Organizacja Aqua maris osiągnęła 6 422 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 420 616 zł. Pozostałe przychody to 2363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 127 717 zł.
Zysk netto wyniósł 292 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 643 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 422 980 zł w 2022 roku.
• 4 779 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 900 zł w 2022 roku.
• 269 979 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua maris wynosi 5 932 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 464 zł a 16 057 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 406 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 932 049 zł w 2022 roku.
• 4 525 171 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua maris wyniosła 2 382 026 zł.
a
ktywa trwałe to 1 906 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 382 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 744 075 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 382 026 zł w 2022 roku.
• 2 574 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua maris wyniosły 1 744 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 382 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 744 075 zł w 2022 roku
• 2 229 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua maris wykazała przychody na poziomie 6 422 980 zł.
Organizacja zarobiła 338 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 706 zł w 2022 roku
• 28 752 zł w 2021 roku
Organizacja Aqua maris wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burda Łukasz
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.