Oferowanie pomp ciepła dostosowanych do potrzeb klienta
Fachowe doradztwo w zakresie wyboru urządzeń chłodniczych
Usługi na terenie Rawicza oraz województw wielkopolskiego i dolnośląskiego
GMK MODERN to firma z siedzibą w Rawiczu, która od 2015 roku specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z klimatyzacją oraz chłodnictwem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz licznym realizacjom, firma zyskała renomę w branży lokalnej. GMK MODERN oferuje szeroki zakres usług, w tym projektowanie, montaż oraz serwis instalacji klimatyzacyjnych w różnorodnych obiektach: od mieszkań, przez lokale gastronomiczne, aż po obiekty przemysłowe. Kluczowym elementem oferty są również usługi chłodnicze, obejmujące sprzedaż i montaż wysokiej jakości urządzeń do chłodzenia, a także serwis i konserwację tych urządzeń. W ofercie znajdują się również pompy ciepła, które firma dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientów. GMK MODERN wyróżnia się na tle konkurencji fachowym doradztwem oraz elastycznym podejściem do zleceń, co przyczynia się do zapewnienia satysfakcji klientów nie tylko w trakcie realizacji projektów, ale także po ich zakończeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GMK Modern osiągnęła 1 485 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 463 zł. Pozostałe przychody to 3924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 432 466 zł.
Zysk netto wyniósł 48 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 485 387 zł w 2024 roku.
• 1 518 660 zł w 2023 roku.
• 2 566 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 997 zł w 2024 roku.
• 243 304 zł w 2023 roku.
• 510 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GMK Modern wynosi 2 174 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
489 967 zł a 5 269 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 174 217 zł w 2024 roku.
• 2 936 880 zł w 2023 roku.
• 4 522 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GMK Modern wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GMK Modern wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GMK Modern charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GMK Modern wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 343 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 871
zł.
Koszty operacyjne GMK Modern wyniosły 1 417 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 871 zł w 2024 roku
• 149 595 zł w 2023 roku
• 15 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GMK Modern wyniosła 1 922 715 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 336 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 586 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 922 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 922 715 zł w 2024 roku.
• 1 915 214 zł w 2023 roku.
• 1 688 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania GMK Modern wyniosły 605 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 922 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 418 zł w 2024 roku
• 646 914 zł w 2023 roku
• 663 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GMK Modern wykazała przychody na poziomie 1 485 387 zł.
Organizacja zarobiła 55 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6231 zł w 2024 roku
• 25 108 zł w 2023 roku
• 52 728 zł w 2022 roku
Organizacja GMK Modern wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matczak Łukasz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 83.3% firmy.
Lono Invest
posiada 2 udziały,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2016 jest
Matczak Łukasz
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2015 do 29.11.2016:
• Krzyżosiak Małgorzata (50% udziałów)
• Czarnecka Monika (50% udziałów)
W okresie od 19.03.2015 do 28.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Warakomski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.