Montaż klimatyzacji w różnorodnych obiektach|Sprzedaż, montaż i serwis urządzeń chłodniczych|Oferowanie pomp ciepła dostosowanych do potrzeb klienta|Fachowe doradztwo w zakresie wyboru urządzeń chłodniczych|Usługi na terenie Rawicza oraz województw wielkopolskiego i dolnośląskiego
GMK MODERN to firma z siedzibą w Rawiczu, która od 2015 roku specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z klimatyzacją oraz chłodnictwem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz licznym realizacjom, firma zyskała renomę w branży lokalnej. GMK MODERN oferuje szeroki zakres usług, w tym projektowanie, montaż oraz serwis instalacji klimatyzacyjnych w różnorodnych obiektach: od mieszkań, przez lokale gastronomiczne, aż po obiekty przemysłowe. Kluczowym elementem oferty są również usługi chłodnicze, obejmujące sprzedaż i montaż wysokiej jakości urządzeń do chłodzenia, a także serwis i konserwację tych urządzeń. W ofercie znajdują się również pompy ciepła, które firma dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientów. GMK MODERN wyróżnia się na tle konkurencji fachowym doradztwem oraz elastycznym podejściem do zleceń, co przyczynia się do zapewnienia satysfakcji klientów nie tylko w trakcie realizacji projektów, ale także po ich zakończeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GMK Modern osiągnęła 1 485 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 463 zł. Pozostałe przychody to 3924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 432 466 zł.
Zysk netto wyniósł 48 997 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 485 387 zł w 2024 roku. • 1 518 660 zł w 2023 roku. • 2 566 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 997 zł w 2024 roku. • 243 304 zł w 2023 roku. • 510 574 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GMK Modern wynosi 2 174 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
489 967 zł a 5 269 185 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 174 217 zł w 2024 roku. • 2 936 880 zł w 2023 roku. • 4 522 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GMK Modern wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GMK Modern wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GMK Modern charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GMK Modern wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 343 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 129 tys. zł w 2023 roku. • 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 343 tys. zł w 2024 roku. • 323 tys. zł w 2023 roku. • 321 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 871
zł.
Koszty operacyjne GMK Modern wyniosły
1 417 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 871 zł w 2024 roku • 149 595 zł w 2023 roku • 15 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GMK Modern wyniosła 1 922 715 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 336 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 586 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 922 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 418 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 922 715 zł w 2024 roku. • 1 915 214 zł w 2023 roku. • 1 688 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania GMK Modern wyniosły 605 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 922 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 605 418 zł w 2024 roku • 646 914 zł w 2023 roku • 663 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GMK Modern wykazała przychody na poziomie 1 485 387 zł.
Organizacja zarobiła 55 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6231 zł w 2024 roku • 25 108 zł w 2023 roku • 52 728 zł w 2022 roku
Organizacja GMK Modern wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 23 dni06-10-2025
2023
+23 dni07-08-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matczak Łukasz posiada 10
udziałów,
które stanowią
83.3% firmy.
Lono Invest posiada 2
udziały,
które stanowią
16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2016 jest Matczak Łukasz kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2015 do 29.11.2016: • Krzyżosiak Małgorzata (50% udziałów) • Czarnecka Monika (50% udziałów)
W okresie od 19.03.2015 do 28.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Warakomski Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.