Organizacja Aqua Maris osiągnęła 4 779 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 758 667 zł. Pozostałe przychody to 21 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 509 720 zł.
Zysk netto wyniósł 269 979 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 779 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
135 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 269 979 zł w 2022 roku. • -1200 zł w 2021 roku. • -727 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua Maris wynosi 4 355 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 091 zł a 11 501 480 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 174 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 355 602 zł w
2022 roku. • 6031 zł w
2021 roku. • 6912 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua Maris wynosi 278 tys. zł.
EBITDA Aqua Maris wynosi 278 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
139 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 277 699 zł w
2022 roku. • -1200 zł w
2021 roku. • -727 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 277 699 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aqua Maris. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1179596. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14156/25/420]
UWAGAMSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1161935. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[RDF/455280/22/544]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2022 DO 21.07.2022
Poz. 643822. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANRS DYTOWA. KRS 0000849149. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11216/22/15]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW NR 02/06/2022 Z DNIA 15.06.2022
R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AQUA MARIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ AQUA
MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIERS DZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 K.S.H.,
ART. 562 K.S.H., ART. 563 K.S.H. ART. 581 K.S.H.,
h SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ
GILARSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 658/1, REPERTORIUM A NR 2139/2022, 15.06.2022, WSPÓLNICY
SPÓŁKI AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 633684. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11210/22/609]
Rzuć okiemMSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.06.2022 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2139/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA
GILARSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI
658/1, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 7
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BURDA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 5.000,00 ZŁ
wpisać: 11. 10.850,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
D 12. NIE PRub. 1 1. 5.500,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji
1. LACHOWICZ 2. IWONA JOANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 1000 ZŁ wpisać: 11. 5.500,00 ZŁ wykre
ślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 4.500,00 ZŁ
2. NIE 3 (dla pozycji: 1. CZYŻ 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1000 ZŁ wpisać:
11. 2.500,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ 2. NIE 4 (dla pozycji: 1. PAL
ŚWIAT 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 50000 ZŁ wpisać: 11. 53.000,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NI
Poz. 352412. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4033/22/458]
Rzuć okiemMSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SOPOT ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 116 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-824
poczta SOPOT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SOPOT ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 10
kod pocztowy 81-752 poczta SOPOT kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.11.2020
R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR
2293/2020, NOTARIUSZ ANNA HACKIEWICZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
29/3 ZMIENIONE PARAGRAFY: § 4, § 5 UST. 2,
§ 6 UST. 1, § 7, § 11 28.01.2022 R., AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR 288/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA GILARSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 658/1 ZMIENIONE PARAGRAFY: § 5 UST. 2,
§ 6 UST. 1, § 7, § 11, § 13
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BURDA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE 2 1. LACHOWICZ 2. IWONA
JOANNA 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000 ZŁ 2. NIE 3 1. CZYŻ 2. MAREK KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ
2. NIE 4 1. PALIŚWIAT 2. MAREK 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 50000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 50000 ZŁ 2. NIE
Poz. 171956. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[RDF/373450/22/17]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 171955. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[RDF/373450/22/616]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 171954. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[RDF/373450/22/215]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 171953. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[RDF/373446/22/842]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171952. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[RDF/373446/22/441]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2022 okres OD
07.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 472560. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849149. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10124/20/356]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AQUA MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT
2. miejscowość SOPOT ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 116 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-824
poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 25.06.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386343726 4. 0000846478 9. NIE 2 1. BURD
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MARIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386343726 4. 0000846478
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA
STRAGANACH ITARGOWISKACH 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 5 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
7 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 8 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 9 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aqua Maris nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Maris wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua Maris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua Maris wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 190 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 378 zł w 2021 roku. • 516 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 190 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
471 074
zł.
Koszty operacyjne Aqua Maris wyniosły
4 480 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 471 074 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua Maris wyniosła 2 574 152 zł.
a
ktywa trwałe to 1 623 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 574 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 229 100 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 282 414 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 167 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 574 152 zł sumy bilansowej i 345 052 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 8123 zł sumy bilansowej i 8073 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9323 zł sumy bilansowej i 9273 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 40 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
107 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
23 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
40 zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2020 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aqua Maris wynosi 0,43 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (950 721 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 195 072 zł) o 1 244 351 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
951 tys. zł
2,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 62 tys. zł należności i inne: 521 tys. zł zapasy do sprzedania: 368 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,43 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,43
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 43,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,43 w 2022 roku • 62,45 w 2021 roku • 86,45 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Aqua Maris nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 61 928 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 229 100 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł62 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka62 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 62 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aqua Maris wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -79 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 325 623 zł, z czego 325 623 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-79 dni
firma płaci dostawcom 79 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe326 tys. zł
klienci są winni firmie 326 tys. zł
do 12 miesięcy326 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aqua Maris wynoszą 4 480 968 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 987 140 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 475 817 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 534 713 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,5 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 44%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 33%
Zużycie materiałów i energii535 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)385 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia86 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,5 mln zł w 2022 roku • 1 tys. zł w 2021 roku • 727 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua Maris wykazała przychody na poziomie 4 779 699 zł.
Organizacja zarobiła 298 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 752 zł w 2022 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 754 130,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 754 130,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 480 967,75
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii534 713,02
III. Usługi obce1 987 140,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 268,46
V. Wynagrodzenia384 991,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)86 082,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 954,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 475 817,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)273 162,95
D. Pozostałe przychody operacyjne4 536,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 536,23
E. Pozostałe koszty operacyjne0,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)277 698,75
G. Przychody finansowe21 032,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)21 030,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,61
H. Koszty finansowe0,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)298 731,07
J. Podatek dochodowy28 752,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)269 979,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aqua Maris składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 12 dni26-10-2022
2021
−6 mies. 21 dni28-03-2022
2020
+5 mies. 14 dni28-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
