Organizacja Netfox Distribution A. Lisowski osiągnęła 51 788 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 636 329 zł. Pozostałe przychody to 151 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 713 709 zł.
Zysk netto wyniósł 1 074 443 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
25 844 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 51 788 152 zł w 2024 roku. • 2 372 117 zł w 2023 roku. • 99 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
553 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 074 443 zł w 2024 roku. • 29 880 zł w 2023 roku. • -31 970 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 44 296 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 927 859 zł a 124 618 802 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
21 939 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 296 265 zł w
2024 roku. • 2 014 427 zł w
2023 roku. • 416 362 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 1,78 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
547 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 072 198 zł w
2024 roku. • 40 811 zł w
2023 roku. • -22 603 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
902 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 781 970 zł w
2024 roku. • 40 811 zł w
2023 roku. • -22 603 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Netfox Distribution A. Lisowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1307801. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18109/25/302]
UWAGAMSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 634498. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.07.2022.
[RDF/738680/25/625]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 634497. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.07.2022.
[RDF/738680/25/224]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 281614. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5304/24/276]
Rzuć okiemMSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 248931. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.07.2022.
[RDF/590602/24/618]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 172261. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3677/24/887]
Rzuć okiemMSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.02.2024 R., ZMIENIONY § 11 UMOWY
SPÓŁKI, 16.02.2024 R., ZMIENIONY § 5 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LISOWSKA
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE wpisać: 2 1. TEMPLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383139787
4. 0000782649
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. LISOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TEMPLUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383139787 4. 0000782649
Poz. 203749. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.07.2022.
[RDF/475652/23/716]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 203748. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.07.2022.
[RDF/475652/23/315]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 850307. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/15744/22/965]
Rzuć okiemMSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2022 - ZMIANA UMOWY W § 5 I § 9
Poz. 687491. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13689/22/11]
Rzuć okiemMSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.07.2022, ZMIANA §4 I § 7
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY
LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
SAMODZIELNIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2
11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 2 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE
Poz. 545936. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000981323. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12189/22/435]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE
miejscowość MYŚLENICE 2. miejscowość MYŚLENICE ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu
58 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej DISTRIBUTION@NETFOX.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.07.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LISOWSKI
2. ALEKSY 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8.
2 1. LISOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ
DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. LISOWSKI 2. ALEKSY
3. [ukryto] 2 1. LISOWSKA 2. KATARZYNA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 77 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Netfox Distribution A. Lisowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netfox Distribution A. Lisowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 2,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
526 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 161 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,07 mln zł w 2024 roku. • 167 tys. zł w 2023 roku. • 164 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 686 013 zł.
Koszty operacyjne Netfox Distribution A. Lisowski wyniosły
50 564 131 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 173 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 686 013 zł w 2024 roku • 512 331 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,2% w 2024 roku •
22,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netfox Distribution A. Lisowski wyniosła 17 328 551 zł.
a
ktywa trwałe to 7 095 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 233 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 228 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 496 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 731 791 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 427 425 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 013 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 328 551 zł sumy bilansowej i 8 496 760 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 845 437 zł sumy bilansowej i 478 452 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 473 701 zł sumy bilansowej i 470 706 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,65%.
Marża operacyjna wyniosła 2,08%.
Marża netto wyniosła 2,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netfox Distribution A. Lisowski wyniosły 7 731 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 328 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 864 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 731 791 zł w 2024 roku • 366 985 zł w 2023 roku • 2995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Netfox Distribution A. Lisowski ma 7 731 791 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozycje sumują się do 8 825 383 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna dostawcom: 8 326 697 zł (94%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,3 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
458 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
41 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2024 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 1,16 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,53 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: zobowiązania krótkoterminowe 8 831 791 zł, zobowiązania i rezerwy ogółem 7 731 791 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,2 mln zł
8,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: zobowiązania krótkoterminowe 8 831 791 zł, zobowiązania i rezerwy ogółem 7 731 791 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
1,16
płynność bieżąca
0,53
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 2,3 w 2023 roku • 157,48 w 2022 roku
W roku 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 157,48 w 2022 roku • płynność szybka: 126,14 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 72,06 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Netfox Distribution A. Lisowski nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 105 315 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4146 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 258,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 731 791 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł105 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka105 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 258,6 raza.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 105 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 221 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 216 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 258,6 raza • 2023: 485,8 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Netfox Distribution A. Lisowski wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 60 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 61 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 558 845 zł, z czego 4 558 845 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
60 dni
bez amortyzacji61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 60 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2024 roku • 86 dni w 2023 roku • 503 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Netfox Distribution A. Lisowski wynoszą 49 891 807 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 37 845 268 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 960 160 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 924 856 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej49,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37,8 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii2,9 mln zł · 6%
Usługi obce2,6 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia726 tys. zł · 1%
Amortyzacja710 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty93 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe82 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 49,9 mln zł w 2024 roku • 2,3 mln zł w 2023 roku • 122 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Netfox Distribution A. Lisowski wykazała przychody na poziomie 51 788 152 zł.
Organizacja Netfox Distribution A. Lisowski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,44%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,44%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:51 143 337,36
– od jednostek powiązanych51 110 986,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów51 143 337,36
B. Koszty działalności operacyjnej49 891 807,22
I. Amortyzacja709 772,44
II. Zużycie materiałów i energii2 924 856,12
III. Usługi obce2 550 681,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)93 497,50
V. Wynagrodzenia4 960 159,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)725 853,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe81 718,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów37 845 268,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 251 530,14
D. Pozostałe przychody operacyjne492 991,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 319,93
IV. Inne przychody operacyjne481 671,46
E. Pozostałe koszty operacyjne672 323,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne672 323,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 072 198,05
G. Przychody finansowe151 823,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)188,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne151 634,65
H. Koszty finansowe149 577,85
I. Odsetki, w tym: (+1)4 145,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne145 432,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 074 443,36
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 074 443,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Netfox Distribution A. Lisowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−3 mies. 17 dni30-03-2024
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
