LDI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000794988

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

45,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

38,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EMILII PLATER, 28

Kod pocztowy

00-698

Rejestracja

2019-07-17

Rozpoczęcie działalności

2019-07-17

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LDI Polska osiągnęła 45 651 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 651 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 466 712 zł.

Zysk netto wyniósł 1 184 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 608 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 651 065 zł w 2024 roku.
• 18 323 618 zł w 2023 roku.
• 14 359 161 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 184 353 zł w 2024 roku.
• 421 659 zł w 2023 roku.
• 377 829 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

13787.38

-595034.87

33056961.86

774340.05

61076715.25

1386336.59

14359160.51

377828.9

18323617.77

421658.97

45651065.19

1184353.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LDI Polska wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA LDI Polska wynosi 1,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LDI Polska wynosi 38 117 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 945 868 zł a 114 127 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 352 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 117 325 zł w 2024 roku.
• 16 276 228 zł w 2023 roku.
• 13 141 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

162915.43

819860.52

1334478.88

26469813.66

82642404.65

2374231.33

48637387.85

152691788.13

2057603

13141692.28

35897901.27

2373847.23

16276228.29

45809044.42

2945867.97

38117324.59

114127662.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LDI Polska wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LDI Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LDI Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LDI Polska wynosi 964 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 206 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 206 tys. zł a 1,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 161 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 964 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,83 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 960 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 678 487 zł.

Koszty operacyjne LDI Polska wyniosły 44 278 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 678 487 zł w 2024 roku
• 527 183 zł w 2023 roku
• 402 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LDI Polska wyniosła 8 871 703 zł.

a

ktywa trwałe to 47 696 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 824 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 871 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 927 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 943 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 478 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 871 703 zł w 2024 roku.
• 4 362 969 zł w 2023 roku.
• 3 495 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

377271.07

10105550.35

6287857.91

3495981.24

4362969.01

8871702.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.58

-2.9

-43.44

-43.16

0.08

0.44

0.03

0.02

0.22

0.44

0.03

0.02

0.11

0.14

0.03

0.1

0.13

0.03

0.02

0.13

0.3

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LDI Polska wyniosły 4 943 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 871 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 823 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 943 879 zł w 2024 roku
• 1 197 839 zł w 2023 roku
• 752 511 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

377271.07

172305.94

0.46

10105550.35

8326245.17

0.82

6287857.91

3122216.14

0.5

3495981.24

752510.57

0.22

4362969.01

1197839.37

0.27

8871702.64

4943878.68

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LDI Polska wykazała przychody na poziomie 45 651 065 zł.

Organizacja zarobiła 1 372 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 187 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 184 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 807 zł w 2024 roku
• 109 524 zł w 2023 roku
• 16 742 zł w 2022 roku

Wartość

0

197862.93

450770

16742

109524

187807

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja LDI Polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35547

0

0.03285

0.31439

0.47273

0.36437

0.05238

0.03571

0.02834

0.02024

0

0.85252

0.85185

0.86022

0.6627

0.44907

0.51244

0.6746

0.74

0.91923

0.88136

0.89965

0.78644

0.42642

0.42795

0.5

0.83209

0.69697

0.9278

0.73856

0.73913

0.70588

0.26277

0.53247

0.47685

0.67148

0.47985

0.68858

0.74582

0.75427

0.70234

0.29818

0.42795

0.43128

0.64621

0.48

0.7993

0.84034

0.85714

0.78992

0.52991

0.49515

0.44388

0.67932

0.59227

0.81938

Powiązania

D ZDZISŁAW - prokurent

LE DUFF INDUSTRIES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - wspólnik

MORIN PHILIPPE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2019

Le Duff Industries Societe Par Actions Simplifiee

Organizacja

prokurent

17.10.2019

D Zdzisław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

17.07.2019

Morin Philippe

Osoba

Udziałowcy

Le Duff Industries Societe Par Actions Simplifiee posiada 8000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do LDI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA GRUPA HANDLOWA FENIX SP. Z O.O.	0000862262
2	ETA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000821232
3	SOLT ZDROWIE SP. Z O.O.	0000611172
4	GENATA EUROPEAN GOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000506169
5	EUROBRAND SP. Z O.O.	0000479214
6	TREADER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369769
7	GRUPA HANDLOWA "PRIMUS" SP. Z O.O.	0000284702
8	JASTA-SWEETS SP. Z O.O.	0000261962
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "DORA"	0000149185
10	SOLIGRANO SP. Z O.O.	0000979480
11	BOMAZ MARCINKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000080215
12	CDN SP. Z O.O.	0000445534
13	GIBAR SP. Z O.O.	0000988875
14	SEMIX SP. Z O.O.	0000411177
15	BERIOS S.A.	0000831194
16	EXMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000518731
17	KONSORCJUM FIRM DYSTRYBUCYJNYCH "KRZYSZTOF" KRZYSZTOF	0000008292
18	AMPOL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000825483
19	VEIS SP. Z O.O.	0000644449
20	ECO-CONSULTING QUALITY STANDARDS SP. Z O.O.	0000199726
21	IBT INTERNATIONAL BRANDS TRADING SP. Z O.O.	0000589869
22	NEXUM GÓRECKI & KOWALSKI SP. J.	0000249949
23	MIM BOGDAN ANTONIAK SP. K.	0000655141
24	KS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0001006531
25	ALIMENTURA SP. Z O.O.	0000565719
26	POLISH AGRO PRODUCE SP. Z O.O.	0000616200
27	FIRMA HANDLOWA WIKOMA KONOP, MACIEJEWSKI SP. J.	0000095379
28	NATUREL DONER KEBAB SP. Z O.O.	0000715069
29	"BARTEX" KLUZA SP. J.	0000324259
30	OLZA SP. Z O.O.	0000392668

LDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000794988 NIP 5272899017 REGON 383903389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LDI POLSKA

LDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000794988 NIP
5272899017 REGON
383903389