Doświadczenie i profesjonalizm w projektowaniu i realizacji instalacji.
Doskonała obsługa klienta i budowanie długoterminowych relacji.
Firma ENERGEO to dynamiczny partner biznesowy z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży instalacji i systemów klimatyzacyjnych, ogrzewania oraz wentylacji. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisowaniu urządzeń klasy premium, w tym pomp ciepła, systemów klimatyzacyjnych oraz kotłowni. ENERGEO, będąc autoryzowanym partnerem Viessmann, oferuje sprawdzone i nowoczesne rozwiązania, które są nie tylko energooszczędne, ale również zapewniają komfort użytkowników. Zespół firmy charakteryzuje się profesjonalizmem oraz otwartością na nowe wyzwania, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu usług oraz umiejętnościom zespołu, firma buduje trwałe relacje z klientami, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. ENERGEO jest zatem solidnym wyborem dla osób poszukujących kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie nowoczesnych instalacji energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energeo osiągnęła 3 596 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 596 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 209 414 zł.
Zysk netto wyniósł 386 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 198 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 596 076 zł w 2024 roku.
• 1 843 065 zł w 2023 roku.
• 666 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 662 zł w 2024 roku.
• -1 012 397 zł w 2023 roku.
• 354 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energeo wynosi 387 tys. zł.
EBITDA Energeo wynosi 387 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energeo wynosi 5 062 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 117 989 zł a 8 990 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 687 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 062 022 zł w 2024 roku.
• 2 056 702 zł w 2023 roku.
• 2 129 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 912
zł.
Koszty operacyjne Energeo wyniosły 3 209 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 912 zł w 2024 roku
• 136 801 zł w 2023 roku
• 22 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energeo wyniosła 1 678 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 678 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 490 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 678 535 zł w 2024 roku.
• 1 307 441 zł w 2023 roku.
• 417 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energeo wyniosły 187 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 678 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 883 zł w 2024 roku
• 203 452 zł w 2023 roku
• 63 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energeo wykazała przychody na poziomie 3 596 076 zł.
Organizacja zarobiła 386 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 394 zł w 2022 roku
Organizacja Energeo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.