Organizacja Soligrano osiągnęła 37 319 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 300 712 zł. Pozostałe przychody to 18 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 329 783 zł.
Strata netto wyniosła 29 072 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 087 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 319 668 zł w 2023 roku.
• 44 346 373 zł w 2022 roku.
• 53 494 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 072 zł w 2023 roku.
• -1 362 193 zł w 2022 roku.
• -9657 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soligrano wynosi 24 879 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 299 169 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 391 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 879 778 zł w 2023 roku.
• 29 564 249 zł w 2022 roku.
• 35 663 285 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soligrano wyniosła 4 803 467 zł.
a
ktywa trwałe to 67 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 725 555 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 803 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 105 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 909 453 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -976 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 803 467 zł w 2023 roku.
• 4 529 456 zł w 2022 roku.
• 6 756 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soligrano wyniosły 7 909 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 803 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 909 453 zł w 2023 roku
• 7 606 370 zł w 2022 roku
• 8 513 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soligrano wykazała przychody na poziomie 37 319 668 zł.
Organizacja zarobiła 5919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 591% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 991 zł w 2023 roku
• 17 775 zł w 2022 roku
• 64 109 zł w 2021 roku
Organizacja Soligrano wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.