NODIA SP. Z O.O. | KRS: 0000601991

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-192 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

BRZESKA, 97

Kod pocztowy

08-100

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nodia osiągnęła 2 428 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 426 124 zł. Pozostałe przychody to 2050 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 617 798 zł.

Strata netto wyniosła 191 674 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -394 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 428 174 zł w 2024 roku.
• 10 898 915 zł w 2023 roku.
• 26 077 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 674 zł w 2024 roku.
• -87 555 zł w 2023 roku.
• 816 133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5186282.72

-79451.96

278906.55

-46172.66

1553087.58

31752.5

2404704.97

97103.31

6098391.92

78714.58

26077574.13

816133.37

10898914.95

-87554.75

2428174.12

-191674.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nodia wynosi -190 tys. zł.

EBITDA Nodia wynosi -190 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -189 972 zł w 2024 roku.
• -59 197 zł w 2023 roku.
• 947 957 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 972 zł w 2024 roku.
• -50 534 zł w 2023 roku.
• 948 530 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nodia wynosi 2 103 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 070 435 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 193 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 103 172 zł w 2024 roku.
• 7 942 456 zł w 2023 roku.
• 21 386 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3457521.81

12965706.8

0

185937.7

697266.38

0

1162401.72

3882718.95

66214.19

2057764.08

6011762.43

125249.92

4505702.86

15245979.8

737349.95

21386932.85

65193935.32

0

7942455.99

27247287.38

0

2103172.08

6070435.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nodia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodia wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nodia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nodia wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 316 zł.

Koszty operacyjne Nodia wyniosły 2 616 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 316 zł w 2024 roku
• 41 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nodia wyniosła 2 442 506 zł.

a

ktywa trwałe to 236 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 205 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 442 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 645 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 796 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 442 506 zł w 2024 roku.
• 2 520 060 zł w 2023 roku.
• 3 854 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

317520.14

348650.77

340989.55

654466.41

1611246.38

3854854.91

2520059.69

2442506.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

1.53

-0.03

-0.02

-0.13

0.47

-0.19

-0.17

0.09

-0.48

0.02

0.15

1.1

0.04

0.05

0.47

0.01

0.21

0.83

0.04

0.03

-0.03

-0.1

-0.01

-0.08

-0.3

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nodia wyniosły 1 796 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 442 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 796 654 zł w 2024 roku
• 1 618 043 zł w 2023 roku
• 2 871 722 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

317520.14

369456.2

1.16

348650.77

446759.49

1.28

340989.55

407345.77

1.19

654466.41

566180.82

0.87

1611246.38

1444246.48

0.9

3854854.91

2871721.64

0.74

2520059.69

1618042.77

0.64

2442506.33

1796653.88

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nodia wykazała przychody na poziomie 2 428 174 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 203 852 zł w 2022 roku

Wartość

0

6328

203852

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Nodia wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10065

0.66473

0.42396

0.89085

0.22991

0.20077

0.08727

0.94578

0

0.13468

0.36492

0.43519

0.89104

0.13195

0.10611

0.13975

0.79871

0

0.65008

0.50817

0.43883

0.87805

0.63804

0.57371

0.80125

0.07033

0

0.69429

0.54836

0.48833

0.67261

0.67625

0.64955

0.8326

0.94039

0

0.65573

0.68545

0.61196

0.71121

0.36534

0.33406

0.59199

0.75966

0.72067

0.83664

0.82303

0.69515

0.56748

0.55691

0.57573

0.83092

0.82938

0.88674

0.11443

0.69549

0.60128

0.4696

0.23878

0.2282

0.2321

0.14036

0

0.08911

0.42286

0.57426

0.5568

0.1373

0.11751

0.17652

0.09175

Powiązania

D SERGII - wspólnik, reprezentacja

F ANDRZEJ - wspólnik

DOROSHENKO IVAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

F Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.02.2016

24.06.2025

Doroshenko Sergii

Osoba

wspólnik

24.06.2025

D Sergii

Październik 1959

Osoba

wspólnik

11.02.2016

Doroshenko Ivan

Osoba

prokurent

11.02.2016

09.09.2024

F Andrzej

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

24.06.2025

D Sergii

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

24.06.2025

Doroshenko Sergii

Osoba

Udziałowcy

Doroshenko Ivan posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Doroshenko Sergii posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Furmaniak Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Doroshenko Sergii (45% udziałów)
• Doroshenko Ivan (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2016 do 24.06.2025:
• Doroshenko Sergii (45% udziałów)
• Doroshenko Ivan (45% udziałów)

Podobne organizacje do NODIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-BIT"	0000824355
2	ECCO KPO SP. Z O.O.	0000655783
3	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O.	0000382451
4	ŁAN-PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000394786
5	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "CENTRALA NASIENNA" SP. Z O.O.	0000200380
6	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742
7	FEED TEAM SP. Z O.O.	0000675578
8	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
9	ZIPRO SP. Z O.O.	0000461640
10	TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.	0000117555
11	SIMPOL SP. Z O.O.	0000774381
12	ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O.	0000393180
13	GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SP. Z O.O.	0000361360
14	PP SEEDS SP. Z O.O.	0001018784
15	FARMEO SP. Z O.O.	0000600989
16	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
17	GRUPA SMOLEŃ MATEUSZ SMOLEŃ EMILIA ŚWIECZKOWSKA	0000540272
18	OBROL SP. Z O.O.	0000170372
19	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
20	PPKAMPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE	0000840879
21	G.P.R. "KOMORNIKI" SP. Z O.O.	0000434996
22	AGRO UP SP. Z O.O.	0000870461
23	LIKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000141264
24	AGRO - AROMAT SP. Z O.O.	0000983560
25	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
26	ZIELONAGALERIABP.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000761113
27	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
28	SPÓŁDZIELNIA ROL-PERFEKT	0001007074
29	OVET SP. Z O.O. SP. K.	0000323719
30	ZBOŻA KROTOSZYŃSKIE SP. Z O.O.	0000428206

NODIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601991 NIP 8212645869 REGON 363722427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NODIA

NODIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601991 NIP
8212645869 REGON
363722427