"IBIS" ZOZULA ZARĘBA SP. J. | KRS: 0000067010

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

36,1 mln

zysk

14,7 mln

wartość firmy

85,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

ORZECHOWA, 2

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2001-11-28

Rozpoczęcie działalności

2000-10-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ibis-zz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Hurtownia owoców i warzyw
Codziennie dostarczany świeży towar
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Wieloletnie doświadczenie w branży
Kładzenie nacisku na profesjonalizm i zadowolenie klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibis Zozula Zaręba osiągnęła 36 103 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 103 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 368 727 zł.

Zysk netto wyniósł 14 735 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 813 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 103 869 zł w 2023 roku.
• 34 016 309 zł w 2022 roku.
• 28 684 300 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 262 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 735 141 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19222441.18

1160977.86

24012214.47

1484116.54

28139578.6

1355469.15

25699660.81

1458505.08

28684300.49

0

34016308.93

0

36103868.58

14735141.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibis Zozula Zaręba wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Ibis Zozula Zaręba wynosi 2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 741 640 zł w 2023 roku.
• 1 880 053 zł w 2022 roku.
• 1 628 707 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 004 627 zł w 2023 roku.
• 2 127 605 zł w 2022 roku.
• 1 867 398 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibis Zozula Zaręba wynosi 85 351 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 341 606 zł a 206 291 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 989 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 351 417 zł w 2023 roku.
• 25 127 305 zł w 2022 roku.
• 21 384 894 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1954460.48

19413332.7

48056102.95

2153337.41

24097946.55

60030536.17

2056851.86

26238447.53

70348946.5

2134128.81

25101256.34

64249152.02

0

21384893.51

71710751.22

0

25127305.1

85040772.33

2341606.04

85351417.32

206291979.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibis Zozula Zaręba wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibis Zozula Zaręba wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ibis Zozula Zaręba charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ibis Zozula Zaręba wynosi 1,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 2,95 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 109 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 643 tys. zł w 2022 roku.
• 555 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,95 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.
• 1,15 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 796 745 zł.

Koszty operacyjne Ibis Zozula Zaręba wyniosły 34 362 229 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 251 672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 796 745 zł w 2023 roku
• 2 464 573 zł w 2022 roku
• 2 331 841 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibis Zozula Zaręba wyniosła 5 320 389 zł.

a

ktywa trwałe to 1 752 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 568 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 320 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 122 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 198 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 320 389 zł w 2023 roku.
• 5 098 663 zł w 2022 roku.
• 4 714 152 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3097719.18

3413146.72

3473138.16

3943973.04

4714151.92

5098663.41

5320389.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 277%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 472%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.45

0.06

0.43

0.52

0.06

0.39

0.49

0.05

0.37

0.51

0.06

0

0.06

0

0.06

0

2.77

4.72

0.05

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibis Zozula Zaręba wyniosły 2 198 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 320 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 198 248 zł w 2023 roku
• 1 832 309 zł w 2022 roku
• 1 698 117 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3097719.18

491771.88

0.16

3413146.72

542030.18

0.16

3473138.16

730669.01

0.21

3943973.04

1098467.96

0.28

4714151.92

1698116.57

0.36

5098663.41

1832308.99

0.36

5320389.42

2198248.03

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibis Zozula Zaręba wykazała przychody na poziomie 36 103 869 zł.

Organizacja zarobiła 14 735 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 735 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Ibis Zozula Zaręba wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94823

0.82192

0.64569

0.19186

0.84933

0.82262

0.95311

0.80445

0

0.95469

0.86556

0.66953

0.1971

0.81582

0.77778

0.9519

0.78907

0

0.94733

0.88023

0.68698

0.21585

0.78064

0.75

0.94431

0.79446

0

0.93856

0.86599

0.69822

0.22591

0.7904

0.76804

0.92702

0.79062

0

0.31384

0.87172

0.7097

0.2712

0.30837

0.73347

0.30934

0.20764

0

0.28867

0.86928

0.71754

0.26559

0.26774

0.7381

0.27536

0.20661

0

0.99361

0.85598

0.70313

0.30971

0.95963

0.68552

0.9954

0.98768

0

Powiązania

"IBIS" ZOZULA ZARĘBA - powstanie organizacji

Z ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

Z ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.11.2001

"ibis" Zozula Zaręba

Organizacja

wspólnik

28.11.2001

Z Anna

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

28.11.2001

Z Zofia

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Z Anna

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Z Zofia

Kwiecień 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "IBIS" ZOZULA ZARĘBA

	Organizacja	Numer KRS
1	STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.	0000512164
2	TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000787915
3	BIO-VIVO SP. Z O.O.	0000306157
4	ALBERT SP. Z O.O. SP. K.	0000492875
5	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
6	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
7	SANFRUKT SP. Z O.O.	0000740203
8	ARBAT TRADE SP. Z O.O.	0000816991
9	FASGRO SP. Z O.O.	0000373313
10	SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.	0000472680
11	P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.	0000619923
12	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
13	DELTA TEAM SP. Z O.O.	0000206786
14	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
15	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
16	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
17	AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000248329
18	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
19	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
20	FORTIS PLUS SP. Z O.O.	0000649009
21	ARTFRUIT RUTKOWSCY SP. K.	0000960695
22	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL" SP. Z O.O.	0000379770
23	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
24	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
25	GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.	0000954083
26	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
27	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
28	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
29	MOVENA SP. Z O.O.	0000506089
30	MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ SP. K.	0000968864

"IBIS" ZOZULA ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000067010 NIP 5372145973 REGON 030330197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "IBIS" ZOZULA ZARĘBA

"IBIS" ZOZULA ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000067010 NIP
5372145973 REGON
030330197