AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
145 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7 mln
zł
Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DUCHNICKA, 3
Kod pocztowy
01-796
Rejestracja
2022-06-20
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.agroil.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
  • Dostarcza surowe i przetworzone produkty pochodzenia roślinnego dla różnych sektorów.
  • Oferuje wysokiej klasy oleje spożywcze, w tym rafinowany i nierafinowany olej słonecznikowy.
  • Implemetuje komponenty do produkcji biopaliw w swojej ofercie.
  • Współpracuje z certyfikowanymi producentami i dostawcami dla zapewnienia jakości.
  • Posiada markę SOLEO, specjalizującą się w olejach premiowych.

AGROIL GROUP to uznany międzynarodowy dostawca wysokiej jakości olejów roślinnych oraz surowców agro, który obsługuje różnorodne sektory, w tym przemysł paszowy, gastronomiczny i biopaliwowy. Firma oferuje zarówno surowe, jak i przetworzone produkty pochodzenia roślinnego. W swojej ofercie ma oleje roślinne, takie jak rafinowany i nierafinowany olej słonecznikowy oraz rzepakowy, które charakteryzują się bogatą zawartością składników odżywczych. Dzięki współpracy z czołowymi rafineriami w Europie, AGROIL GROUP poszerzył swój asortyment o komponenty do produkcji biopaliw, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju branży. Firma posiada certyfikaty dotyczące jakości swoich produktów, takie jak GMP+ FSA oraz KZR INIG, co zapewnia klientom dostęp do surowców o najwyższej jakości. Zespół AGROIL GROUP stawia na bezpieczeństwo i regularność dostaw, co odzwierciedla ich wysokie standardy w zakresie transportu. Działają w sposób odpowiedzialny, badając każdą dostawę i współpracując tylko z certyfikowanymi producentami i dostawcami. Dodatkowo, firma ma własną markę SOLEO, oferującą olej słonecznikowy o premium jakości, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie wyrobów spełniających najwyższe normy jakościowe. AGROIL GROUP jest znanym liderem na rynku, który dąży do satysfakcji swoich klientów dzięki profesjonalizmowi oraz specjalistycznemu podejściu do biznesu.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agroil Group osiągnęła 10 481 768 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 10 364 019 zł. Pozostałe przychody to 117 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 10 336 860 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 144 908 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 288 280 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 481 768 zł w 2023 roku.
• 1 193 488 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 609 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 908 zł w 2023 roku.
• -55 701 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Agroil Group wynosi 7 009 592 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 249 zł a 24 036 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 263 967 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 009 592 zł w 2023 roku.
• 745 625 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Agroil Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Agroil Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 415802. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022. [WA.XII NS-REJ.KRS/27169/25/164]
    UWAGA MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/27169/25/164 Nr ogłoszenia: 415802
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KURKUL 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-04-30 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 442562. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.202 [RDF/604877/24/566]
    MSiG 109/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/604877/24/566 Nr ogłoszenia: 442562
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 437503. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRA- - NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022. [RDF/604877/24/165]
    MSiG 108/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/604877/24/165 Nr ogłoszenia: 437503
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 437502. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022. [RDF/604877/24/764]
    MSiG 108/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/604877/24/764 Nr ogłoszenia: 437502
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1011035. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022. [RDF/548711/23/969]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548711/23/969 Nr ogłoszenia: 1011035
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 20.06.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1011034. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022. [RDF/548711/23/568]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548711/23/568 Nr ogłoszenia: 1011034
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1011033. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022. [RDF/548711/23/167]
    Rzuć okiem MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548711/23/167 Nr ogłoszenia: 1011033
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
  7. Poz. 778778. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/37843/22/821]
    Rzuć okiem MSiG 184/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/37843/22/821 Nr ogłoszenia: 778778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BURDZY 2. PAWEŁ LECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH
  8. Poz. 410948. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977485. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/28081/22/559]
    MSiG 125/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/28081/22/559 Nr ogłoszenia: 410948
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGROIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DUCHNICKA nr domu 3 nr lokalu BUD16 kod pocztowy 01-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.06.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIOBROWSKI 2. JAROSŁAW ROMAN 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. NORWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521845174 4. 0000968339 5. 34 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. TRUSZKOWSKI 2. MARIUSZ ADAM 3. [ukryto] 5. 32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. TRUSZKOWSKI 2. PIOTR JERZY 3. [ukryto] 5. 32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH 6. NIE 5 1. GISKO 2. MAREK GERARD 3. [ukryto] 5. 32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH 6. NIE 6 1. BURDZY 2. PAWEŁ LECH 3. [ukryto] 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BURDZY 2. PAWEŁ LECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KURKUL 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Agroil Group w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroil Group wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,940% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Agroil Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroil Group wynosi 141 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 415 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 135 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 929 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Agroil Group wyniosły 10 151 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7919 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 929 zł w 2023 roku
• 12 010 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Agroil Group wynosi 213 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Agroil Group wynosi 217 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 281 472 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 656 zł w 2023 roku.
• -68 815 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 479 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Agroil Group wyniosła 3 415 063 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 413 463 zł.
icon custom:bullet-chevron
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1600 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 415 063 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 99 207 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 315 856 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 213 282 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 144 908 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 415 063 zł sumy bilansowej i 99 207 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 201 781 zł sumy bilansowej i -45 701 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,24%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146,07%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,05%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,38%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Agroil Group wyniosły 3 315 856 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 415 063 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 068 374 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 315 856 zł w 2023 roku
• 1 247 482 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agroil Group ma 3 315 856 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 3 083 214 zł (93%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 210 512 zł (6%), państwu 22 130 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 3 081 214 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 93% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 91%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agroil Group wynosi 14,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 3,55 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,98 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 413 463 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (234 642 zł) o 3 178 821 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 14,55 w 2023 roku
• 10,86 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Agroil Group: 833 112 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 3 081 214 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Agroil Group wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 029 164 zł, z czego 52 400 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1 976 764 zł powyżej 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 72 dni w 2023 roku
• 49 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agroil Group wynoszą 10 151 359 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 279 791 zł, czyli 91% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 767 916 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 56 723 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 10,2 mln zł w 2023 roku
• 1,2 mln zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agroil Group wykazała przychody na poziomie 10 481 768 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 159 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 14 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 908 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 169 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agroil Group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 233 570,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 233 570,46
B. Koszty działalności operacyjnej 10 151 358,98
I. Amortyzacja 4 823,00
II. Zużycie materiałów i energii 9 279 790,75
III. Usługi obce 767 915,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: 56 723,38
V. Wynagrodzenia 16 499,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 429,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22 177,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 82 211,48
D. Pozostałe przychody operacyjne 130 448,90
IV. Inne przychody operacyjne 130 448,90
E. Pozostałe koszty operacyjne 3,98
III. Inne koszty operacyjne 3,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 212 656,40
G. Przychody finansowe 117 748,90
II. Odsetki, w tym: 0,00
V. inne 117 748,90
H. Koszty finansowe 171 328,30
I. Odsetki, w tym: 0,00
IV. inne 171 328,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 159 077,00
J. Podatek dochodowy 14 169,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 144 908,00

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agroil Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 54 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−1 mies. 24 dni
2022
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Norwel posiada 34 udziały, które stanowią 17% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Ziobrowski Jarosław posiada 34 udziały, które stanowią 17% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Burdzy Paweł posiada 32 udziały, które stanowią 16% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Gisko Marek posiada 32 udziały, które stanowią 16% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Truszkowski Mariusz posiada 32 udziały, które stanowią 16% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Truszkowski Piotr posiada 32 udziały, które stanowią 16% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 14.09.2022) są:
• Norwel (17% udziałów)
• Ziobrowski Jarosław (17% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 20.06.2022 do 14.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Burdzy Paweł (18%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGROIL GROUP

OrganizacjaNumer KRS
1
TOBACCO FARM GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000880743
2
BIABOR SP. Z O.O.
0000389658
3
ADV GENETICS SP. Z O.O.
0000515996
4
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON
0000156306
5
BATORY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000311881
6
NODIA SP. Z O.O.
0000601991
7
NPK-FARM POLSKA SP. Z O.O.
0001037422
8
AGRO - AROMAT SP. Z O.O.
0000983560
9
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000121005
10
PROSTAFEED POLSKA SP. Z O.O.
0000395759
11
LIKRA POLSKA SP. Z O.O.
0000141264
12
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
0000083968
13
AGROPODLASIE SP. Z O.O.
0000297488
14
LUXTAB SP. Z O.O.
0000418932
15
SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP
0000658121
16
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP
0000847635
17
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.
0000714815
18
AGRO SEED SP. Z O.O.
0000651396
19
MŁYN RAFAŁEK H. R. PŁOŃSKI SP. K.
0001006541
20
PP SEEDS SP. Z O.O.
0001018784
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MALECKI PIOTR I JANINA
0000088863
22
ŁUKASZ LASKOWSKI, GRZEGORZ LASKOWSKI "KORWETA" SP. J.
0000142370
23
GRUPA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH "DOLINA GRYKI" SP. Z O.O.
0000423507
24
BIELAWSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW RZEPAKU
0000421199
25
ECCO KPO SP. Z O.O.
0000655783
26
WEES SP. Z O.O.
0000716699
27
"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SP. Z O.O.
0000396610
28
G.P.R. "KOMORNIKI" SP. Z O.O.
0000434996
29
GP PLON SP. Z O.O.
0000343953
30
GRUPA FAMA SP. Z O.O.
0000421888