AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA SP. Z O.O. | KRS: 0000984761

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

32,3 mln

zysk

668 tys.

wartość firmy

27 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOLONIA ŁAZISKA

Adres

, 30

Kod pocztowy

24-335

Rejestracja

2022-08-01

Rozpoczęcie działalności

2022-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 150.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Mar Mariusz Bańka osiągnęła 32 249 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 249 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 581 119 zł.

Zysk netto wyniósł 668 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 885 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 249 400 zł w 2024 roku.
• 25 630 237 zł w 2023 roku.
• 11 818 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -204 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 281 zł w 2024 roku.
• 385 384 zł w 2023 roku.
• 892 391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20593813.14

1283032.92

11818845.9

892391.33

25630237.31

385384.11

32249399.77

668280.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Mar Mariusz Bańka wynosi 771 tys. zł.

EBITDA Agro-Mar Mariusz Bańka wynosi 905 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 224 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 770 858 zł w 2024 roku.
• 415 645 zł w 2023 roku.
• 943 772 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 303 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 905 464 zł w 2024 roku.
• 615 702 zł w 2023 roku.
• 989 538 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Mar Mariusz Bańka wynosi 26 979 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 806 588 zł a 80 623 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 188 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 979 311 zł w 2024 roku.
• 20 910 042 zł w 2023 roku.
• 13 466 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1553306.51

20414646.95

51484532.85

2017663.47

13466459.39

29547114.75

2281680.5

20910041.81

64075593.27

2806588.07

26979311

80623499.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Mar Mariusz Bańka wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Mar Mariusz Bańka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Mar Mariusz Bańka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Mar Mariusz Bańka wynosi 556 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 556 tys. zł w 2024 roku.
• 539 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 713 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 401 zł.

Koszty operacyjne Agro-Mar Mariusz Bańka wyniosły 31 478 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 401 zł w 2024 roku
• 508 985 zł w 2023 roku
• 251 666 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Mar Mariusz Bańka wyniosła 5 280 599 zł.

a

ktywa trwałe to 3 517 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 763 071 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 280 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 742 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 538 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 280 599 zł w 2024 roku.
• 4 766 927 zł w 2023 roku.
• 3 612 977 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.62

0.07

0.06

0.25

0.33

0.08

0.13

0.02

0.01

0.13

0.18

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Mar Mariusz Bańka wyniosły 1 538 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 280 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 538 482 zł w 2024 roku
• 1 724 686 zł w 2023 roku
• 922 759 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3279029.67

1207954.32

0.37

3612977.04

922759.08

0.26

4766927.13

1724686.47

0.36

5280599.1

1538481.67

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Mar Mariusz Bańka wykazała przychody na poziomie 32 249 400 zł.

Organizacja zarobiła 669 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1233 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Mar Mariusz Bańka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91162

0.82834

0.67071

0.2768

0.75607

0.77812

0.94066

0.82021

0.90642

0.89662

0.73551

0.68022

0.22231

0.83365

0.80872

0.88948

0.71527

0

0.77951

0.81845

0.68834

0.27837

0.3969

0.43607

0.68345

0.51188

0

0.81762

0.82218

0.67137

0.24088

0.52632

0.4485

0.76993

0.58273

0.48024

Powiązania

B MONIKA - reprezentacja

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

MARIUSZ BAŃKA AGRO-MAR, NIP 7171658626 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.08.2022

Mariusz Bańka Agro-Mar, Nip 7171658626

Organizacja

wspólnik

01.08.2022

B Mariusz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

01.08.2022

B Mariusz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

01.08.2022

B Monika

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Bańka Mariusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
2	KALTRUS SP. Z O.O.	0000952546
3	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
4	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
5	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
6	WEST FOODS SP. Z O.O.	0000861169
7	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AURA SP. Z O.O.	0000306974
8	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
9	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
10	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
11	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OWOC ŁĄCKI"	0000165893
12	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
13	SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.	0000472680
14	FRUIT ACTIVE SP. Z O.O.	0000987811
15	FRUITLAND SP. Z O.O.	0000398187
16	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
17	P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.	0000619923
18	ALCONSA POLSKA ARTUR NAZINYAN SP. J.	0000315704
19	ORGANIC BERRY SP. Z O.O.	0000788896
20	ARTFRUIT RUTKOWSCY SP. K.	0000960695
21	MAGER SP. Z O.O. SP. K.	0000500370
22	BWB PODLASIE SP. Z O.O.	0000166532
23	SANFRUKT SP. Z O.O.	0000740203
24	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
25	STEMAR SP. Z O.O.	0000792730
26	TIP BANASZAK SP. J.	0000704012
27	FASGRO SP. Z O.O.	0000373313
28	GRAPEACE SP. Z O.O.	0000536720
29	GRUPA GAIK SP. Z O.O.	0000394752
30	ORFAMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000538595

AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000984761 NIP 7171839598 REGON 522703134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA

AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000984761 NIP
7171839598 REGON
522703134