670146

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

9,1 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. OLIMPIJSKA, 2

Kod pocztowy

81-538

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brandeo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostała działalność pocztowa i kurierska POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Hurtowy handel towarami spożywczymi i chemią gospodarczą
Dystrybucja słodyczy znanych marek
Import produktów z krajów zachodnich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brandeo osiągnęła 9 084 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 981 086 zł. Pozostałe przychody to 103 401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 887 991 zł.

Zysk netto wyniósł 93 096 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 215 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 084 487 zł w 2024 roku.
• 7 802 629 zł w 2023 roku.
• 6 863 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 096 zł w 2024 roku.
• 83 132 zł w 2023 roku.
• 60 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

577135.76

21484.09

2879930.95

24939.32

4486406.66

50751.54

3315543.86

-35909.38

4033107.78

34708.05

6863359.14

60382.25

7802628.88

83131.69

9084487.19

93095.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brandeo wynosi 250 tys. zł.

EBITDA Brandeo wynosi 250 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 824 zł w 2024 roku.
• 202 881 zł w 2023 roku.
• 173 517 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 824 zł w 2024 roku.
• 210 308 zł w 2023 roku.
• 173 517 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

26109.64

26589.04

36238.46

55323.5

26846.25

59288.51

173516.59

202880.77

210308.41

249823.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brandeo wynosi 6 696 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 188 zł a 22 711 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 886 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 696 896 zł w 2024 roku.
• 5 732 645 zł w 2023 roku.
• 4 953 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19863.07

490556.6

1442839.4

38567.56

2058278.8

7199827.38

76631.21

3270575.15

11216016.65

0

2275061.75

8288859.65

90730.22

2918300.93

10082769.45

136016.9

4953118.66

17158397.85

198365.67

5732645.02

19506572.2

268187.53

6696895.56

22711217.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brandeo wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309602

0.0307607

0.0306186

0.0307097

0.030636

0.0303802

0.0303285

0.0302127

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandeo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002589

0.0004863

0.0012529

0.0028447

0.0030442

0.0031253

0.0016254

0.0026139

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brandeo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brandeo wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 359 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 359 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3916.45

10413.17

23085.43

4987.86

39933.6

115197.18

8298.52

64757.49

179307.7

0

45927.44

131807.18

6941.61

60407.71

159082.65

12076.45

102917.92

273757.06

16626.34

123118.44

312105.16

18619.16

147423.6

359243.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 533 zł.

Koszty operacyjne Brandeo wyniosły 8 731 263 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 533 zł w 2024 roku
• 40 484 zł w 2023 roku
• 78 104 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

28192.32

40481.28

78104.38

40483.51

113532.83

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brandeo wyniosła 1 338 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 338 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 357 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 338 907 zł w 2024 roku.
• 982 982 zł w 2023 roku.
• 1 759 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

163970.63

274910.12

497797.9

744164.14

1177929.76

1759446.97

982982.27

1338906.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.81

0.05

0.04

0.09

0.48

0.01

0.1

0.5

0.01

-0.05

-0.42

0.01

-0.01

0.03

0.29

0.01

0.03

0.33

0.03

0.01

0.08

0.31

0.03

0.01

0.07

0.26

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brandeo wyniosły 981 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 324 zł w 2024 roku
• 718 495 zł w 2023 roku
• 1 578 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163970.63

137486.54

0.84

274910.12

223486.71

0.81

497797.9

395622.95

0.79

744164.14

657898.57

0.88

1177929.76

1056956.14

0.9

1759446.97

1578091.1

0.9

982982.27

718494.71

0.73

1338906.99

981323.62

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brandeo wykazała przychody na poziomie 9 084 487 zł.

Organizacja zarobiła 116 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 446 zł w 2024 roku
• 10 096 zł w 2023 roku
• 10 702 zł w 2022 roku

Wartość

3551

4850

5190

0

10702

10096

23446

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Brandeo wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60092

0.48461

0.37968

0.71044

0.60543

0.61542

0.78342

0.88496

0.65139

0.6002

0.64299

0.43518

0.67757

0.36503

0.31924

0.69806

0.78854

0.67096

0.63321

0.69594

0.49959

0.67147

0.34537

0.30419

0.70319

0.7886

0.68793

0.1108

0.65001

0.53501

0.74772

0.24066

0.29095

0.17974

0.06228

0

0.54852

0.65905

0.57905

0.77515

0.28635

0.26497

0.44884

0.62745

0

0.57753

0.7045

0.61482

0.77872

0.29826

0.3655

0.45927

0.65206

0.65102

0.59431

0.71651

0.51396

0.69063

0.30447

0.38837

0.59334

0.66388

0.63277

0.57851

0.70923

0.50725

0.70257

0.34258

0.42236

0.58034

0.65235

0.67744

Powiązania

R ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

R ILONA - wspólnik

D MIROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

20.10.2017

Openplus

Organizacja

wspólnik

20.10.2017

30.04.2020

D Mirosław

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

30.04.2020

14.02.2024

D Mirosław

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

20.10.2017

30.04.2020

S Karolina

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

30.04.2020

R Łukasz

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

14.02.2024

R Ilona

Maj 1960

Osoba

prokurent

30.04.2020

D Mirosław

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

20.10.2017

M Radosław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

20.10.2017

30.04.2020

D Mirosław

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

R Łukasz

Kwiecień 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

20.12.2017

25.10.2019

Virito Ltd

Organizacja

Udziałowcy

Rostalski Łukasz posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Rostalska Ilona posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest Rostalski Łukasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2020 do 14.02.2024 był Rostalski Łukasz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 20.10.2017 do 30.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Dąbrowski Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do BRANDEO

	Organizacja	Numer KRS
1	FHPD SP. Z O.O.	0000276323
2	SOLID NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000703381
3	ANGLO-DAL TRADING SP. Z O.O.	0000066445
4	GEMINI SP. Z O.O.	0000077945
5	KUCA PROJEKTY SP. Z O.O.	0000726289
6	KALIA KRZYSZTOF LIANA SP. K.	0000796432
7	M9 LOGISTICS SP. Z O.O.	0000774483
8	KLIMAZBYT TORUŃ SP. Z O.O.	0000959755
9	TERNAWA SP. Z O.O.	0000551440
10	OMI SP. Z O.O.	0000481588
11	ARPAPOL 8 SP. Z O.O.	0000323690
12	BLATPOL SP. Z O.O.	0000811529
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
14	WOOF SP. Z O.O.	0000653385
15	E-SYNERGIA SP. Z O.O.	0000886435
16	ARMYTEK SP. Z O.O.	0000671780
17	IMPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000716302
18	EKF BĄCZKIEWICZ MALCZYK SP. Z O.O.	0001002308
19	ELECTRORIDE SP. Z O.O.	0000677528
20	GRUPA PSK SP. Z O.O.	0000708932
21	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000079869
22	SPORTKONSULTING SP. Z O.O.	0000488999
23	ATP PARTNERS SP. Z O.O.	0000660916
24	RESSER SP. Z O.O.	0000381503
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OLKO" D.RYBICKA,	0000071660
26	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000128285
27	FERRODO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000157754
28	INTER-TECHNIK LUBRICATION SP. Z O.O.	0000928651
29	"GROBLA" SP. J. BEATA KONASZEWSKA JANUSZ RZESZUTEK	0000010946
30	XPLO SP. Z O.O.	0000462473

BRANDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670146 NIP 5862316057 REGON 366873836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRANDEO

BRANDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670146 NIP
5862316057 REGON
366873836