RAMIZ SP. Z O.O. | KRS: 0000696138

Podsumowanie

aktywa

693 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CIEPŁOWNICZA, 54

Kod pocztowy

31-574

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

2017-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNINI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ramiz osiągnęła 1 568 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 568 356 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 413 785 zł.

Zysk netto wyniósł 154 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 568 359 zł w 2023 roku.
• 1 457 366 zł w 2022 roku.
• 1 592 004 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 572 zł w 2023 roku.
• 124 827 zł w 2022 roku.
• 167 466 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-85

199035.31

-497.1

900114.21

141417.86

1224432.69

219985.83

1592004.35

167466.1

1457365.86

124827.32

1568358.5

154571.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ramiz wynosi 2 002 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 338 899 zł a 3 920 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 002 758 zł w 2023 roku.
• 1 693 857 zł w 2022 roku.
• 1 860 550 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3686.25

19660

0

177253.63

497588.28

96282.59

1262030.17

2250285.52

123225.12

1819456.9

3079801.62

129349.58

1860550.21

3980010.88

222970.07

1693856.59

3643414.65

338898.79

2002757.64

3920896.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ramiz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramiz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ramiz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ramiz wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 158 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 152 645 zł.

Koszty operacyjne Ramiz wyniosły 1 395 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 192 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 152 645 zł w 2023 roku
• 1 315 725 zł w 2022 roku
• 1 404 137 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ramiz wyniosła 693 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 693 350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 693 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 451 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 693 350 zł w 2023 roku.
• 503 087 zł w 2022 roku.
• 350 406 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4915

85736.98

170057.53

331356.21

350406.25

503087.19

693349.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.01

0.05

0

0.83

1.1

0.1

0.16

0.66

1.34

0.17

0.18

0.48

0.97

0.09

0.11

0.25

0.42

0.1

0.09

0.22

0.34

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ramiz wyniosły 241 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 693 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 485 zł w 2023 roku
• 205 794 zł w 2022 roku
• 177 940 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4915

0

85736.98

26319.08

0.31

170057.53

41680.74

0.25

331356.21

167056.05

0.5

350406.25

177940.15

0.51

503087.19

205793.77

0.41

693349.62

241484.57

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ramiz wykazała przychody na poziomie 1 568 359 zł.

Organizacja zarobiła 167 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2084 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 506 zł w 2023 roku
• 14 616 zł w 2022 roku
• 14 357 zł w 2021 roku

Wartość

0

11048

11145

21886

14357

14616

12506

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Ramiz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28146

0.00348

0.13531

0

0.21547

0.17625

0

0.28171

0.33643

0.25882

0.3264

0.29815

0.55969

0.25955

0.1865

0.71524

0.71056

0.47648

0.33671

0.30856

0.86042

0.73992

0.9872

0.93226

0.71845

0.73232

0.5183

0.40166

0.47786

0.84

0.82466

0.9713

0.94512

0.77743

0.67024

0.5452

0.39678

0.50152

0.73684

0.63826

0.95202

0.91074

0.71684

0.66623

0.52486

0.43101

0.41728

0.71048

0.70588

0.88406

0.75766

0.70597

0.66271

0.50416

0.44005

0.40382

0.73575

0.72662

0.84302

0.72474

0.68129

Powiązania

RAMIZ - powiązanie zwrotne

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Z RENATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2017

Z Renata

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

22.09.2017

Z Andrzej

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

Z Renata

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

Z Andrzej

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

26.10.2017

Ramiz

Organizacja

Udziałowcy

Zięba Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zięba Renata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RAMIZ

	Organizacja	Numer KRS
1	OLIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000540341
2	TRIXLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000780213
3	DELTA PRO SP. Z O.O.	0000412867
4	TOM POLSKA SP. Z O.O.	0000771952
5	SPARX SP. Z O.O.	0000722741
6	PARTYLITE SP. Z O.O.	0000329462
7	YISHIDA SP. Z O.O.	0000378082
8	ENTISO SP. Z O.O.	0000578678
9	PAPILLON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000931996
10	HNB SP. Z O.O.	0000532746
11	SINHA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000832210
12	VOBE SP. Z O.O.	0000800189
13	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
14	RETROART SP. Z O.O.	0000715186
15	MAKEWITHLOVE SP. Z O.O.	0000870413
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GALICJA ART	0000185800
17	ACCS SP. Z O.O.	0000328988
18	NETFOX DISTRIBUTION A. LISOWSKI SP. J.	0000981323
19	ARKA SP. Z O.O.	0000163641
20	AAA SP. Z O.O.	0000404496
21	KRONBERG SP. Z O.O.	0000743624
22	WIMA SP. Z O.O.	0000773772
23	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ GDAŃSK - KAMIL KOWALSKI	0000816899
24	T&T MODA SP. Z O.O.	0000678890
25	ELLECI POLSKA SP. Z O.O.	0000629019
26	SUNBERG SP. Z O.O.	0000621011
27	ASPIC SP. Z O.O.	0001007663
28	KOLOROWE BALONIKI SP. Z O.O.	0000531777
29	DEKORAMA SP. Z O.O.	0000244837
30	EVOLUM SP. Z O.O.	0000542556

RAMIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696138 NIP 6793156377 REGON 368324460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAMIZ

RAMIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696138 NIP
6793156377 REGON
368324460